FoccoLOJAS - Programas - Financeiro - Contas a Receber - Cheques – Suporte Promob

O objetivo deste programa é cadastrar cheques recebidos de clientes para negociá-los com os títulos destes clientes.

OBSERVAÇÃO Somente é permitida a exclusão de cheques sem data de crédito e não vinculados a negociações.

Conhecer a Tela Inicial

No programa Cheques, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Situação do Cheque	Selecionar uma das opções para pesquisar por situação. As opções são: (todos), Em Aberto, Creditado e Devolvido.
Portador	Informar um portador (banco ou caixa) para realizar a pesquisa avançada.
Período de Emissão	Informar um período de emissão do cheque para filtrar a pesquisa.
Período de Vencimento	Informar um período para a data de vencimento do cheque para filtrar a pesquisa.
Período de Crédito	Informar um período para a data de crédito do cheque para filtrar a pesquisa.
Contrato	Informar um número de contrato para filtrar na pesquisa.
Classificação	Checkbox. Marcar uma ou mais classificações do cheque para filtrar a pesquisa. As opções são: Normal, Caução, Contra Entrega e/ou Contra Montagem.
Cheques Liberados/ Bloqueados para Crédito	Checkbox. Marcar se deseja filtrar somente os cheques liberados para serem creditados, ou somente os cheques bloqueados para crédito.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Checkbox	Marcar um ou mais cheques para realizar uma das ações disponíveis na parte inferior da tela. Ao marcar o checkbox do cabeçalho, todos os cheques da tela serão marcados.
Cheque	Mostra o número do cheque do cliente.
	Cheque Bloqueado para Crédito: Se o ícone exibido para o cheque for o cadeado fechado, significa que o cheque não pode ser creditado, pois está bloqueado (normalmente quando a classificação for Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem). Nesses casos, para creditar o cheque, é necessário que um usuário com permissão faça a Liberação do Cheque.
	Cheque Liberado para Crédito: Se o ícone exibido para o cheque for o cadeado aberto, significa que o cheque está liberado e pode ser creditado.
Classificação	Mostra a classificação do cheque, que pode ser Normal, Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem.
Cliente	Mostra o nome do cliente ao qual o cheque está vinculado.
Título	Mostra o número do título. Quando o cheque é vinculado à negociação do contrato, o número do título é o mesmo número do contrato. OBSERVAÇÃO Não é possível movimentar um título quando o caixa do portador estiver fechado, independente do seu tipo (estorno/pagamento).
Valor do Título	Mostra o valor do título correspondente a esse cheque.
Valor a Receber	Mostra o valor a receber, ou seja, que ainda está em aberto no sistema.
Data de Crédito	Mostra a data de crédito do cheque.
Devolução	Mostra a data em que ocorreu a devolução do cheque.
Emissão	Mostra a data em que o cheque foi emitido.
Vencimento	Mostra a data de vencimento do título.

Botões Específicos do Programa

BLOQUEAR PARA CRÉDITO

Caso o cheque esteja liberado, e deseja bloqueá-lo para que não seja creditado por engano, é necessário marcar o(s) cheque(s) desejado(s) e clicar nessa opção.

LIBERAR PARA CRÉDITO

Quando a classificação do cheque é Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem, o cheque é exibido no financeiro como Bloqueado para Crédito. Para creditar esses cheques, antes é necessário libera-los para crédito.

Se o usuário não possuir permissão para liberar, essa opção não será exibida.

CREDITAR

Marcar o(s) cheque(s) desejado(s) e clicar nessa opção para creditar os mesmos. Será exibida uma tela solicitando a Data de Crédito para os cheques selecionados.

Campo a Campo do Cadastro

Para incluir um novo cadastro de cheque, clicar no botão Incluir.

Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do número do cheque.

As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

Cheque

Informações Gerais Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.

Código de Barras do Cheque
Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Leitura	Inserir o número do código de barras do cheque.
Digitado	Inserir o código do cheque na linha inferior do mesmo.
Número do Cheque	Inserir o número do cheque.

