Programas - Financeiro - Contas a Receber - Lançamentos – Suporte Promob

Conhecer o Programa

O objetivo deste programa é dar manutenção e consultar de forma detalhada todos os tipos de documentos cadastrados no contas a receber, previstos ou efetivos.

Conhecer a Tela Inicial

No programa Lançamentos, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Tipo de Título	Selecionar se o lançamento é do tipo Efetivo ou Previsto, para filtrar a pesquisa.
Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento do lançamento para filtrar a pesquisa.
Origem do Título	Selecionar a origem do título, para filtrar somente os títulos gerados através dessa origem.
Portador	Informar um portador, para filtrar somente os títulos que possuem esse portador.
Tipo de Movimento	Selecionar o tipo de movimento do lançamento para filtrar a pesquisa.
Posição do Documento	Selecionar uma posição para filtrar somente os títulos que estão com o pagamento em Aberto, ou tiveram pagamento Parcial ou total (Pago/Efetivado).
Referência	Informar uma referência para a identificação do título, como por exemplo, o número da nota fiscal vinculada.
Período de Emissão	Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos emitidos nesse período.
Período de Vencimento	Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos que venceram nesse período.
Período de Recebimento	Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos que foram recebidos nesse período.
Consultor de Vendas	Informar o nome do consultor de vendas, para filtrar somente os títulos vinculados a esse consultor.
Período de Movimento	Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos movimentados nesse período.
Período de Competência	Informar uma data inicial e final, para filtrar títulos pela data de competência.
Valor	Permite pesquisar títulos de acordo com um valor ou intervalo de valores.
Contrato	Informar o número do contrato do título, para filtrar a pesquisa.
Cheque	Informar o número do cheque, para buscar somente o cheque negociado como forma de pagamento do título.
Conta Financeira	Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos. Serão listadas as contas financeiras do tipo "Analíticas" e filtradas de acordo com o filtro do campo Posição do Documento.
Forma de Pagamento	Selecionar uma das formas de pagamento para filtrar os títulos. Caso sejam selecionadas as formas de pagamento Boleto ou Cheque, o campo Classificação ficará habilitado para selecionar a classificação do Boleto ou Cheque.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Checkbox	Marcar para selecionar um ou mais títulos que deseja alterar a data de competência ou excluir.
	Mostra informações do título, como Movimento, Referência, Observações e Descrição da Comissão.
Título	Mostra o número do título, em forma de link. Ao clicar sobre o link, é exibida a tela de consulta do título. OBSERVAÇÃO Não é possível movimentar um título quando o caixa do portador estiver fechado, independente do seu tipo (estorno/pagamento).
Cliente	Mostra o nome do cliente do contrato vinculado a esse título.
Tipo Doc.	Mostra o tipo de documento do título. As opções são: DEP: Depósito - Documento cadastrado manualmente. DPM: Duplicata Manual - Documento cadastrado manualmente. PFR: Previsão Financeira a Receber - Documento gerado automaticamente pelas previsões financeiras para fluxo de caixa. PRE: Previsão de Recebimento - Documento gerado automaticamente na aprovação do cenário. Na assinatura do contrato, o documento será pago automaticamente e será gerado um documento do tipo DUP. DUP: Duplicata de Contrato - Documento gerado automaticamente no momento da assinatura do contrato. Data de Crédito: A data de Crédito dos documentos é igual à data de emissão.
Parcela	Mostra o número de parcelas do título.
Valor Título	Mostra o valor total do título.
Formas de Pagamento	Ao clicar sobre o ícone, é possível consultar a(s) forma(s) de pagamento da parcela. Se a forma de pagamento for cheque, na coluna Cheque será exibido o número do cheque e o ícone informativo, com os dados bancários.
Valor a Receber	Mostra o valor em aberto, que ainda não foi liquidado.
Emissão	Mostra a data de emissão do título.
Vencimento	Mostra a data de vencimento do título.
Portador	Mostra o portador desse título, ou seja, para onde vai o valor que está sendo recebido.
ALTERAR DATA DE COMPETÊNCIA	Clicar para alterar a data de competência dos títulos selecionados. A data de competência é a data a qual a receita se refere ou foi firmada, podendo ser a data de emissão.
EXCLUIR	Clicar nessa opção para excluir um ou mais títulos do sistema. Com isso, os vínculos de reversão, negociação, histórico de baixa de títulos, comissões, contas financeiras e prorrogações serão consultados, para verificar se é possível excluir ou não o título. Ver mais abaixo, em Lançamento CR > botão EXCLUIR.

