O que você deseja?
Conhecer o Programa
Este programa possibilita realizar a importação das notas fiscais eletrônicas enviadas pelos fornecedores, criando as notas fiscais de entrada automaticamente, por item.
Conhecer a Tela Inicial
A tela inicial exibe uma área de importação, onde é possível arrastar o(s) arquivo(s) xml(s) das notas fiscais de entrada, ou clicar sobre a área para selecionar uma ou mais notas que deseja importar.
Após a importação e mensagem de confirmação, as notas importadas aparecerão na grade:
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Checkbox |
O checkbox possibilita selecionar uma ou mais notas fiscais para prosseguir com a importação. Para selecionar todas, basta marcar o checkbox de cima (linha do cabeçalho). |
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Fornecedor |
Mostra o fornecedor da nota fiscal que foi importada. |
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CPF/CNPJ |
Mostra o número do documento para o fornecedor importado. Se o fornecedor for Pessoa Jurídica, mostrará o número do CNPJ. Se for Pessoa Física mostrará o número do CPF. |
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Número |
Mostra o número da nota fiscal importada. |
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Série |
Mostra o número da série da nota fiscal que foi importada. |
Depois de selecionar as notas fiscais desejadas, clicar no botão CONFIRMAR para prosseguir com o processo.
A próxima tela permite editar as notas fiscais para conferir os dados ou preencher alguma informação necessária. Para isso, clicar sobre o link do número da nota fiscal. Ao consultar ou editar a nota, serão exibidas duas abas:
Nota
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Dados Da Capa |
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Número da NF |
Mostra o número da nota fiscal importada. |
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Tipo de Nota |
Selecionar o tipo de nota fiscal do produto que será vinculado ao item. |
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Natureza da Operação |
Mostra a descrição da natureza da operação. |
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Modelo |
Mostra o modelo da nota fiscal. |
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Série |
Mostra a série da nota fiscal. |
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Forma de Pagamento |
Mostra a forma de pagamento. |
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Almoxarifado |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. |
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Data de Emissão |
Mostra a data de emissão. |
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Finalidade |
Mostra a finalidade da nota. |
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UF |
Mostra o Estado do emitente. |
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CNPJ Referenciada |
Mostra o CNPJ do emitente, caso seja pessoa jurídica. |
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Número Referenciada |
Mostra o número do documento fiscal. |
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Série Referenciada |
Mostra a série do documento fiscal. |
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Informações Complementares |
Mostra as informações complementares da nota fiscal. |
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Dados Adicionais Fisco |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. |
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Dados Do Emitente
Dados Do Destinatário
Dados Da Transportadora
Valores
Retenção de Tributos
Exportação |
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Itens
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A aba Itens exibe os itens da nota fiscal de entrada que foi importada. Para consultar os dados do item, basta clicar sobre o link do Código do Item.
Dados Da Capa |
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Número do Item |
Mostra o número sequencial do item, que é trazido do arquivo xml importado. |
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Informações Adicionais |
Mostra informações adicionais vindas da nota fiscal importada. |
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Código do Item |
Selecionar o código do item, clicando na lupa, para indicar que o mesmo corresponde ao item importado. |
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Descrição |
Ao selecionar o código do item, este campo é preenchido automaticamente. |
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Máscara |
Selecionar a máscara correspondente ao item, clicando na lupa. Se no arquivo xml importado, o item possuir máscara, será obrigatório informar uma máscara para o item. |
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Tipo de Nota |
Selecionar um tipo de nota. |
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CFOP |
Mostra o Código Fiscal de Operação e Prestação. |
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Almoxarifado |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. |
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Unidade Comercial |
Mostra a unidade de medida desse item, que é trazido do arquivo xml importado. |
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Quantidade Comercial |
Mostra a quantidade desse item dentro da nota de entrada. Essa informação vem do arquivo xml importado. |
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Valor Unitário |
Mostra o valor unitário do item. |
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Valor Total Produto ou Serviços |
Mostra o valor total dos itens (quantidade x valor unitário). |
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Valor Total Frete |
Mostra o valor total do frete. |
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Valor Total Seguro |
Mostra o valor total do seguro. |
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Valor Total Desconto |
Mostra o valor total do desconto. |
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Outras Despesas |
Mostra o valor de outras despesas. |
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Dados De Impostos
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Caso todos os dados estejam corretos, clicar em IMPORTAR NOTA(S) para finalizar a importação.
OBSERVAÇÕES:
Ao CONFIRMAR a nota, os parâmetros abaixo serão verificados:
1. Quando as Configurações de Faturamento (parâmetro de faturamento) Cria Item na Importação da NFE estiver como, SIM, serão executados os seguintes passos para cada item:
- Se o item não existir, será criado o item e realizado o DE/PARA para o fornecedor da Nota.
- Se o item existir, será verificado se esse item existe no DE/PARA de outro fornecedor:
- Caso não exista no DE/PARA, será criado para o fornecedor da Nota.
- Caso exista no DE/PARA, significa que é um item de outro fornecedor. Nesse caso o sistema irá criar um novo item com o “Nosso Código” diferente.
Exemplo:
- Item ABC foi importado com o fornecedor SUBMARINO. Nesse momento, o DE/PARA foi realizado com o item ABC para o fornecedor GOOGLE.
- Após isso, importado outra nota com o item ABC, porém o fornecedor é SHOPTIME. Nesse momento, será criado um novo item ABC (o Nosso Código será ABC_123), e depois será realizado o DE/PARA desse novo item para o fornecedor SHOPTIME.
2. Conforme a resposta do Configurações de Faturamento (parâmetro de compra) Atualização de NCM, serão realizadas as seguintes funções:
- Atualiza se não tem NCM: Se no cadastro do Item, a Classificação Fiscal não possuir informações, o sistema irá atualizar para o NCM encontrado no XML.
- Atualiza se não informado manualmente: O sistema irá verificar no cadastro de Itens, se o NCM (Classificação Fiscal) foi alterado manualmente. Se estiver marcado como Sim, não será alterado. Se estiver como Não, o NCM encontrado no XML será atualizado.
- Sempre Atualizar: O sistema irá utilizar o NCM do XML para atualizar a Classificação Fiscal do cadastro do Item.
- Nunca Atualizar: O sistema não irá realizar nenhuma validação sobre o NCM.