Dados Principais do Documento
Tipo de Documento	Mostra o tipo de documento CHE - Cheque. Este campo não pode ser editado.
Classificação	Informar a classificação do cheque. As opções são: Normal - Cheque para pagamento, sem condições específicas para ser descontado. Caução - Cheque usado como garantia de pagamento. Normalmente o cliente passa esse cheque à loja no dia da compra, e a mesma devolve o cheque ao cliente quando o pagamento correto for efetuado. Contra Entrega - Cheque usado como acordo entre o cliente e a loja. O cliente passa esse cheque à loja no dia da compra, e a mesma só irá descontar o cheque depois que a mercadoria ou serviço for entregue ao cliente. Contra Montagem - Cheque usado como acordo entre o cliente e a loja. O cliente passa esse cheque à loja no dia da compra, e a mesma só irá descontar o cheque após a conclusão da montagem dos móveis no cliente.
Situação para Crédito no Financeiro	Mostra a situação do cheque no financeiro. Se a classificação do cheque for Normal, a situação será por padrão, Liberado. Se o cheque for Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem, a situação será por padrão Bloqueado.
Título	Inserir o número do título.
Cliente	Selecionar o cliente, clicando na lupa.
Endereço	Ao selecionar o cliente, este campo é preenchido automaticamente.
Número	Ao selecionar o cliente, este campo é preenchido automaticamente.
Data de Emissão	Ao selecionar o cliente, este campo é preenchido automaticamente.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento do cheque. Ao editar um cheque, é possível alterar a data do vencimento, desde que a data de crédito e data de devolução não estiverem informadas. Se uma nova data for informada, será criado um registro de prorrogação no título vinculado a esse cheque.
Data da Última Devolução	Mostra a data em que ocorreu a devolução do cheque.
Motivo da Devolução	Mostra o motivo informado para a última devolução de cheque registrada.
Data de Crédito	Mostra a data de crédito do cheque. Ao editar um cheque que não esteja creditado e a situação para crédito estiver como "Liberado", a data de crédito ficará habilitada para preenchimento.
Emitente	Informar o nome do emitente quando se tratar de cheque de terceiros.
CPF do Emitente	Informar o CPF do emitente, caso seja pessoa física.
CNPJ do Emitente	Informar o CNPJ do emitente, caso seja pessoa jurídica.
Revertido no(s) título(s)	Esse campo somente é exibido quando o título "DUP" vinculado ao cheque na negociação, foi revertido no sistema. Exibe o número e a parcela do(s) título(s) de destino da reversão. EXEMPLO 102030-01 / 252632-01

Dados Financeiros do Documento
Valor do Título	Inserir o valor do título.
Valor a Receber	Mostra o valor a receber. (Valor do Título - Valor Utilizado).
Valor Utilizado	Mostra o valor utilizado em negociações do Contas a Receber. Ao creditar o cheque o Valor Utilizado passa a ser igual ao Valor do Título, mesmo que somente parte do seu valor esteja em negociação.
Movimento	Selecionar um tipo de movimento, cadastrado em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento.

Contas Financeiras Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição. Uma tela será exibida, para selecionar a conta financeira e informar o percentual. Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.
Conta Financeira	Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima.
Percentual	Mostra o percentual da conta financeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
Portador	Selecionar um dos portadores, cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores. Essa opção ficará habilitada para edição somente se a data de devolução e a data de crédito não estiverem preenchidas. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado.

Dados Bancários
Banco	Selecionar o banco ao qual corresponde o cheque. Os bancos estão cadastrados em Avançado - Financeiro - Bancos/Financeiras.
Agência	Inserir o número da agência bancária.
Dígito Verificador da Agência	Informar o dígito para validar e autenticar o número da agência.
Conta Corrente	Inserir o número da conta corrente.
Dígito Verificador da Conta Corrente	Informar o dígito para validar e autenticar o número da conta corrente.
Observações	Inserir observações referentes ao cheque. Ao editar a tela de cheques, esse campo ficará habilitado para alteração.

