Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Conhecer o programa Portadores
Conhecer o programa Portadores
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das contas financeiras utilizadas pela empresa, permitindo a organização e a separação dos movimentos financeiros, mesmo quando pertencentes a uma mesma instituição financeira. Além disso, o portador é utilizado para controlar e diferenciar os caixas internos da loja.
No Contas a Pagar, o portador indica de onde o dinheiro será retirado.
No Contas a Receber, o portador indica para onde o dinheiro será direcionado.
Conhecer a tela inicial
No programa Portadores, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Ativo |
Indica o status do Portador no sistema.
|
| Banco / Financeira | Permite selecionar um banco ou financeira, para restringir os resultados da pesquisa. |
| Agência | Permite informar o código da agência para filtrar os resultados da pesquisa. |
| Conta Corrente | Permite informar o número da conta corrente para filtrar os resultados da pesquisa. |
| Cancelar | Cancela a pesquisa avançada e retorna à tela inicial. |
| Filtrar Registros | Aplica os filtros selecionados e executa a pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Portador | Exibe o portador. |
| Banco/ Financeira | Exibe o banco ou a financeira vinculados a esse portador. |
| Agência | Exibe o código da agência do banco. |
| Dígito | Exibe o dígito da agência. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente referente ao banco. |
| Dígito | Exibe o dígito da conta corrente. |
| Situação | Exibe a situação do portador: Ativo, ou Inativo. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um novo portador, clique no botão Incluir .
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do Portador.
As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:
Portadores
Informações Gerais
| Loja / Unidade | Loja/unidade em que o portador está sendo criado |
| Portador | Nome do portador exibido nas movimentações financeiras. |
| Data do Saldo Inicial | Data inicial de lançamentos no portador. Este valor pode ser alterado posteriormente na aba Saldo, enquanto não existirem fechamentos de caixa para o portador. |
| Banco/Financeira | Banco ou a financeira do portador. Esses dados são cadastrados em Avançado - Financeiro - Bancos / Financeiras. Se o portador não estiver vinculado a um banco informe LOJA. |
| Agência | Código da agência do banco. |
| Conta Corrente | Número da conta corrente do banco. |
| CEP | CEP da agência bancária, ao sair do campo o sistema preenche automaticamente os demais campos do endereço (exceto o número). |
| Logradouro | Endereço da agência: Rua, Avenida, etc. |
| Bairro | Bairro da agência bancária. |
| Número | Número da agência bancária. |
| Cidade | Cidade da agência bancária |
| UF | Ao selecionar a cidade, este campo é preenchido automaticamente. |
| País | Ao selecionar a cidade, este campo é preenchido automaticamente. |
| Complemento | Complemento do endereço da agência, se houver. |
| Liberado Venda | Define se o portador estará disponível para ser selecionado no momento da definição de formas de pagamento, no processo de venda. |
| Portador Ativo | Indica se o Portador está ativo ou inativo. |
Telefones
Depois de confirmar a inclusão do Portador, esse bloco será exibido para que sejam preenchidos os telefones de contato do Portador.
Para adicionar um novo telefone, clique no botão Incluir.
Para consultar um telefone, a tela deve estar em modo de edição. Assim, clique sobre o link do Telefone.
Tanto na grade quanto no cadastro de telefone, os campos exibidos serão os seguintes:
| Telefone | Informar o número de telefone do portador. |
| Ramal | Informar o ramal do telefone, caso possua. |
| Contato | Informar o nome do contato. |
| Tipo | Informar se esse número de telefone corresponde ao tipo Celular, Comercial, Residencial ou Outros. |
| Principal | Informar se esse número é o contato principal com o Portador. O primeiro telefone cadastrado ficará marcado como principal. Para alterar, basta cadastrar outro e na edição, marcá-lo como principal. O sistema automaticamente fará a troca. |
| Informar o e-mail do contato. | |
| Data Nascimento | Informar a data de nascimento. |
Saldo
Depois de incluir o portador, a aba Saldo ficará habilitada.
Informações Gerais
Exibe o nome do banco ou financeira vinculados ao Portador.
Saldo
Para incluir um saldo, clique no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clique sobre o link do valor do saldo.
Os cadastros serão exibidos na tela Informações Gerais:
| Loja / Unidade | Exibe a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Portador | Exibe o portador cadastrado. |
| Data do Saldo | Data inicial de lançamentos no portador. Esta data pode ser alterada se não houver fechamento do caixa para o portador após a data inicial se não houver títulos baixados/criados antes da nova data. |
| Saldo |
Informar o valor de saldo para esse portador.
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| Tipo de Saldo |
Exibe o tipo de saldo, ou seja, se esse saldo está sendo inserido de forma automática ou manual.
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| Observação | Informar alguma observação para esse saldo, se necessário. |
Boletim de Caixa
Depois de incluir o portador, a aba Boletim de Caixa ficará habilitada.
Informações Gerais
Exibe o nome do banco ou financeira vinculados ao Portador.
Boletim de Caixa
É possível pesquisar um cadastro através do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com o filtro abaixo:
| Origem | Selecionar a origem do documento, para filtrar a pesquisa. |
| Cancelar | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| Filtrar Registros | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Origem | Exibe a origem do documento. |
| Tipo de documento | Exibe o tipo de documento. |
| Cliente | Exibe o nome do cliente. |
| Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor. |
| Conta Financeira | Exibe a conta financeira. |
Para incluir um cadastro, clique no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, clique sobre o link da origem.
Os cadastros serão exibidos na tela Informações Gerais:
| Loja / Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Portador | Mostra o nome do portador cadastrado. |
| Origem | Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa, Receita Avulsa, Entrada Avulsa, Saída Avulsa, Transferência Destino e Transferência Origem. |
| Tipo de Documento | Selecionar o tipo de documento desejado. As opções aparecerão conforme a origem selecionada. |
| Cliente / Fornecedor |
Selecionar o cliente ou o fornecedor, clicando na lupa. O campo será Cliente, quando a Origem selecionada for Receita Avulsa, Entrada Avulsa ou Transferência Destino. O campo será Fornecedor, quando a Origem selecionada for Despesa Avulsa, Saída Avulsa ou Transferência Origem. |
| Apresentar Opções Avançadas |
Checkbox. Marcar esse campo para apresentar as opções avançadas do portador na transferência. As opções avançadas são os campos: Tipo de Documento Destino, Cliente e Conta Financeira Destino. IMPORTANTE: este campo será exibido quando a Origem for Transferência e os demais campos estiverem preenchidos. |