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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é cadastrar a estrutura das contas financeiras, tendo como conta pai as contas sintéticas, e como contas filhas as contas analíticas.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar uma conta financeira através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Tipo de Conta |
Selecionar se a conta é analítica ou sintética para filtrar a pesquisa. |
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Posição |
Selecionar se a conta está ativa ou inativa para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade.
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link da conta financeira.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
Contas Financeiras
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Informações Gerais |
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Loja/Unidade |
Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
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Conta |
Informar a descrição da conta. |
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Conta Pai |
Selecionar a conta superior a esta que está sendo cadastrada caso possua. |
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Considera Caixa |
Selecionar se esta conta financeira considera ou não a conta caixa. |
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Tipo de Conta |
Selecionar se a conta é analítica ou sintética. |
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Posição da Conta |
Mostra se a conta está ativa ou inativa. |
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Configuração de Relatório de Movimentação Financeira |
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Considerar Conta Financeira |
Checkbox. Marcar para indicar se a conta será apresentada no relatório. |
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Destacar Conta Financeira |
Checkbox. Marcar para indicar se a conta será apresentada com destaque no relatório (em negrito). |
| Totalizar Conta Financeira |
Selecionar uma das opções para totalizar as contas financeiras no relatório de movimento financeiro. Opções: Totalizar Títulos Totalizar Contas Filhas Fórmula: Ao selecionar Fórmula, será necessário informar a fórmula utilizando as contas financeiras em união com operações matemáticas. Configuração da Fórmula Fórmula: Ao selecionar as contas financeiras, a descrição de cada uma será inserida nesse campo, para que a fórmula possa ser montada. Os sinais permitidos para montar a fórmula são: + - * / ( ) EXEMPLO: (( [[CONTA 1]] / [[CONTA 2]] ) * 100)
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Configuração do Caixa
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Depois de incluir uma conta financeira, a aba Configuração do Caixa ficará habilitada.
Para incluir um cadastro, clicar sobre o botão Incluir. Para consultar algum cadastro já existente, clicar sobre o link da Conta do Lançamento. Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais: |
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Loja/Unidade |
Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
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Conta Caixa |
Mostra a descrição da conta financeira. |
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Conta do Lançamento |
Selecionar a conta do lançamento. |
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Tipo |
Selecionar a conta do lançamento. |