O objetivo das previsões financeiras é cadastrar as despesas a serem verificadas tanto no contas à pagar quanto no contas à receber como, por exemplo, contas de água, luz, telefone, aluguel, entre outros.
O lançamento é feito da seguinte forma:
1. Acesse Financeiro - Previsão Financeira.
2. Clique em Incluir para inserir uma previsão.
3. Em Tipo de previsão, selecione Pagamento ou Recebimento.
4. Informe os demais dados obrigatórios solicitados:
Descrição: nome da previsão financeira, este nome não é exibido nos lançamentos).
Número do Título que será gerado: caso informado, os títulos da previsão serão gerados com esse número. Se o número informado já existir para o tipo de documento (PFP para Pagamento e PFR para Recebimento), o sistema irá acusar um erro.
Fornecedor: se o tipo de previsão for Pagamento, selecionar fornecedor.
Cliente: se o tipo de previsão for Recebimento, selecionar cliente.
Endereço: endereço cadastrado para o cliente/fornecedor (não é possível editar nesta tela).
Número: número (do endereço) cadastrado para o cliente/fornecedor (não é possível editar nesta tela).
Movimento: selecione Emissão CP para previsão de Pagamento ou Emissão CR para emissão de recebimento.
Portador: selecione um portador. Os portadores são cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores.
Número de Vencimento: quantidade de repetição da previsão no contas a pagar ou receber.
Dia de Vencimento: dia do vencimento da previsão (não é verificado se o dia é útil ou não).
Mês/Ano Inicial: informar o mês e o ano inicial da previsão financeira. Se o número de vezes for igual a 1, será o próprio dia + mês/ano, se o número for maior que 1, deve ser conforme o exemplo abaixo:
Número de vezes: 6
Data de vencimento: 08
Mês/ano: 02/2030
1ª parcela: 08/02/2030
2ª parcela: 08/03/2030
3ª parcela: 08/04/2030
4ª parcela: 08/05/2030
5ª parcela: 08/06/2030
6ª parcela: 08/07/2030
Valor: valor da previsão. Inicialmente o valor será o mesmo para todas as repetições, mas pode ser alterado posteriormente.
Data de Competência: data de competência da previsão financeira. É possível selecionar:
Mesma para todos os vencimentos: a data informada ao lado do campo é a data de competência de todas as repetições/parcelas da previsão financeira.
Conforme mês do vencimento (informar um dia): a data de competência é o dia informado no campo ao lado e mês de vencimento da repetição/parcela.
Conforme mês anterior ao vencimento (informar um dia) a data de competência é o dia informado no campo ao lado e o mês anterior ao vencimento da repetição/parcela.
5. Para concluir, clique em Confirmar.
Para tornar o lançamento recorrente mês a mês, informe no campo Número de Vencimentos a quantidade de meses que precisar. Por exemplo, o aluguel é recorrente por 1 ano, ou seja, o número de vencimentos será 12. Saiba aqui mais informações.