Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é apresentar os lançamentos por portadores, permitindo a visualização das informações dos títulos criados. No Boletim de Caixa é possível lançar receitas, despesas, entradas, saídas, transferências, excluir lançamentos e liquidar títulos. Também é possível imprimir o Boletim de Caixa e Recibo.
Conhecer a Tela Inicial
No programa Boletim de Caixa, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Verifique abaixo os campos da Pesquisa Avançada:
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Período de Lançamento |
Informar uma data inicial e final, para filtrar o período de lançamento do portador. |
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Tipo |
Selecionar um tipo de pagamento para filtrar a pesquisa. As opções são Crédito e Débito. |
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Tipo de Documento |
Selecionar um tipo de documento para filtrar a pesquisa. |
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Origem |
Selecionar a origem do documento para filtrar somente os portadores com essa origem. |
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Conta Financeira |
Selecionar uma das contas financeiras para filtrar a pesquisa. |
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Centro de Custo |
Selecionar um centro de custo para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Portador |
Mostra o nome do portador desse lançamento. |
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Data |
Mostra a data em que o lançamento foi efetuado. |
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Tipo |
Mostra o tipo do lançamento, que pode ser Débito ou Crédito. |
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Título |
A coluna Título mostra o ícone informativo |
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Origem |
Mostra a origem desse lançamento, que pode ser: Liquidação, Liquidação Parcial, Estorno, Juro, Desconto, Despesa, Multa, Receita Avulsa, Despesa Avulsa, Entrada Avulsa, Saída Avulsa e Transferência. |
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Documento |
Mostra o número do documento do lançamento. Quando for cheque, será exibido o número do cheque. |
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Valor |
Mostra o valor do lançamento. |
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Obs |
Informar o documento estrangeiro, caso seja uma loja do exterior. |
. Ao passar o mouse sobre ele, é exibido o balão com os dados do título vinculado. As informações são do cliente ou fornecedor, número do título, parcela, número do contrato, situação, data de competência e a conta financeira utilizada no lançamento.Botões Específicos do Programa
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EXCLUIR
Para excluir informações no sistema:
1. Selecionar um dos lançamentos na grade, clicando sobre o mesmo. É possível selecionar apenas um lançamento para exclusão e para o caso de nenhum lançamento selecionado, o sistema não permitirá a exclusão e irá exibir a seguinte mensagem: Nenhum lançamento selecionado.
2. Clicar no botão Excluir. O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão. Em caso afirmativo excluirá o título vinculado ao lançamento e o lançamento do portador. O sistema irá permitir a exclusão de lançamento do portador se o caixa estiver aberto para o mesmo, na data do lançamento em que está sendo excluído. Caso contrário, não irá permitir a exclusão, e irá exibir a seguinte mensagem: O caixa está fechado para a data da exclusão.
OBSERVAÇÃO Se o usuário possuir permissão para excluir o lançamento, o sistema irá localizar o histórico de lançamento do título vinculado ao lançamento por portador e excluirá o mesmo.
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BOLETIM DE CAIXA
Ao clicar neste botão, a tela para impressão do boletim de caixa será exibida.
Nesta tela é possível realizar a extração das movimentações financeiras da Unidade podendo se utilizar dos filtros e opções para customizar sua extração. Segue o campo a campo da tela.
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Imprimir Boletim de Caixa |
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Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade para a impressão do relatório. |
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Período de Lançamento |
Informar o período de lançamento que deseja imprimir no boletim de caixa. |
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Conta Financeira |
Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos. A baixa do título pode ter mais de uma conta financeira vinculada, por isso no relatório será exibido o título, com a conta financeira e o valor conforme o percentual da conta sobre o valor da baixa. EXEMPLO: Um título de R$ 100,00 com a baixa lançada em duas contas financeiras, a conta A com 70% e a B com 30%. No relatório deverá imprimir duas vezes o título, uma com a conta A com o valor de R$ 70,00 e outra com a conta B com valor de R$ 30,00. |
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Centro de Custo |
Selecionar um centro de custo para filtrar os títulos. |
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Tipo de Relatório |
Selecionar o tipo de relatório, sendo as opções:
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Quebrar por Portador |
Checkbox. Marcar caso queira quebrar por portador.
