Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer o programa Portadores
Conhecer o programa Portadores
O objetivo deste programa é cadastrar as contas, separar os movimentos distintos dentro de uma mesma financeira e também é utilizado para separar os caixas internos da loja.
Ou seja, para o contas a pagar, o portador controla de onde sai o dinheiro e para o contas a receber, o portador controla para onde vai o dinheiro.
Conhecer a tela inicial
No programa Portadores, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Banco / Financeira | Selecionar um banco ou financeira, para filtrar a pesquisa. |
| Agência | Informar o código da agência, para filtrar a pesquisa. |
| Conta Corrente | Informar o número da conta corrente, para filtrar a pesquisa. |
| Cancelar | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| Filtrar Registros | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Portador | Mostra o portador. |
| Banco/ Financeira | Mostra o banco ou a financeira vinculados a esse portador. |
| Agência | Mostra o código da agência do banco. |
| Dígito | Mostra o dígito da agência. |
| Conta Corrente | Mostra o número da conta corrente referente ao banco. |
| Dígito | Mostra o dígito da conta corrente. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um novo portador, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do Portador.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
Portadores
-
Informações Gerais
| Loja / Unidade | Loja/unidade em que o portador está sendo criado |
| Portador | Nome do portador exibido nas movimentações financeiras. |
| Data do Saldo Inicial | Data inicial de lançamentos no portador. Este valor pode ser alterado posteriormente na aba Saldo enquanto não existirem fechamentos de caixa para o portador. |
| Banco / Financeira | Banco ou a financeira do portador. Esses dados são cadastrados em Avançado - Financeiro - Bancos / Financeiras. Se o portador não estiver vinculado a um banco informe LOJA. |
| Agência | Código da agência do banco. |
| Conta Corrente | Número da conta corrente do banco. |
| CEP | CEP da agência bancária, ao sair do campo o sistema preenche automaticamente os demais campos do endereço (exceto o número). |
| Logradouro |
Endereço da agência: Rua, Avenida, etc. |
| Bairro |
Bairro da agência bancária. |
| Número |
Número da agência bancária. |
| Cidade |
Cidade da agência bancária |
| UF |
Ao selecionar a cidade, este campo é preenchido automaticamente. |
| País |
Ao selecionar a cidade, este campo é preenchido automaticamente. |
| Complemento |
Complemento do endereço da agência, se houver. |
| Liberado Venda |
Define se o portador estará disponível para ser selecionado no momento da definição de formas de pagamento, no processo de venda. |
- Telefones
Depois de confirmar a inclusão do Portador, esse bloco será exibido para que sejam preenchidos os telefones de contato do Portador.
Para incluir um novo telefone, clicar no botão Incluir.
Para consultar um telefone, a tela deve estar em modo de edição. Assim, clicar sobre o link do Telefone.
Tanto na grade quanto no cadastro de telefone, os campos exibidos serão os seguintes:
| Telefone |
Informar o número de telefone do portador. |
| Ramal |
Informar o ramal do telefone, caso possua. |
| Tipo |
Informar se esse número de telefone corresponde ao tipo Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
| Principal |
Informar se esse número é o contato principal com o Portador. O primeiro telefone cadastrado ficará marcado como principal. Para alterar, basta cadastrar outro e na edição, marcá-lo como principal. O sistema automaticamente fará a troca. |
Saldo
Depois de incluir o portador, a aba Saldo ficará habilitada.
- Informações Gerais
Mostra o nome do banco ou financeira vinculados ao Portador.
- Saldo
Para incluir um saldo, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do valor do saldo.
Os cadastros serão exibidos na tela Informações Gerais:
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Portador | Mostra o portador cadastrado. |
| Data do Saldo | Data inicial de lançamentos no portador. Esta data pode ser alterada se não houver fechamento do caixa para o portador após a data inicial se não houver títulos baixados/criados antes da nova data. |
| Saldo |
Informar o valor de saldo para esse portador. 1. Ao criar um novo portador, o saldo será criado automaticamente com valor zerado e tipo Manual. |
| Tipo de Saldo |
Mostra o tipo de saldo, ou seja, se esse saldo está sendo inserido de forma automática ou manual. 1. Caso exista pelo menos um saldo cadastrado, não será possível inserir saldo manualmente. 2. Não é permitido excluir o saldo manual. 3. Só é possível editar o saldo manual se não houver fechamento de caixa com data superior a data do saldo manual. |
| Observação |
Informar alguma observação para esse saldo, se necessário. |
Boletim de Caixa
Depois de incluir o portador, a aba Boletim de Caixa ficará habilitada.
Informações Gerais
Mostra o nome do banco ou financeira vinculados ao Portador.
Boletim de Caixa
É possível pesquisar um cadastro através do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com o filtro abaixo:
| Origem | Selecionar a origem do documento, para filtrar a pesquisa. |
| Cancelar | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| Filtrar Registros | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Origem | Mostra a origem do documento. |
| Tipo de documento | Mostra o tipo de documento. |
| Cliente | Mostra o nome do cliente. |
| Fornecedor | Mostra o nome do fornecedor. |
| Conta Financeira | Mostra a conta financeira. |
Para incluir um cadastro, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link da origem.
Os cadastros serão exibidos na tela Informações Gerais:
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Portador | Mostra o nome do portador cadastrado. |
|
Origem |
Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa, Receita Avulsa, Entrada Avulsa, Saída Avulsa, Transferência Destino e Transferência Origem. |
| Tipo de Documento | Selecionar o tipo de documento desejado. As opções aparecerão conforme a origem selecionada. |
| Cliente / Fornecedor |
Selecionar o cliente ou o fornecedor, clicando na lupa. O campo será Cliente, quando a Origem selecionada for Receita Avulsa, Entrada Avulsa ou Transferência Destino. O campo será Fornecedor, quando a Origem selecionada for Despesa Avulsa, Saída Avulsa ou Transferência Origem. |
| Apresentar Opções Avançadas |
Checkbox. Marcar esse campo para apresentar as opções avançadas do portador na transferência. As opções avançadas são os campos: Tipo de Documento Destino, Cliente e Conta Financeira Destino. OBSERVAÇÃO Este campo será exibido quando a Origem for Transferência e os demais campos estiverem preenchidos. |