Campo a Campo do Cadastro

Para incluir um novo título de lançamento, clicar no botão Incluir.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do número do título.

As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

Lançamento CR

Dados Principais

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento. As opções são: DEP: Depósito - Documento cadastrado manualmente. DPM: Duplicata Manual - Documento cadastrado manualmente. PFR: Previsão Financeira a Receber - Documento gerado automaticamente pelas previsões financeiras para fluxo de caixa. PRE: Previsão de Recebimento - Documento gerado automaticamente na aprovação do cenário. Na assinatura do contrato, o documento será pago automaticamente e será gerado um documento do tipo DUP. DUP: Duplicata de Contrato - Documento gerado automaticamente no momento da assinatura do contrato. Data de Crédito: A data de Crédito dos documentos é igual à data de emissão.
Título	Inserir o número do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.
Parcela do Título	Inserir o número de parcelas do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.
Número do Contrato	Selecionar o número do contrato, clicando na lupa. Permite alteração ao editar o título.
Cliente	Selecionar o cliente desse título, clicando na lupa. Ao selecionar o número do contrato, esse campo é preenchido automaticamente.
Logradouro	Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido, este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima.
Número	Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido, este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente.
Data de Emissão	Informar a data de emissão a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Data de Competência	Informar a data de competência, que é a data a qual a receita se refere ou foi firmada, podendo ser a data de emissão. Permite alteração ao editar o título.
Data de Crédito	Mostra a data efetiva de crédito do documento.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Referência	Informar uma referência para a identificação do título, como por exemplo, o número da nota fiscal vinculada. Na pesquisa é possível filtrar os títulos por meio deste campo, bem como sua visualização na grade de informações. Permite alteração ao editar o título.
Revertido no(s) título(s)	Esse campo somente é exibido quando o título consultado foi revertido em outro(s) título(s). Ou seja, esse título existia no sistema, mas com a reversão, ele foi quitado e transformado em um novo ou novos título(s). O número e a parcela desse(s) novo(s) título(s) de destino da reversão serão exibidos assim: EXEMPLO 102030-01 / 252632-01
Utilizado na reversão do(s) título(s)	Esse campo somente é exibido quando o título consultado foi utilizado para reverter outro(s) título(s) no sistema. Ou seja, ele é o resultado da reversão de outros títulos no sistema. Com a reversão, os títulos de origem foram quitados e transformados nesse título que está sendo consultado. O número e a parcela do(s) título(s) de origem, que foram revertidos nesse, serão exibidos assim: EXEMPLO 50203-01

Dados Financeiros

Valor do Título	Inserir o valor do título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Valor do Desconto	Estará habilitado somente na Baixa de Documentos.
Valor da Multa	Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.
Valor Financeira	Este campo permite edição somente para os documentos do tipo DPM, DUP e PRE. Permite alteração ao editar o título.
Valor Pago	Valor das baixas manuais efetuadas + Valor de depósito utilizado na negociação + Valor dos cheques creditados utilizados na negociação.
Valor do Juros	Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.
Negociado Cheques	É apresentado sempre que o documento possuir alguma negociação com cheques e estes ainda não estejam creditados.
Valor a Receber	O valor a receber será: Valor do Título - Valor de Desconto - Valor Pago - Valor Financeira.
Movimento	Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. Conforme a opção selecionada, será exibida a conta financeira no bloco abaixo.
Valor Aberto	O valor aberto será: Valor a Receber - Valor Negociado Cheques.
Forma de Pagamento	Mostra a(s) forma(s) de pagamento do título consultado e não permite alteração. Qualquer títulos criado no sistema, que não seja oriundo de orçamento ou contrato, terá a forma de pagamento igual a Dinheiro. Se a forma de Pagamento for do tipo Boleto ou Cheque, será exibida a Classificação do mesmo. Para o cheque, além do número do cheque, será exibido o ícone informativo, para consultar os dados bancários.
Contas Financeiras	Conforme o movimento informado, a conta financeira correspondente é exibida nesse bloco. Para editar, clicar no botão de edição. Uma tela será exibida, para selecionar a conta financeira e informar o percentual. Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%. O checkbox Replicar a distribuição das contas financeiras para as demais parcelas deste título fará essa ação para as parcelas seguintes a essa.

