O objetivo deste programa é realizar o recebimento ou estorno de títulos. Os títulos são listados de acordo com os filtros de pesquisa, desde que estejam vinculados à loja acessada (ou a hierarquia, caso seja uma consolidada), que sejam efetivos (previsões não são listadas) e que a espécie do Tipo de Documento ou do Movimento seja Contas a Receber.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer a tela inicial
No programa Baixa de Lançamentos, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
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Tipo de Documento |
Selecionar o tipo de documento do lançamento para filtrar a pesquisa. |
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Portador |
Informar um portador, para filtrar somente os títulos que possuem esse portador. |
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Período de Emissão |
Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos emitidos nesse período. |
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Período de Vencimento |
Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos que venceram nesse período. |
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Valor |
Permite pesquisar títulos de acordo com um o valor ou intervalo de valores. |
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Contrato |
Informar o número do contrato do título, para filtrar a pesquisa. |
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Conta Financeira |
Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos. Serão listadas as contas financeiras do tipo "Analíticas" e filtradas de acordo com o filtro do campo Posição do Documento. |
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Tipo |
Pesquisa baixas de títulos referentes a recebimentos ou estornos. |
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Forma de Pagamento |
Selecionar uma das formas de pagamento para filtrar os títulos. Caso sejam selecionadas as formas de pagamento Boleto ou Cheque, o campo Classificação ficará habilitado para selecionar a classificação do Boleto ou Cheque. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Checkbox |
Marcar um ou mais títulos para dar baixa de recebimento. Para estornos, é permitido marcar somente um título por vez. |
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O ícone informativo mostra os dados inseridos no campo Observação. Ao passar o mouse sobre ele, um balão com as informações será exibido. Este campo será incluído, para fins de exportação Excel. |
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Cliente |
Mostra o nome do cliente do título. |
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Título |
Mostra o número do título. Quando a origem do título é por contrato, o número do título é o número do contrato. |
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Parcela |
Mostra a parcela do título. |
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Documento |
Mostra o tipo de documento para realizar a pesquisa. As opções são: DEP - Depósito, DPM - Duplicata Manual, DUP - Duplicata da Contrato ou Todos. |
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Valor do Título |
Mostra o valor do título. |
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Formas de Pagamento |
Ao clicar sobre o ícone, é possível consultar a(s) forma(s) de pagamento da parcela. |
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Valor Pago |
Mostra o valor que já foi pago desse título. Será possível realizar o estorno do pagamento, quando o valor desse campo for maior que zero. |
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Valor a Receber |
Mostra o valor que ainda está pendente desse título. |
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Emissão |
Mostra o período de emissão do documento. |
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Vencimento |
Mostra o período de vencimento do documento. |
- Botões Específicos do Programa
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RECEBER |
Selecionar um ou mais títulos e clicar neste botão para realizar o recebimento do(s) título(s) marcado(s). |
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ESTORNAR |
Selecionar somente um título por vez e clicar neste botão para realizar o estorno do valor do mesmo. |
OBSERVAÇÃO Não é possível movimentar um título quando o caixa do portador estiver fechado, independente do seu tipo (estorno/pagamento).
Campo a campo do cadastro
Ao marcar os títulos e clicar no botão Receber, será exibida a tela Baixa de Lançamentos de Contas a Receber. Nessa tela, é possível informar o movimento e o portador para realizar o recebimento, vincular Contas Financeiras a serem utilizadas na baixa, bem como Centro de Custos, além de algum tipo de juros, multa ou desconto no valor do título, se houver.
- Informações Gerais
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Loja/Unidade |
Mostra a loja ou a unidade onde foi cadastrado o título. |
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Data do Movimento |
Informar a data em que está sendo realizada a movimentação. OBSERVAÇÃO A data de movimento não pode ser menor que a data do último movimento do título, seja de Emissão, Pagamento ou Estorno. |
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Movimento |
Selecionar um dos movimentos para vincular à baixa do título. DICA O cadastro de movimentos é feito em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
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Portador |
Selecionar um portador para vincular à baixa do título. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado. DICA O cadastro de portadores é feito em Financeiro - Gestão - Portadores. |
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Complemento |
Selecionar um dos complementos para ficar gravado no histórico do título. DICA O cadastro de complementos é feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico. |
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Descrição Livre |
Inserir uma informação adicional ou descrição para o campo Complemento. DICA Para que se possa inserir uma informação adicional é necessário que no cadastro feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico - Campo: Tags, conste <livre>. |
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Utilizar Conta Financeira |
Selecione o tipo de conta financeira que será utilizada na baixa de lançamento, sendo as opções:
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- Contas Financeiras
Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição .
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Conta Financeira |
Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima. |
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Percentual |
Mostra o percentual do valor do(s) título(s) que será destinado a essa conta financeira. |
- Títulos a Receber
Esse bloco mostra os títulos que foram selecionados na tela anterior, um abaixo do outro, para que sejam realizadas as baixas.
Para cada título, são exibidas as informações e suas respectivas movimentações:
Cliente, Título, Parcela, Documento, Valor do Título, Valor Recebido, Saldo (Valor em aberto), Emissão e Vencimento.