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Quebrar Conta Financeira |
Checkbox. Marcar caso queira quebrar a impressão por conta financeira. |
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Totalizar por Dia |
Checkbox. Marcar caso queira totalizar por dia, na impressão do boletim de caixa. |
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Imprimir dados complementares |
Checkbox. Marcar para listar Cliente ou Fornecedor e a observação do título movimentado no relatório de boletim de caixa. |
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Portadores |
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Checkbox |
Marcar os portadores que deseja imprimir no boletim de caixa. Ao marcar o checkbox do cabeçalho, todos os portadores serão marcados. |
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Portador |
Mostra o nome ou descrição do portador. |
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Loja |
Mostra a loja onde o portador foi cadastrado. |
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EXCEL |
Essa opção gera o relatório em uma planilha de Excel, respeitando as regras: Para opção Tipo de Relatório Analítico:
Para opção Tipo de Relatório Sintético:
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IMPRIMIR |
Ao clicar no botão Imprimir, será gerado o relatório do Boletim de Caixa e exibido na tela. OBSERVAÇÕES
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RECEITA/DESPESA
Ao clicar neste botão, será exibida a tela para cadastrar receitas ou despesas avulsas para o portador.
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Dados Gerais |
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Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade onde o lançamento será criado. |
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Origem |
Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa e Receita Avulsa. |
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Data de Lançamento |
Mostra a data atual e possibilita alteração. OBSERVAÇÃO: A data do lançamento não pode ser igual ou anterior a data do último fechamento do caixa. Caso isto ocorra, o sistema não irá permitir a inclusão do lançamento e apresentará a seguinte mensagem: O caixa está fechado para a data do lançamento. |
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Data de Competência |
Informar a data de competência desse lançamento avulso. |
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Portador |
Selecionar o portador desejado. |
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Tipo de Documento |
Selecionar o tipo de documento configurado no padrão do portador conforme a origem do lançamento (receita ou despesa). Se a origem do documento for Receita Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a receber. Se a origem for Despesa Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a pagar. |
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Número do Contrato |
Selecionar um contrato, caso deseje vincular um contrato a essa receita ou despesa que está sendo lançada. Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato. |
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Cliente / Fornecedor |
Selecionar o cliente ou fornecedor para vincular a essa receita ou despesa que está sendo lançada. O nome do campo será conforme a Origem selecionada: Cliente quando for Receita e Fornecedor quando for Despesa. Se o número do contrato for informado, esse campo será carregado automaticamente. |
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Documento |
Informar um número para esse documento. |
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Valor |
Informar o valor da receita ou despesa. |
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Contas Financeiras Conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o tipo de documento selecionado. Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar no botão de edição. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%. |
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CENTRO DE CUSTO |
Clicar para informar um centro de custo para essa Despesa ou Receita. |
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Observação |
Permite informar uma observação para a receita ou despesa. |
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CONFIRMAR |
Ao clicar neste botão o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento. O sistema irá buscar o último número de título criado no tipo de documento e irá criar um título no financeiro. Quando a origem for receita irá criar um título a receber, e quando for despesa, um título a pagar. Após criar o título, o sistema irá liquidar automaticamente o mesmo. Isto ocasionará a criação do lançamento por portador da despesa ou receita desejada |
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ENTRADA/SAÍDA
Ao clicar neste botão, será exibida a tela para cadastrar entradas e saídas avulsas para a loja ou unidade.
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Dados Gerais |
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Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade onde o lançamento será criado. |
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Origem |
Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa e Receita Avulsa. |
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Data de Lançamento |
Mostra a data atual e possibilita alteração. OBSERVAÇÃO: A data do lançamento não pode ser igual ou anterior a data do último fechamento do caixa. Caso isto ocorra, o sistema não irá permitir a inclusão do lançamento e apresentará a seguinte mensagem: O caixa está fechado para a data do lançamento. |
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Data de Competência |
Informar a data de competência desse lançamento avulso. |
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Portador |
Selecionar o portador desejado. |
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Tipo de Documento |
Selecionar o tipo de documento configurado no padrão do padrão do portador conforme a origem do lançamento (entrada ou saída). Se a origem do documento for Entrada Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a receber. Se a origem for Saída Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a pagar. |
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Número do Contrato |
Selecionar um contrato, caso deseje vincular um contrato a essa receita ou despesa que está sendo lançada. Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato. |
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Cliente / Fornecedor |
Selecionar o cliente ou fornecedor para vincular a essa entrada ou saída que está sendo lançada. O nome do campo será conforme a Origem selecionada: Cliente quando for Entrada e Fornecedor quando for Saída. Se o número do contrato for informado, esse campo será carregado automaticamente. |
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Documento |
Informar um número para esse documento. |
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Valor |
Informar o valor da entrada ou saída. |
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Contas Financeiras Conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o tipo de documento selecionado. Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar nesse botão. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%. |
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Observação |
Permite informar uma observação para a entrada ou saída. |
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CENTRO DE CUSTO |
Clicar para informar um centro de custo para essa Entrada ou Saída. |
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CONFIRMAR |
Ao clicar no botão Confirmar o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento.