Botões Específicos do Programa

ESTORNAR CRÉDITO	Essa opção é habilitada se o cheque estiver creditado, e se o usuário possuir permissão para editar os cheques. É utilizada para realizar o estorno do valor de cheques de clientes, caso algum crédito tenha sido realizado indevidamente. Tela de Estorno de Crédito
Substituir	Clicar nessa opção para substituir o cheque consultado por outro(s) cheque(s) ou depósito(s). Ao consultar um cadastro de cheque, essa opção ficará habilitada quando: o usuário possuir permissão, o cheque estiver vinculado a uma negociação, não estiver devolvido ou creditado, e ainda não tenha sofrido nenhuma substituição. Tela de Substituição de Cheque
DEVOLVER	Essa opção é habilitada para cheques com situação de crédito liberado no financeiro, e para usuários que possuam permissão para editar os cheques. A opção DEVOLVER é usada para realizar a devolução de cheques dos clientes quando o banco não credita os mesmos. Na tela de devolução, clicar no botão Incluir, para informar a data e o motivo da devolução do cheque. É possível informar mais de uma devolução de cheque, visto que os bancos permitem reapresentar o cheque.
EDITAR	Essa opção é habilitada se o usuário possuir permissão para editar os cheques.
EXCLUIR	Essa opção é habilitada se o usuário possuir permissão para excluir os cheques. Antes de excluir o cheque, são verificados os vínculos de negociação, cheques creditados e utilizados em substituição. Não será possível excluir o cheque se: a. O cheque já estiver creditado (pago); b. O valor do cheque já foi utilizado; c. O cheque estiver vinculado a uma negociação; d. O cheque tenha sido utilizado em uma substituição de cheques. Caso passe por essas validações, serão excluídos o cheque, os históricos, os lançamentos do portador, contas financeiras e motivos de devolução.

Histórico

Informações Gerais

Mostra as informações gerais do cheque, como o número do cheque e do título, parcela e valor.

Histórico de Lançamentos
Seq.	Mostra o número sequencial do histórico do cheque.
Movimento	Mostra o tipo de movimento realizado, junto de um ícone informativo, que exibe as contas financeiras e percentual utilizados na movimentação.
Histórico/ Complemento	Mostra o histórico/complemento. As opções são: Inclusão por Contrato: inclusão do documento na assinatura do contrato; Inclusão por Orçamento: inclusão do documento na aprovação do orçamento; Inclusão Manual: inclusão manual do documento; Pagamento Parcial Manual: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, e menor que o valor do título; Pagamento Saldo: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, menor do que o valor do título, e com este movimento passa a ser zero; Pagamento Total Manual: movimento de pagamento em que o valor a receber está totalmente em aberto, e com este movimento passa a ser zero; Pagamento Total por Reversão: movimento de pagamento efetuado na reversão do documento; Pagamento Parcial da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do documento passa a ser menor do que o valor do título, e maior do que zero; Pagamento Total da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do titulo passa a ser igual a zero; Pagamento Total do Crédito/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar o crédito do(s) cheque(s) relacionado(s) à negociação; Estorno Parcial: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser menor do que o valor do título; Estorno Total: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser igual ao valor do título.
Data	Mostra a data do movimento.
Portador	Mostra o portador do movimento, junto de um ícone informativo, que exibe o banco/financeira e agência utilizados na movimentação.

Tela de Estorno de Crédito

Ao clicar em ESTORNAR CRÉDITO, serão exibidas as informações abaixo:

Informações Gerais

Mostra o número do cheque, nome do cliente, portador e valor do cheque.

Informações para Estorno
Data do Movimento	Informar a data do movimento de estorno do cheque.
Movimento	Mostra o tipo de movimento que será utilizado para o estorno, conforme regras abaixo: Movimento de Estorno - Considera Caixa: será utilizado quando o último movimento de pagamento da DUP (Duplicata de Contrato) ou CHE (Cheque) movimentou caixa. Movimento de Estorno - Não Considera Caixa: será utilizado quando o último movimento de pagamento da DUP (Duplicata de Contrato) ou CHE (Cheque) não movimentou caixa ou não existir um movimento de pagamento. Esses Movimentos de Estorno são cadastrados em Financeiro - Gestão - Configurações Financeiras.
Portador	Mostra o portador, que será o mesmo do cheque.
Complemento	Informar um complemento para ser gravado no histórico de estorno.
Descrição Livre	Informar uma descrição para ser gravada no histórico de estorno.

