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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é configurar parâmetros relacionados ao processo financeiro do sistema. Assim, é possível consultar e editar um fornecedor padrão para as comissões como: os títulos de comissões que serão gerados no contas a pagar e necessitam de um fornecedor para tal.
Campo a Campo do Cadastro
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do Fornecedor Padrão de Comissões.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que esta sendo acessada. |
| Fornecedor Padrão de Comissões |
Informar o fornecedor que será usado como o fornecedor padrão das comissões, clicando na lupa. Caso no orçamento do projeto houver um Envolvido do tipo Parceiro, Especificador ou Colaborador, e os mesmos não estiverem nomeados, o fornecedor indicado nesse campo será utilizado para gerar a comissão desses Envolvidos. |
| Portador Padrão de Comissões | Informar o portador que será usado como padrão das comissões, clicando na lupa. Serão exibidos para seleção os bancos cadastrados. |
| Portador Padrão do Pedido de Compra | Informar o portador que será usado como padrão para os pedidos de compra, clicando na lupa. |
| Portador Padrão do Cenário do Projeto | Informar o portador que será usado como padrão nos orçamentos dos projetos, clicando na lupa. Esse será o padrão, mas o sistema permite alterar o portador na tela de orçamento. |
| Portador Padrão para Integração Cupom Fiscal | Selecionar um portador padrão para geração de contas a receber quando o cupom fiscal for importado para o FoccoLOJAS. |
| Tipo de Documento Padrão para Integração Cupom Fiscal | Selecionar um tipo de documento padrão para geração de contas a receber quando o cupom for importado para o FoccoLOJAS. |
| Movimento Padrão para Integração Cupom Fiscal | Selecionar um movimento padrão para geração de contas a receber quando o cupom fiscal for importado para o FoccoLOJAS. |
| Portador Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe |
Selecionar um portador padrão para ser utilizado na geração automática de títulos de contas a receber da NF-e ou NFC-e (o cadastro de Portadores é feito em Financeiro > Gestão > Portadores). OBSERVAÇÃO: O sistema irá gerar os títulos quando for criada uma NFC-e avulsa, ou ainda quando forem alterados, em aumento, os valores de uma NFC-e, originada através de Contrato, Pedido de Compra, Revisão de Ambiente, Ocorrência da Assistência ou Itens da nota de compra. |
| Movimento Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe |
Selecionar um tipo movimento padrão para ser utilizado na geração automática de títulos de contas a receber da NF-e ou NFC-e (o cadastro de Tipos de Movimento é feito em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento). IMPORTANTE: Somente serão apresentados na lista as opções que possuírem cadastro Tipo de Movimento: Emissão; Espécie: Contas a Receber; Posição: Ativo. OBSERVAÇÃO: O sistema irá gerar os títulos quando for criada uma NFC-e avulsa, ou ainda quando forem alterados, em aumento, os valores de uma NFC-e, originada através de Contrato, Pedido de Compra, Revisão de Ambiente, Ocorrência da Assistência ou Itens da nota de compra. |
| Controle de Centro de Custo - CP | Informar se utiliza ou não o centro de custos no contas a pagar. |
| Controle de Centro de Custo - CR | Informar se utiliza ou não o centro de custos no contas a receber. |
| Gerar títulos efetivos do contas a receber ao efetuar a assinatura do contrato | Com esta opção marcada, quando um contrato é assinado, os títulos de contas a receber deste contrato entram nos lançamentos do financeiro como efetivos (não é possível alterar valor ou data de vencimento) e ficam disponíveis no programa de baixas. Se esta opção estiver desmarcada, os títulos entram como previsões, sendo necessário fazer a efetivação manual antes da baixa. |
| Liberação Automática do Contrato no Financeiro | Marcar Sim para que a liberação do contrato seja automática no financeiro. |
| Liberação Automática da Ocorrência no Financeiro | Marcar Sim para que a liberação da ocorrência seja automática no financeiro. Apenas ocorrências liberadas no financeiro poderão gerar pedidos de compra. |
| Liberação Financeira é obrigatória para iniciar a Revisão de Ambientes | Com esse parâmetro marcado, o sistema não deverá permitir que uma revisão seja editada antes da liberação financeira acontecer. Se a opção estiver desmarcada, o sistema deverá permitir que seja editado antes da liberação. |
| Código da Empresa TEF |
Informar o código da empresa que fornece o serviço de TEF à loja. Dessa forma, o FoccoLOJAS identifica que será realizado o controle de emissão de TEF, por meio de uma ferramenta de terceiro. A Transferência Eletrônica de Fundos permite transações financeiras de forma eletrônica, pois realiza a comunicação entre a loja e as administradoras de cartão, tornando possível as vendas com cartões de crédito, débito e outras diversas formas eletrônicas de pagamento. |
| Código da Filial TEF | Informar o código da filial que fornece o serviço de TEF à loja. Esse código de identificação é necessários para que o FoccoLojas comunique com o sistema de terceiro que irá realizar a integração TEF. |
| Número do PDV TEF | Informar o número do PDV que irá utilizar o serviço TEF na loja. |
| Agrupa os títulos de Contrato do Fornecedor no CP |
Ao marcar essa opção, quando o contrato for assinado, os títulos PCP serão agrupados por contrato, e não por ambiente. Quando essa opção estiver marcada, sempre que a revisão de ambientes for concluída, e tiver diferença de valor, o sistema vai criar/atualizar o valor dos títulos. |
| Obrigar Emissão de TEF em NFC-e |
Checkbox. Campo aparecerá apenas quando o Código da Empresa TEF for informado. Marcar para tornar obrigatório a emissão do TEF ao cadastrar as Formas de Pagamento Cartão de Crédito ou Cartão de Débito na emissão de NFC-e. Quando desmarcado, será possível indicar a Emissão do TEF diretamente no cadastro da Forma de Pagamento da NFC-e. |
| Considerar no Relatório de Movimentação Financeira as Baixas Referentes a Cheques | Selecionar uma das opções para considerar no relatório: Contas Financeiras do Título ou Contas Financeiras do Cheque. |