O objetivo deste programa é cadastrar tipos de despesas que são utilizadas para classificar e definir informações padrões para as despesas que são utilizadas no Orçamento do Projeto. Este cadastro concentra algumas regras utilizadas para o cálculo de cada despesa no orçamento, sendo que algumas delas podem ser alteradas individualmente no próprio orçamento.
OBSERVAÇÃO Este cadastro não é obrigatório. Para utilizar as despesas no orçamento, basta realizar um primeiro cadastro ativo neste programa.
Conhecer a Tela Inicial
No programa Tipos de Despesa do Orçamento, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar.
Os cadastros serão listados na grade:
| Ordem |
Mostra a ordem do tipo de despesa. OBSERVAÇÃO Este campo só é exibido caso a unidade possua o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa habilitado. |
| Descrição | Mostra a descrição do tipo de despesa. |
| Tipo de Cálculo | Mostra o tipo de cálculo da despesa (Valor ou Percentual). |
| Base de Cálculo |
Mostra qual valor será considerado para o cálculo da despesa, sendo as opções:
OBSERVAÇÃO A opção para escolha de outra despesa como base somente é exibida caso a unidade possua o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa (Sistema - Configurações - Projeto) habilitado. E a despesa a ser utilizada como base, tem que possuir no campo Ordem um número menor que a despesa sendo alterada. |
| Percentual |
Mostra o percentual do tipo de despesa. Neste caso o tipo de cálculo é igual a “Percentual”. |
| Valor |
Mostra o valor do tipo de despesa. Neste caso o tipo de cálculo é igual a “Valor”. |
| Padrão |
Mostra se a despesa será criada por padrão sempre que um novo orçamento for criado. |
| Tipo |
Mostra se o tipo de despesa é do tipo Orçamento, Cliente ou Frete. |
| Ativo |
Mostra se o tipo de despesa está ativo para ser utilizado no orçamento. |
Para incluir um novo tipo de despesa, clicar no botão Incluir.
Para consultar ou editar um tipo de despesa, basta clicar sobre o link do código do mesmo.
Os campos abaixo serão exibidos na tela:
- Informações Gerais
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou unidade do registro que está sendo acessado. |
| Ordem |
Define a ordem que a despesa será calculada no orçamento. Ao cadastrar um novo tipo de despesa, o sistema sugere automaticamente a nova ordem, com um intervalo de 10 posições da maior ordem cadastrada, isto para que possam ser incluídos tipos de despesas entre um e outro que já existam. OBSERVAÇÃO Este campo só é exibido caso a unidade possua o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa (Sistema - Configurações - Projeto) habilitado. Caso contrário, a ordem do tipo de despesa não interfere no cálculo das despesas, portanto é ignorado. |
| Descrição | Informar uma descrição do tipo de despesa. Este campo identifica qual tipo de despesa está sendo utilizado no orçamento. |
| Tipo de Despesa |
Classifica o tipo de despesa em: Orçamento: valor padrão para o campo, identifica que o tipo de despesa pode ser utilizado diretamente no orçamento. Cliente: permite que este tipo de despesa seja vinculado a um cliente (Comercial - Vendas - Clientes). OBSERVAÇÃO Mesmo sendo do tipo cliente, este tipo de despesa também pode ser utilizado normalmente no orçamento. Frete: identifica que a despesa representa o valor de frete. Ao imprimir o orçamento é possível destacar em tags separadas o valor do frete para o orçamento e individualmente para cada itens. OBSERVAÇÃO Caso a opção Enviar Valor para o ERP estiver habilitada, o valor da despesa do tipo frete é encaminhado na tag "VLR_FRETE" junto com o pedido pelo integrador. |
| Padrão ao Criar Orçamento |
Define se será criada uma despesa com este tipo toda vez que for criado um novo orçamento. OBSERVAÇÃO Caso o Tipo de Despesa for “Cliente”, este campo fica desmarcado e desabilitado, pois somente será criada automaticamente uma despesa com este tipo se ele estiver vinculado ao cliente do orçamento. |
- Configurações do Cálculo
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Tipo de Cálculo |
