O objetivo deste programa é realizar o pagamento ou estorno de títulos. Os títulos são listados de acordo com os filtros de pesquisa, desde que estejam vinculados à loja acessada (ou a hierarquia, caso seja uma consolidada), que sejam efetivos (previsões não são listadas) e que a espécie do Tipo de Documento ou do Movimento seja Contas a Pagar.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer a tela inicial
No programa Baixa de Lançamentos, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Tipo |
Marcar o tipo. As opções são:
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| Título Origem |
Selecionar a origem do título, para filtrar somente os títulos gerados através dessa origem. Caso seja selecionada a origem Comissão, será exibida a opção abaixo. |
| Envolvimento | Essa opção será exibida quando a origem do título for Comissão. Serão pesquisados somente os títulos que possuem os envolvidos marcados. |
| Tipo de Documento | Selecionar um tipo de documento para filtrar a pesquisa. |
| Portador | Informar o portador do título, para filtrar a pesquisa. |
| Período de Emissão | Informar um período de emissão do título, para filtrar a pesquisa. |
| Período de Vencimento | Informar um período de vencimento do título, para filtrar a pesquisa. |
| Período de Competência | Informar uma data inicial e final, para filtrar os títulos por período de competência. |
| Valor | Permite pesquisar títulos de acordo com um valor ou intervalo de valores. |
| Contrato | Informar o número do contrato do título, para filtrar a pesquisa. |
| Conta Financeira | Selecionar uma conta financeira, para filtrar a pesquisa. |
| Envolvimento | Marcar o envolvimento. As opções são Colaborador ou Especificador. |
| Fornecedor | Informar um fornecedor para filtrar somente os títulos desse fornecedor. |
| Pedido de Compra | Informar um pedido de compra para filtrar somente os títulos vinculados a esse pedido. |
| Nota de Entrada | Informar o número da nota fiscal de entrada, para filtrar somente os títulos vinculados a essa nota. |
| Série | Informar o número da série da nota fiscal, para filtrar os títulos por série. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Checkbox |
Marcar um ou mais títulos para realizar o pagamento. Para estornos, é permitido marcar somente um título por vez. |
| |
O ícone informativo mostra os dados inseridos no campo Observação. Ao passar o mouse sobre ele, um balão com as informações será exibido. Este campo será incluído, para fins de exportação Excel. |
| Fornecedor | Mostra o nome do fornecedor do título. |
| Cliente | Mostra o cliente do contrato. |
| Título | Mostra o número do título. Quando a origem do título é por contrato, o número do título é o número do contrato. |
| Parcela | Mostra a parcela do título. |
| Documento | Mostra o tipo de documento. As opções são: COM - Comissões a Pagar, DCP - Duplicatas do Contas a Pagar, DEC - Duplicatas do Extrato do Colaborador, DFP - Duplicatas Financeiras a Pagar, DMP - Duplicata Manual do Contas a Pagar ou DPC - Depósito do Contas a Pagar. |
| Valor do Título | Mostra o valor do título. |
| Valor Pago | Mostra o valor que já foi pago desse título. Será possível realizar o estorno do pagamento, quando o valor desse campo for maior que zero. |
| Valor a Pagar | Mostra o valor que ainda está pendente desse título. Se o título tiver prorrogações, o valor das prorrogações será adicionado no Valor a Pagar. |
| Emissão | Mostra o período de emissão do documento. |
| Vencimento | Mostra o período de vencimento do documento. |
Botões Específicos do Programa
| PAGAR | Selecionar um ou mais títulos e clicar neste botão para realizar o pagamento do(s) título(s) marcado(s). |
| ESTORNAR PAGAMENTO | Selecionar somente um título por vez e clicar neste botão para realizar o estorno do pagamento do mesmo. |
OBSERVAÇÃO: Não é possível movimentar um título quando o caixa do portador estiver fechado, independente do seu tipo (estorno/pagamento).