Dados Bancários

Portador	Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores. Ao editar o título e alterar o portador, será exibida a opção abaixo: Replicar alteração de portador para todas as parcelas em aberto deste título (x parcelas em aberto). Ou seja, caso o título possua 10 parcelas em aberto, ao alterar o portador de uma delas, será possível alterar para todas as parcelas ao mesmo tempo. No ícone informativo, são exibidas todas as parcelas em aberto do título. Caso a alteração do portador seja somente para a parcela consultada, basta deixar a opção desmarcada. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado.
Banco/ Financeira	Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.
Agência	Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.
Conta Corrente	Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Observações

Observação

Informar observações referentes ao título, caso existam. Ao editar o título, o campo fica habilitado.

Botões Específicos do Programa

RECIBO	Esse botão será exibido quando o título for efetivo e já estiver com a situação Pago ou Pago Parcial. Ao clicar em RECIBO, será exibida uma tela para selecionar o modelo de recibo que deseja imprimir, e também para preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento.
NEGOCIAÇÕES	Clicar nessa opção para ir para a tela de Negociações.
CHEQUES	Esse botão será exibido para títulos com situação diferente de "Pago" e com cheques vinculados. Clicar nessa opção para ir para a tela do cadastro de Cheques. Para conhecer a tela, clique aqui.
EXCLUIR	Clicar nessa opção para excluir um título do sistema. Com isso, vários vínculos são consultados para verificar se é possível excluir ou não o título. O sistema irá consultar as seguintes informações: 1. Se o título possui liquidação total ou parcial. Caso possua, será necessário estornar o recebimento para excluir o título manualmente. 2. Se o título possui vínculo com comissões geradas. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente. 3. Se o título possui negociação vinculada. Caso possua, será necessário excluir a negociação relacionada, para depois excluir o título manualmente. 4. Se o título possui histórico de reversão, ou seja, se foi revertido. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente. 5. Se o título possui vínculo com revisão de ambientes. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente. 6. Se o título possui vínculo com assistência técnica. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente. 7. Se o título possui histórico diferente de "Inclusão do contrato", "Inclusão manual", "Inclusão por previsão financeira" e "Inclusão por Orçamento", será necessário excluir manualmente os históricos de lançamento. Após essas validações, os vínculos do título com as formas de pagamento, prorrogação, previsões, históricos, lançamentos do portador e contas financeiras serão eliminados, e o título será excluído. Se o campo Número do Contrato tiver sido alterado, e o Movimento informado considerar caixa, o Índice de Lucratividade Atual será atualizado tanto no contrato informado, como no contrato anterior.

Histórico de Lançamentos

Informações Gerais

Mostra as informações gerais do título.