1. Receber total do saldo: Ao selecionar essa opção, o valor total do título será liquidado.
2. Receber avançado: Ao selecionar essa opção, sistema exibe o bloco com os campos abaixo:
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Desconto |
Informar o desconto para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Desconto em. O desconto concedido não pode ser maior do que o valor do movimento. |
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Juros |
Informar os juros para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Juros em. |
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Multa |
Informar multa para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Multa em. |
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Valor a Receber |
Mostra o valor a receber, e permite alteração. Não é possível informar um valor a receber maior que o saldo do título (valor em aberto). |
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Saldo |
Mostra o valor em aberto (saldo do título - desconto - valor a receber). |
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Aplicar o saldo em desconto |
Esse botão ficará visível apenas se o Saldo for maior que zero. Ao clicar sobre ele, o saldo será movido para o campo Desconto, e o Valor a Receber será atualizado. |
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Adicionar centro de custo |
Esse botão possibilita adicionar um Centro de Custo ao título. A tela de Lançamentos de Centro de Custo será exibida, onde é possível editar, incluir ou excluir centros de custos. Em Sistema - Configurações - Financeiro, se na opção Controle de Centro de Custo - CR estiver marcado como "Utiliza e critica quando não informado", será obrigatório informar um centro de custo. |
Se não houver uma configuração financeira cadastrada para um dos tipos de movimento (desconto, juros ou multa), será exibido um alerta. Assim, será necessário ter uma configuração financeira para o tipo de documento que possua padrão de movimento de desconto, juros ou multa.
Se houver configuração financeira, ficará gravado no histórico do título, que poderá ser consultado através do programa Lançamentos de Contas a Receber, na aba Histórico de Lançamento.
Não é permitido liquidar um título, se o caixa (portador) estiver fechado para a data em que está sendo efetuada a baixa.
Os campos serão bloqueados quando não houver cadastro de movimento de desconto, juros ou multa, vinculado ao movimento selecionado.
- Revisão da Baixa
Esse bloco exibe todos os totais dos títulos acima, para conferência das informações antes de confirmar.
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Total de Movimento Bruto |
Mostra a soma de todos os valores a receber. |
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Total de Desconto |
Mostra a soma de todos os descontos informados nos títulos. |
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Total de Juros |
Mostra a soma de todos os juros informados nos títulos. |
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Total de Multa |
Mostra a soma de todas as multas informadas nos títulos. |
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Valor Total a Movimentar Líquido |
Mostra o valor total que está sendo recebido: Total do Movimento Bruto - Total do Desconto + Total do Juro + Total da Multa |
Ao marcar um título e clicar no botão Estornar, será exibida a tela Estorno de Lançamento de Contas a Receber.
Campos da tela Estorno de Lançamentos
Nessa tela, é possível informar o movimento e o portador para realizar o estorno de um recebimento, vincular Contas Financeiras a serem utilizadas no movimento, além de informar algum tipo de juros, multa ou desconto no valor do título, se houver.
- Informações Gerais
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Loja/ Unidade |
Mostra a loja ou a unidade onde foi cadastrado o título. |
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Data do Movimento |
Informar a data em que está sendo realizada a movimentação. OBSERVAÇÃO A data de movimento não pode ser menor que a data do último movimento do título, seja de Emissão, Pagamento ou Estorno. |
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Movimento |
Selecionar um dos movimentos para vincular ao estorno do título. DICA O cadastro de movimentos é feito em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
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Portador |
Selecionar um portador para vincular ao estorno do título. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado. DICA O cadastro de portadores é feito em Financeiro - Gestão - Portadores. |
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Complemento |
Selecionar um dos complementos para ficar gravado no histórico do título. DICA O cadastro de complementos é feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico. |
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Descrição Livre |
Inserir uma informação adicional ou descrição para o campo Complemento. DICA Para que se possa inserir uma informação adicional é necessário que no cadastro feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico - Campo: Tags, conste <livre>. |
- Contas Financeiras
Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição.
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Conta Financeira |
Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima. |
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Percentual |
Mostra o percentual do valor do(s) título(s) que sairá dessa conta financeira. |
- Recebimento a Estornar
Esse bloco mostra o título que foi selecionado anteriormente para que seja realizado o estorno do recebimento.
As informações do título são exibidas conforme abaixo:
Cliente, Título, Parcela, Documento, Valor do Título, Valor Recebido, Saldo (Valor em aberto), Emissão e Vencimento.
- Revisão do Estorno
Esse bloco exibe os totais do título acima, para conferência das informações antes de confirmar.
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Total de Movimento Bruto |
Mostra a soma de todos os valores. |
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Total de Desconto |
Mostra a soma de todos os descontos informados nos títulos. |
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Total de Juros |
Mostra a soma de todos os juros informados nos títulos. |
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Total de Multa |
Mostra a soma de todas as multas informadas nos títulos. |
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Valor Total a Movimentar Líquido |
Mostra o valor total geral: Total do Movimento Bruto - Total do Desconto + Total do Juro + Total da Multa |
Se não houver uma configuração financeira cadastrada para um dos tipos de movimento (desconto, juros ou multa), será exibido um alerta. Assim, será necessário ter uma configuração financeira para o tipo de documento que possua padrão de movimento de desconto, juros ou multa.
Se houver configuração financeira, ficará gravado no histórico do título, que poderá ser consultado através do programa Lançamentos de Contas a Receber, na aba Histórico de Lançamento.
Não é permitido estornar um título, se o caixa (portador) estiver fechado para a data em que está sendo efetuado o movimento.
Os campos serão bloqueados quando não houver cadastro de movimento de desconto, juros ou multa, vinculado ao movimento selecionado.