Para criar uma transferência verifique a seguir:
1. Acesse Boletim de Caixa - Transferência.
2. Nos Dados de Origem, informe os dados solicitados:
Portador Origem: selecione o caixa qual o valor sairá.
Opções Avançadas: marque o checkbox para visualizar os demais campos de origem. Este campo virá marcado caso o portador selecionado possua este checkbox marcado em seu cadastro.
Verifique abaixo as opções Avançadas:
Tipo de Documento Origem: selecione o tipo de documento configurado no padrão do portador. Exibe apenas os documentos de contas a pagar.
Fornecedor: selecione o fornecedor configurado no padrão do portador conforme a origem (transferência origem).
Contas Financeiras Origem: esse bloco exibe a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o Tipo de Documento Origem selecionado. Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar no botão de edição; Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
Tipo de Documento Origem: selecionar a opção de Duplicata manual.
Fornecedor: selecione a quem estará saindo o valor.
Contas Financeiras Origem: selecione a conta financeira qual este valor será vinculado.
3. Nos Dados Destino, informe os dados solicitados:
Loja Destino: exibe a loja de destino, que receberá o valor transferido.
Portador Destino: selecione no portador o caixa de destino dos valores.
Opções Avançadas: ao clicar no botão Confirmar o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento. O sistema irá buscar o último número de título criado no tipo de documento e irá criar um título no financeiro. Quando a origem for entrada irá criar um título a receber, quando for saída, um título a pagar.
O sistema irá buscar o último número de título criado no tipo de documento e irá criar um título no financeiro. Quando a origem for entrada irá criar um título a receber, quando for saída, um título a pagar.
Após criar o título, o sistema irá liquidar automaticamente o mesmo. Isto ocasionará a criação do lançamento por portador da entrada ou saída desejada.
Tipo de Documento Destino: utilize Duplicata Manual
Cliente: selecione o mesmo fornecedor dos dados de origem.
Contas Financeiras Destino: conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o tipo de documento selecionado.
Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar no botão de edição.
Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira.
A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
4. Nos Dados Gerais, informe:
Data do Lançamento: informe a data em que a transferência está sendo lançada.
Data de Competência: informe a data de competência desse lançamento avulso.
Valor da Transferência: informe o valor da transferência. O sistema irá verificar o saldo do portador de origem, até a data atual, e não irá permitir que a transferência seja efetuada caso o saldo do portador fique negativo, exibindo uma mensagem de aviso.
Observação: permite informar uma observação para a transferência.
5. Após preencher todos dados solicitados, clique em Confirmar.