Histórico de Lançamentos

Seq.	Mostra a sequência do histórico.
Movimento	Mostra o movimento do título.
Histórico/ Complemento	Mostra o histórico/complemento. As opções são: Inclusão por Contrato: inclusão do documento na assinatura do contrato; Inclusão por Orçamento: inclusão do documento na aprovação do orçamento; Inclusão Manual: inclusão manual do documento; Pagamento Parcial Manual: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, e menor que o valor do título; Pagamento Saldo: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, menor do que o valor do título, e com este movimento passa a ser zero; Pagamento Total Manual: movimento de pagamento em que o valor a receber está totalmente em aberto, e com este movimento passa a ser zero; Pagamento Total por Reversão: movimento de pagamento efetuado na reversão do documento; Pagamento Parcial da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do documento passa a ser menor do que o valor do título, e maior do que zero; Pagamento Total da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do titulo passa a ser igual a zero; Pagamento Total do Crédito/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar o crédito do(s) cheque(s) relacionado(s) à negociação; Estorno Parcial: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser menor do que o valor do título; Estorno Total: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser igual ao valor do título.
Valor	Mostra o valor do documento.
Data	Mostra a data do documento.
Portador	Mostra o portador do documento.
Receber/Pagar	Mostra o valor a receber/pagar do documento.
Desconto	Mostra o valor de desconto do documento.
Multa	Mostra o valor de multa do documento.
Juro	Mostra o valor de juro do documento. OBSERVAÇÕES A - Não será possível excluir movimentos intermediários. Deste modo, sempre deverá ser excluído o último movimento existente; B - Não será permitida a exclusão de movimentos cuja data já tenha fechamento de caixa para o portador deste movimento.
RECIBO	Esse botão ficará disponível quando o título for efetivo e já estiver com a situação Pago ou Pago Parcial. Ao clicar em RECIBO, será exibida uma tela para selecionar o modelo de recibo que deseja imprimir, e também para preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento.
CONTA FINANCEIRA	Para editar ou incluir contas financeiras no movimento do histórico, é necessário selecionar a linha do histórico desejada e clicar nesse botão. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
EXCLUIR	Ao clicar neste botão, será exibida uma mensagem de aviso, solicitando a confirmação da exclusão. Ao confirmar, o sistema irá excluir o histórico de lançamento do título, seja ele de pagamento, estorno, juro, desconto, despesa ou multa. Para qualquer um dos casos, o lançamento no portador correspondente será excluído. Para o caso de um título de: Pagamento: o sistema irá verificar se existe juro, desconto, despesa e/ou multa informado e, se existir, irá excluir o histórico de lançamento de juro, desconto, despesa e/ou multa relacionado, juntamente, com o de pagamento; Estorno: o sistema irá excluir o histórico do título, e o lançamento por portador relacionado; Juro: o sistema irá excluir o histórico de juro, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou o juro, e zerar o valor de juros do histórico de pagamento; Desconto: o sistema irá excluir o histórico de desconto, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou o desconto, e zerar o valor do desconto no histórico de pagamento. Antes de excluir o histórico de desconto, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: "O título terá seu saldo reajustado após a exclusão do desconto"; Despesa: o sistema irá excluir o histórico de despesa, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou a despesa, e zerar o valor de despesa do histórico de pagamento; Multa: o sistema irá excluir o histórico de multa, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou a multa, e zerar o valor de despesa do histórico de pagamento. ATENÇÃO O sistema irá permitir a exclusão de um histórico de lançamento de título, se o caixa estiver aberto para a data do histórico. Caso contrário, não irá permitir a exclusão e irá exibir a seguinte mensagem: "O caixa < PORTADOR > está fechado para a data da exclusão".

Prorrogação de Documentos

Na aba Prorrogação de Documentos, é possível prorrogar a data de vencimento do título.

Informações Gerais

Exibe os dados do título consultado.

Prorrogações

Para adicionar uma nova data de vencimento para o título, clicar no botão Incluir.

Além das informações do títulos, são exibidos os dados abaixo:

Vencimento Antigo	Mostra a data atual de vencimento do título.
Vencimento Novo	Informar a nova data de vencimento do título.
Juros	Possibilita definir um valor ou um percentual de juros a ser aplicado na prorrogação do título. Esse valor / percentual será sugerido para utilização no momento da baixa de títulos no programa Baixa de Lançamentos de Contas a Receber.
Juros em	Selecionar se o juros informado, é em Valor ou em Percentual.
Usuário	Mostra o nome do usuário que está acessando o sistema. OBSERVAÇÃO Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser editada ou excluída.