Campo a campo do cadastro
Ao marcar os títulos e clicar no botão Pagar, será exibida a tela Baixa de Lançamentos de Contas a Pagar. Nessa tela, é possível informar o movimento e o portador para realizar o pagamento, vincular Contas Financeiras a serem utilizadas na baixa, bem como Centro de Custos, além de algum tipo de juros, multa ou desconto no valor do título, se houver.
- Informações Gerais
| Loja/Unidade | Mostra a loja ou a unidade onde foi cadastrado o título. |
| Data do Movimento |
Informar a data em que está sendo realizada a movimentação. OBSERVAÇÃO: A data de movimento não pode ser menor que a data do último movimento do título, seja de Emissão, Pagamento ou Estorno. |
| Movimento |
Selecionar um dos movimentos para vincular à baixa do título. DICA: O cadastro de movimentos é feito em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
| Portador |
Selecionar um portador para vincular à baixa do título. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado. DICA: O cadastro de portadores é feito em Financeiro - Gestão - Portadores. |
| Complemento |
Selecionar um dos complementos para ficar gravado no histórico do pagamento. DICA: O cadastro de complementos é feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico. |
| Descrição Livre |
Inserir uma informação adicional ou descrição para o campo Complemento. DICA: Para que se possa inserir uma informação adicional é necessário que no cadastro feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico - Campo: Tags, conste <livre>. |
| Utilizar Conta Financeira |
Selecione o tipo de conta financeira que será utilizada na baixa de lançamento, sendo as opções:
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- Contas Financeiras
Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição .
| Conta Financeira | Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima. |
| Percentual |
Mostra o percentual do valor do(s) título(s) que sairá dessa conta financeira. |
- Títulos a Pagar
Esse bloco mostra os títulos que foram selecionados na tela anterior, um abaixo do outro, para que sejam realizadas as baixas.
Para cada título, são exibidas as informações e suas respectivas movimentações:
Fornecedor, Título, Parcela, Documento, Valor do Título, Valor Pago, Saldo (Valor em aberto), Emissão e Vencimento.
-
- Pagar total do saldo: Ao selecionar essa opção, o valor total do título será liquidado.
- Pagar avançado: Ao selecionar essa opção, sistema exibe o bloco com os campos abaixo:
| Desconto |
Informar o desconto para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Desconto em. O desconto concedido não pode ser maior do que o valor do movimento. |
| Juros |
Informar os juros para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Juros em. |
| Multa |
Informar multa para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Multa em. |
| Valor a Pagar |
Mostra o valor a pagar, e permite alteração. Não é possível informar um valor a pagar maior que o saldo do título (valor em aberto). |
| Despesas |
Informar um valor da despesa, caso houver. |
| Saldo | Mostra o valor em aberto (saldo do título - desconto - valor a pagar). |
| Aplicar o saldo em desconto |
Esse botão ficará visível apenas se o Saldo for maior que zero. Ao clicar sobre ele, o saldo será movido para o campo Desconto, e o Valor a Pagar será atualizado. |
| Adicionar centro de custo |
Esse botão possibilita adicionar um Centro de Custo ao título. A tela de Lançamentos de Centro de Custo será exibida, onde é possível editar, incluir ou excluir centros de custos. Em Sistema - Configurações - Financeiro, se na opção Controle de Centro de Custo - CP estiver marcado como Utiliza e critica quando não informado, será obrigatório informar um centro de custo. |
Se não houver uma configuração financeira cadastrada para um dos tipos de movimento (desconto, juros, multa ou despesa), será exibido um alerta. Assim, será necessário ter uma configuração financeira para o tipo de documento que possua padrão de movimento de desconto, juros, multa ou despesa.
Se houver configuração financeira, ficará gravado no histórico do título, que poderá ser consultado através do programa Lançamentos de Contas a Pagar, na aba Histórico de Lançamento.
Não é permitido liquidar um título, se o caixa (portador) estiver fechado para a data em que está sendo efetuada a baixa.
Os campos serão bloqueados quando não houver cadastro de movimento de desconto, juros, multa ou despesa, vinculado ao movimento selecionado.