Contas Financeiras

Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição. Uma tela será exibida, para selecionar a conta financeira e informar o percentual. Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.

Conta Financeira

Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima.

Percentual

Mostra o percentual da conta financeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

Ao CONFIRMAR, o sistema fará as seguintes validações:

Será realizado o descrédito para os títulos vinculados na negociação, depois das seguintes validações:

1. O cheque não pode ter sido creditado por movimento de reversão. Nesse caso, será necessário desfazer o movimento de reversão.

2. A data de movimento de estorno não pode ser menor que a data de emissão do título.

3. Se o cheque não estiver vinculado a uma negociação, a data de crédito do título do cheque ficará em branco, o valor pago ficará zerado, o status será atualizado para "Aberto" e o histórico de "Estorno Total" será criado.

4. Se o cheque estiver vinculado a uma negociação, a data de crédito do título do cheque ficará em branco e o histórico de "Estorno Total" será criado. O valor negociado será atualizado na negociação, com o valor do título. Além disso, também ocorrerá:

4.1. Para o título "DUP" (Duplicata de Contrato), vinculado a um cheque na negociação, o status será atualizado para "Aberto", o Valor Negociado será atualizado com o valor do cheque, o Valor Pago será zerado e será criado o histórico de "Estorno Total".

4.2. Para o título "DUP" (Duplicata de Contrato), vinculado a mais de uma forma de pagamento na negociação, o status será atualizado para "Aberto", o Valor Negociado será atualizado com o valor do cheque, o Valor Pago será atualizado subtraindo o valor do cheque que foi estornado, e será criado o histórico de "Estorno Parcial" (se ficou algum valor pago referente a outra forma de pagamento) ou "Estorno Total" (se não ficou nenhum valor pago).

Tela de Substituição de Cheque

Ao clicar em Substituir, a tela de substituição será exibida, com as informações abaixo:

Cheque a ser substituído:
Mostra os dados do cheque que será substituído por outro(s) cheque(s) ou depósito(s).

Cheque(s)/Depósito(s) a serem utilizados na substituição::

Nesse bloco serão exibidos os cheques ou depósitos já cadastrados no sistema e que estão disponíveis para a substituição.

REGRA Só serão exibidos cheques e depósitos cadastrados para o MESMO cliente do cheque a ser substituído, e que possuam valor disponível para utilização.

Caso não tenha nenhum cheque ou depósito cadastrado para esse cliente, é possível incluir cheques ou depósitos para usar na substituição, clicando no botão Incluir.

Na tela que irá aparecer, selecionar o Tipo de Documento que deseja incluir: CHE-Cheque ou DEP-Depósito, e em seguida Confirmar.

Será exibida então a tela de cadastro do documento CHE ou DEP para que as informações necessárias sejam preenchidas.

Depois de cadastrar os cheque(s) ou depósito(s), os mesmos serão listados no bloco "Cheque(s)/Depósito(s) a serem utilizados na substituição".

Selecionar quais deseja utilizar para a substituição e clicar em SUBSTITUIR.

Nesse momento, o sistema fará as seguintes validações:

1. Atualizará as negociações existentes com o título "DUP", para vincular o(s) novo(s) cheque(s) ou depósito(s), utilizado(s) na substituição.

2. Realizará a baixa do título "DUP" caso a substituição do cheque tenha sido feita por depósito. Se o valor for igual ou maior ao valor do título de "DUP", será realizado pagamento completo, caso contrário, será realizado o pagamento parcial.

3. Se o valor do(s) cheque(s) e/ou depósito(s) utilizados para a substituição for maior que o valor do cheque a ser substituído, o cliente ficará com crédito da diferença, podendo ser utilizado em outra negociação. O gerenciamento desse crédito deve ser feito de forma manual pelo financeiro.

4. Será armazenada a informação de substituição para o cheque antigo, e as informações do tipo de documento ficarão salvas:

CHE-Cheque - Nº do Cheque - Nº do Título/Parcela - Valor.

DEP-Depósito - Nº do Título/Parcela - Valor.

5. Depois de substituir o cheque por um depósito, não será possível remover ou alterar um registro de depósito. O cheque, depois da substituição, ficará livre para ser utilizado conforme necessário.