Define se a despesa será calcula por um percentual sobre o valor base, ou então será um valor fixo. - Percentual: o valor da despesa será calculado pelo percentual aplicado sobre a base de cálculo. - Valor: O valor da despesa será fixo e o percentual identifica quanto este valor representa sobre a base de cálculo. OBSERVAÇÃO Este campo pode ser alterado posteriormente para cada despesa criada no orçamento. |
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Valor |
Informar valor fixo da despesa. Este campo somente é habilitado quando o Tipo de Cálculo for igual a “Valor”. OBSERVAÇÃO Este campo pode ser alterado posteriormente para cada despesa criada no orçamento. |
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Percentual |
Informar percentual para o cálculo da despesa. Este campo somente é habilitado quando o Tipo de Cálculo é igual a “Percentual”. OBSERVAÇÃO Este campo pode ser alterado posteriormente para cada despesa criada no orçamento. |
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Aplicar Alíquota de DIFAL |
Ao marcar esta opção, o percentual da despesa assume o valor do cadastro de DIFAL, considerando a UF do Fornecedor Padrão de Projetos como origem e a UF de entrega do Projeto, e se não informada, a do Cliente, como destino. |
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Aplicar Percentual por Dentro |
Ao marcar esta opção, o cálculo do valor da despesa passa a considerar o percentual por dentro (embutido). EXEMPLO Valor Base = R$ 100,00 Percentual = 10% O cálculo padrão é aplicar o desconto sobre o valor base, desta forma: ((Valor Base * Percentual) /100) ((100 * 10) /100) = R$ 10,00 Com a opção Aplicar Percentual por Dentro habilitada, o cálculo passa a ser realizado por dentro, desta forma: (Valor Base / (1- (Percentual/100)) - Valor Base) (100 / (1- (10/100)) - 100) = R$ 11,11 |
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Base de Cálculo |
Informar qual será o valor base para o cálculo da despesa. Por padrão a base de cálculo das despesas é o Valor do Orçamento e este campo não é exibido. Quando a unidade possuir o parâmetro Utiliza Despesa Sobre Despesa (Sistema - Configurações - Projeto) habilitado. Este campo é exibido e possibilita a seleção uma outra despesa de menor ordem. Isto faz com a base de cálculo para esta despesa, seja o valor já calculado da despesa anterior selecionada. Caracterizando um cálculo de despesa sobre despesa. |
- Dados Financeiros
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Gerar Títulos no Financeiro |
Ao marcar esta opção, possibilita que seja gerado um título no contas a pagar, com o valor da despesa no momento da aprovação do orçamento. Quando esta opção estiver habilitada, os seguintes campos são exibidos para serem preenchidos: Portador: informar qual será o portador do título a ser criado. Dias para o Vencimento: informar quantos dias para o vencimento do título, contando da data de geração do mesmo. Fornecedor Padrão: informar para qual fornecedor o título será criado. OBSERVAÇÃO Este campo pode ser alterado posteriormente para cada despesa criada no orçamento. Caso ele não seja informado, o título não será gerado. |
- Outros
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Enviar Valor para o ERP |
Ao marcar esta opção, será calculado o valor de IPI sobre o item/despesa. O valor de IPI é calculado buscando o percentual de IPI do item sobre o valor da despesa rateada para este item. Este valor de IPI é acrescido as despesas e valor líquido dos itens/ambientes. |
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Imprimir |
Ao marcar esta opção estiver marcada, o valor da despesa será considerado nos cálculos das tags dos Layouts de Documento e a despesa será exibida na sua respectiva repetição. OBSERVAÇÃO Por padrão esta opção está sempre habilitada, caso deseja que este tipo de despesa não seja impresso nos documentos, basta desmarcar esta opção. |
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Ativo |
Permite ativar ou inativar um tipo de despesa. Depois de ser utilizado em algum orçamento, o tipo de despesa não pode mais ser excluído, então ele pode ser inativado para não ser mais utilizado. |