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TRANSFERÊNCIA
Ao clicar neste botão, será exibida a tela para realizar as transferências entre as lojas.
| Dados Origem | |
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Loja / Unidade Origem |
Mostra a loja ou a unidade de origem, de onde sairá o valor. |
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Portador Origem |
Selecionar o portador de origem da transferência. |
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Opções Avançadas |
Checkbox. Marcar para visualizar os demais campos de origem. Este campo virá marcado caso o portador selecionado possua este checkbox marcado em seu cadastro.
Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar no botão de edição. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%. |
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Dados Destino |
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Loja Destino |
Mostra a loja de destino, que receberá o valor transferido. |
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Portador Destino |
Selecionar o portador de destino da transferência. |
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Opções Avançadas |
Ao clicar no botão Confirmar o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento.
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Dados Gerais |
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Data do Lançamento |
Informar a data em que a transferência está sendo lançada. |
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Data de Competência |
Informar a data de competência desse lançamento avulso. |
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Valor da Transferência |
Informar o valor da transferência. O sistema irá verificar o saldo do portador de origem, até a data atual, e não irá permitir que a transferência seja efetuada caso o saldo do portador fique negativo, exibindo uma mensagem de aviso. |
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Observação |
Permite informar uma observação para a transferência. |
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CENTRO DE CUSTO ORIGEM |
Clicar para informar de qual centro de custo sairá esse valor que será transferido. |
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CENTRO DE CUSTO DESTINO |
Clicar para informar para qual centro de custo será transferido o valor informado. |
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CONFIRMAR |
Clicar em Confirmar para realizar a transferência. Nesse momento serão realizadas as validações abaixo: O sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento de origem selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a transferência e apresentará a seguinte mensagem: "Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento para a origem da transferência". O sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento de destino selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a transferência e apresentará a seguinte mensagem: "Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento para o destino da transferência". O sistema irá: Criar dois títulos, um título a pagar, na loja de origem, e um título a receber, na loja de destino. As lojas podem ser as mesmas; Buscar o último número de título criado no tipo de documento de origem e criar um título no financeiro no contas a pagar; Após criar o título a pagar, liquidar automaticamente o mesmo, o que ocasionará a criação do lançamento por portador da origem da transferência; Buscar o último número de título criado, no tipo de documento de destino, e criar um título no financeiro no contas a receber; Após criar o título a receber, liquidar automaticamente o mesmo, o que ocasionará a criação do lançamento por portador do destino da transferência. OBSERVAÇÃO O sistema irá permitir efetuar o lançamento somente se o caixa estiver aberto para ambos os portadores (origem e destino) na data em que está sendo efetuado o mesmo. Caso o caixa estiver fechado, o sistema não irá permitir efetuar o lançamento e irá apresentar a seguinte mensagem: "O caixa está fechado para a data do lançamento". Não é possível realizar uma transferência para a mesma loja e o mesmo portador, caso esta operação seja realizada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Não é possível efetuar transferência entre a mesma loja e portador, e não irá permitir a operação. |
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LIQUIDAR TÍTULO
Clicar nessa opção para liquidar um título existente no sistema.
Para isso, é necessário informar os dados abaixo:
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Loja / Unidade |
Mostra a loja que está sendo acessada. |
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Tipo de Documento |
Selecionar o tipo de documento do título que deseja liquidar. |
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Número |
Informar o número do título a ser liquidado. |
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Parcela |
Informar o número da parcela do título a ser liquidado. |
Caso uma das informações não esteja de acordo, será exibida uma mensagem informando que o título não existe.
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RECIBO
Selecionar uma das linhas da grade e clicar em RECIBO para imprimir um recibo para esse lançamento.
Na tela, é necessário selecionar o modelo de recibo desejado, e preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento. Os modelos de Recibo são cadastrados em Avançado - Comercial - Layouts de Documento.