Revisão da Baixa
Esse bloco exibe todos os totais dos títulos acima, para conferência das informações antes de confirmar.
| Total de Movimento Bruto |
Mostra a soma de todos os valores a pagar. |
| Total de Desconto |
Mostra a soma de todos os descontos informados nos títulos. |
| Total de Juros |
Mostra a soma de todos os juros informados nos títulos. |
| Total de Multa | Mostra a soma de todas as multas informadas nos títulos. |
| Total de Despesas |
Mostra a soma de todas as despesas informadas nos títulos. |
| Valor Total a Movimentar Líquido |
Mostra o valor total que está sendo pago: Total do Movimento Bruto - Total do Desconto + Total do Juro + Total da Multa + Total da Despesa |
Ao marcar um título e clicar no botão Estornar Pagamento, será exibida a tela Estorno de Lançamento de Contas a Pagar. Nessa tela, é possível informar o movimento e o portador para realizar o estorno de um pagamento, vincular Contas Financeiras a serem utilizadas no movimento, além de informar algum tipo de juros, multa ou desconto no valor do título, se houver.
- Informações Gerais
| Loja/Unidade | Mostra a loja ou a unidade onde foi cadastrado o título. |
| Data do Movimento |
Informar a data em que está sendo realizada a movimentação. OBSERVAÇÃO: A data de movimento não pode ser menor que a data do último movimento do título, seja de Emissão, Pagamento ou Estorno. |
| Movimento |
Selecionar um dos movimentos para vincular à baixa do título. DICA: O cadastro de movimentos é feito em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
| Portador |
Selecionar um portador para vincular à baixa do título. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado. DICA: O cadastro de portadores é feito em Financeiro - Gestão - Portadores. |
| Complemento |
Selecionar um dos complementos para ficar gravado no histórico do pagamento. DICA: O cadastro de complementos é feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico. |
| Descrição Livre |
Inserir uma informação adicional ou descrição para o campo Complemento. DICA: Para que se possa inserir uma informação adicional é necessário que no cadastro feito em Financeiro - Gestão - Complemento de Histórico - Campo: Tags, conste <livre>. |
- Contas Financeiras
Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição.
| Conta Financeira | Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima. |
| Percentual |
Mostra o percentual do valor do(s) título(s) que sairá dessa conta financeira. |
Pagamento a Estornar
Esse bloco mostra o título que foi selecionado anteriormente para que seja realizado o estorno do pagamento.
As informações do título são exibidas conforme abaixo:
Fornecedor, Título, Parcela, Documento, Valor do Título, Valor Pago, Saldo (Valor em aberto), Emissão e Vencimento.
Revisão do Estorno
Esse bloco exibe os totais do título acima, para conferência das informações antes de confirmar.
| Total de Movimento Bruto |
Mostra a soma de todos os valores a pagar. |
| Total de Desconto |
Mostra a soma de todos os descontos informados nos títulos. |
| Total de Juros |
Mostra a soma de todos os juros informados nos títulos. |
| Total de Multa | Mostra a soma de todas as multas informadas nos títulos. |
| Total de Despesas |
Mostra a soma de todas as despesas informadas nos títulos. |
| Valor Total a Movimentar Líquido |
Mostra o valor total que está sendo pago: Total do Movimento Bruto - Total do Desconto + Total do Juro + Total da Multa + Total da Despesa |
Se não houver uma configuração financeira cadastrada para um dos tipos de movimento (desconto, juros, multa ou despesa), será exibido um alerta. Assim, será necessário ter uma configuração financeira para o tipo de documento que possua padrão de movimento de desconto, juros, multa ou despesa.
Se houver configuração financeira, ficará gravado no histórico do título, que poderá ser consultado através do programa Lançamentos de Contas a Pagar, na aba Histórico de Lançamento.
Não é permitido estornar um título, se o caixa (portador) estiver fechado para a data em que está sendo efetuado o movimento.
Os campos serão bloqueados quando não houver cadastro de movimento de desconto, juros, multa ou despesa, vinculado ao movimento selecionado.