Para criar um Título siga os seguintes passos:
1. Abra a tela de Manutenção de Títulos utilizando a seguinte documentação: Como acessar os Títulos e para que serve?
2. Clique no botão Novo para criar um novo Título;
Observação: Todos os títulos são criados manualmente com o status Pendente indicando que os mesmos ainda não foram Quitados;
3. Dados Iniciais: Nesta tela deverão ser cadastrados os dados básicos referentes a títulos do Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Observação: Campos marcados com um asterisco em vermelho são obrigatórios.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número do Título * | Deve ser informado um identificador ao título, este campo aceita números e letras. |
| Série * | Informe uma Série Fiscal clicando no botão   ou clicando o campo "Pesquisar" e digitando o número da série. |
| Sequência * | Identifica qual a sequência do título quando gerado múltiplos títulos. |
| Documento | Identifica se o título é um "Contas a Pagar" ou "Contas a Receber" . |
| Título * |
Utilizado para diferenciar os títulos criados, o padrão é "Título". Os seguintes valores estão disponíveis:
Observação: Quando utilizado o título "Cheque" deverá ser informado os dados do cheque. |
| Comissão | Quando esse campo estiver marcado, significa que esse título esta relacionado ao pagamento de comissões. |
| Provisão | Quando esse campo estiver marcado, significa que o valor do título será provisionado no fluxo de caixa, podendo ser filtrado em algumas pesquisas e relatórios. |
| Quantidade de Títulos | Informe a quantidade de títulos que serão recebidos ou pagos. Cada titulo criado terá um código de "Sequência" único iniciando no 1 até o número informado neste campo. |
| Pessoa * |
Informe a pessoa conforme exemplo abaixo:
Para consultar uma pessoa clique no botão |
| Nº Negociação | Número da negociação que originou este título. |
| Classificação | Selecione a classificação do Título . Os tipos disponíveis são criados pelo usuário e podem ser de Receita ou Despesa (Ex.: Despesas com Compras). |
| Centro de Custo | Selecione o Centro de Custo do Título |
| Data de Emissão * | Data em que o título foi criado (Esse campo é informado pelo sistema, mas pode ser alterado). |
| Data Vencimento * | Data em que o título irá vencer. |
| Compensação * |
Data em que efetivamente o valor do título será debitado ou creditado na conta, após a quitação do título.
Observação: Quando o vencimento cair em um dia não útil, a data de compensação será automaticamente alterada para o próximo dia útil. |
| Aceite |
Utilize esta opção para sinalizar quando existem pendências para o recebimento ou pagamento de um título. Observação: Utilizado como filtro na rotina de "Consulta de Títulos" . Para utilizar essa opção o usuário deve estar habilitado na permissão: "Título - Aceite e Liberar Quitação". |
|
Liberar Quitação (Contas a Pagar) Liberar Recebimento (Contas a Receber) |
Quando marcado indica que o título está liberado para quitação. Esta opção não bloqueia a quitação do título, apenas sinaliza a liberação do mesmo. Observação: Utilizado como filtro na rotina de "Consulta de Títulos". Para utilizar essa opção o usuário deve estar habilitado na permissão: "Título - Aceite e Liberar Quitação". |
| Valor Original |
Valor total do título. Observação: Quando utilizado o campo "Quantidade de Títulos" o valor digitado deve ser o valor de cada título a ser gerado. |
| Valor Pendente |
Informa o valor pendente para quitação, quando o título já foi quitado de forma parcial. |
| Deflacionado |
Valor do título sem os custos de financeira.
Observação: A diferença entre o valor "Original" e o valor "Deflacionado" será inserido automaticamente na quitação no campo "Financeira". |
4. Quitações: Nesta aba é possível quitar um título ou visualizar os detalhes referente a quitações já realizadas. Para maiores detalhes acesse a documentação: Como quitar Total ou Parcialmente um título?
5. Valores Extras: Esta aba é utilizada para inclusão de um valor de ajuste de acréscimo no título após o mesmo já ter sido criado.
5.1. Para incluir um Valor Extra no título clique no botão 
.
5.2. No campo Descrição informe um texto explicando o motivo do valor extra e no campo "Valor" digite o valor referente ao extra.
5.3. Para Excluir um valor extra clique no botão no campo excluir 
no final da linha.
6. Prorrogações: Utilize esta aba para prorrogar o valor de Vencimento do Título e colocar uma observação do motivo da prorrogação.
6.1. Para prorrogar o vencimento clique no botão 
e no campo Data de Vencimento altere a data de vencimento.
6.2 Para adicionar uma observação a prorrogação clique no botão 
e na sequência clique no botão 
para abrir o campo de observação.
6.3 Para excluir uma prorrogação clique no botão 
no campo excluir no final da linha.
7. Portadores: Nesta aba é possível indicar quem está de posse do titulo exemplo: Carteira, Banco ou Agência de Cobrança.
Observação: Está informação pode ser utilizada como filtro na Consulta de Títulos.
7.1. Para incluir um portador clique no botão 
selecione um Portador e clique no botão OK.
Observação: Para maiores informações acesse a documentação: Como cadastrar um Portador?
7.2. No campo Agência clique no botão 
e selecione uma agência bancária associada a este portador. No campo "Operação Bancária" clique no botão
e selecione qual operação bancária será realizada por esse portador com esse título.
Observação: Para maiores informações de como cadastrar uma operação bancária acesse a documentação: Como cadastrar uma Operação Bancária?
7.3. Para excluir um Portador clique no botão 
no campo Excluir no final da linha.
8. Bloqueios: Esta aba é utilizada para bloquear um Título para que o mesmo não seja Quitado.
8.1. Para incluir um bloqueio clique no botão 
e no campo Motivo digite um texto que descreva o motivo do bloqueio.
Observação: Note que após a inclusão do bloqueio aparecerá um cadeado no topo da tela indicando que este título encontrasse bloqueado.
8.2. Para excluir o bloqueio clique no botão 
para adicionar uma linha de registro e descreva o motivo pelo qual o título foi desbloqueado.
Observação: Observe que agora o título não estará mais com o cadeado indicando o bloqueio para quitação.
9. Documentos: Utilize esta aba para anexar documentos ao título.
9.1. Para anexar um documento ao título clique no botão 
, selecione o arquivo desejado e clique no botão OK para confirmar.
9.2. Para baixar o arquivo anexado clique no botão 
, o sistema irá solicitar um local para gravar o arquivo.
9.3. Para adicionar uma observação ao arquivo clique no botão 
e na sequência clique no botão 
para abrir o campo de observação.
9.4. Para excluir o arquivo anexado clique no botão 
no campo Excluir no final da linha.
10. Observações: Utilizado para adicionar observações gerais ao título.
10.1. Para adicionar uma observação clique no botão 
e no campo Observação digite o o texto referente a observação que gostaria de incluir.
10.2. Para excluir a observação clique no botão 
no campo Excluir no final da linha.
Links Relacionados:
1. Como acessar os Títulos e para que serve?
2. Como quitar Total ou Parcialmente um Título?
3. Como estornar uma quitação de um Título?