O que é?
Apresenta, diariamente, os créditos e débitos efetuados nos portadores, bem como os saldos iniciais e finais.
Para que serve?
É utilizado para controlar o caixa da empresa, todo o dinheiro que entrou no dia e as contas pagas no dia.
Diariamente a pessoa responsável no setor administrativo gera o relatório do boletim de caixa para verificar o que entrou e saiu de dinheiro no caixa da empresa.
Roteiro de Implantação
Recomenda-se seguir o roteiro de implantação abaixo para o processo Boletim de Caixa:
Cadastros Auxiliares
Antes de iniciar a utilização do processo Boletim de Caixa os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoLOJAS, conforme a necessidade da loja.
- Cadastrar o tipo de movimento possíveis para os documentos.
Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento.
- Definir a configuração financeira para a geração de títulos.
Financeiro - Gestão - Configurações Financeiras.
- Cadastrar os padrões de lançamento por portador.
Financeiro - Gestão - Portadores - aba Padrões de Lançamento.
Passo a Passo
Todo o processo Boletim de Caixa do FoccoLOJAS será explicado passo a passo a seguir:
Caixa:
Boletim de Caixa
O programa lançamentos por portador possibilita imprimir o boletim de caixa, cadastrar as receitas/despesas e entradas/saídas e realizar as transferências entre as portadores.
Acessar o programa Lançamentos por Portador através do menu Financeiro - Caixa - Boletim de Caixa.
Para imprimir o boletim de caixa:
- Clicar no botão Boletim de Caixa.
- Selecionar uma das opções na grade da nova tela que será exibida.
- Clicar no botão Imprimir.
Para cadastrar receitas/despesas clicar no botão Receita/Despesa.
- Preencher os seguintes campos: origem, data do lançamento, portador, tipo de documento, cliente, documento, conta financeira e valor.
- Clicar no botão Inserir para salvar as informações.
Para controlar as entradas/saídas clicar no botão Entrada/Saída.
- Preencher os seguintes campos: origem, data do lançamento, portador, tipo de documento, cliente, documento, conta financeira e valor.
- Clicar no botão Inserir para salvar as informações.
Para realizar as transferências clicar no botão Transferência.
- Preencher os seguintes campos: portador origem, tipo de documento origem, fornecedor, conta financeira origem, loja destino, portador destino, tipo de documento destino, cliente, conta financeira destino e valor da transferência.
- Clicar no botão Inserir para salvar as informações.
Para realizar a Liquidação de um título clicar no botão Liquidar Títulos
- Preencher os seguintes campos: tipo de documento, número e parcela.
- Clicar no botão Continuar.
- Abrirá uma nova tela para realizar a baixa do título de contas a pagar ou a receber.
- Informar o Movimento, portador, complemento, valor do movimento, desconto, juro, despesas e multa, quando existir. Após realizada a baixa, o sistema irá efetuar a baixa do título a receber ou a pagar, conforme descrito na Baixa de Lançamento CR e Baixa de Lançamento CP.
Fechamento do Caixa
O processo de fechamento do caixa deve ser realizado diariamente para que todos os movimentos de contas a receber ou contas a pagar, sejam totalizados.
Para realizar o fechamento do Caixa sugere-se seguir os seguintes passos:
- Acessar Financeiro - Caixa - Fechamento do Caixa.
- Clicar do botão Novo. Caso você não possua a permissão necessária para realizar o fechamento do caixa, o sistema irá exibir uma tela solicitando usuário e senha especiais.
- Ao informar este usuário, o sistema irá realizar o fechamento do caixa.
Contas a Receber:
Lançamentos
Após realizar a baixa do título, o sistema irá gerar um histórico deste movimento que pode ser visualizado no programa de Lançamentos, através do menu Financeiro - Contas a Receber - Lançamentos.
Baixa de Lançamentos
Realizar o pagamento do título informando o valor a ser pago e valor no campo juros, descontos e multa, caso existam.
O valor a ser pago (valor movimento) pode ser parcial ou total. Caso o título não tenha sido pago na sua totalidade, o mesmo ficará em aberto. No momento do pagamento do título o sistema irá gerar um movimento de baixa do título.
Para realizar o pagamento do título sugere-se seguir os seguintes passos:
- Acessar Financeiro - Contas a Receber - Baixa de Lançamentos.
- Selecionar o checkbox do título a ser pago, na grade, e clicar no botão Receber.
- Informar o Movimento, portador, complemento, valor do movimento. Desconto, juro, despesas e multa, quando existir.
- Clicar no botão Atualizar para efetuar o pagamento.
Caso ocorra algum equívoco na baixa do título pode ser realizada o estorno desta movimentação.
- Acessar Financeiro - Contas a Receber - Baixa de Lançamentos.
- Selecionar o Tipo Estorno e clicar no botão Pesquisar.
- Selecionar o checkbox do título a ser estornado, na grade, e clicar no botão Estornar.
- Clicar no botão Atualizar para efetuar o estorno.
Contas a Pagar:
Lançamentos
Após realizar a baixa do título, o sistema irá gerar um histórico deste movimento que pode ser visualizado no programa de Lançamentos, através do menu Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos.
Baixa de Lançamentos
Realizar o pagamento do título informando valor a ser pago e valor no campo juros, descontos, despesas e multa, caso existam.
O valor a ser pago (valor movimento) pode ser parcial ou total. Caso o título não tenha sido pago na sua totalidade, o mesmo ficará em aberto. No momento do pagamento do título o sistema irá gerar um movimento de baixa do título.
Para realizar o pagamento do título sugere-se seguir os seguintes passos:
- Acessar Financeiro - Contas a Pagar - Baixa de Lançamentos.
- Selecionar o checkbox do título a ser pago, na grade, e clicar no botão Pagar.
- Informar o Movimento, portador, complemento, valor do movimento. Desconto, juro, despesas e multa, quando existir.
- Clicar no botão Atualizar para efetuar o pagamento.
Caso ocorra algum equívoco na baixa do título pode ser realizada o estorno desta movimentação.
Acessar Financeiro - Contas a Pagar - Baixa de Lançamentos.
Selecionar o Tipo Estorno e clicar no botão Pesquisar.
Selecionar o checkbox do título a ser estornado, na grade, e clicar no botão Estornar.
Clicar no botão Atualizar para efetuar o estorno.