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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é gerar um relatório com as movimentações financeiras da loja, para fazer controles e comparativos.
Conhecer a Tela Inicial
A tela inicial apresenta os campos que devem ser preenchidos para que o relatório possa ser gerado.
| Loja/Unidade | Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
| Data Base |
Selecionar qual será a data utilizada como base para o relatório. As opções são: Data de Competência: serão filtrados os títulos pela data de competência. Data de Emissão: serão filtrados os títulos pela data de emissão. Data de Realização: serão filtrados os títulos pela data de movimento do histórico (movimentos de pagamento ou recebimento). Data de Vencimento: serão filtrados os títulos pela data de vencimento. |
| Período para Visualização | Informar um período para visualização. |
| Período para Comparativo | Informar um período para comparativo. |
| Visualizar Movimentações |
Selecionar se deseja visualizar as movimentações previstas ou realizadas. Previstas: serão filtrados os títulos de previsão e os efetivados, incluindo cheques. Realizadas: serão filtrados os títulos efetivados e títulos de cheque, com histórico de pagamento. OBSERVAÇÃO: Tanto para movimentações previstas quanto realizadas, verificar: Títulos efetivados: Caso o parâmetro financeiro Considerar no Relatório de Movimentação Financeira as Baixas Referentes a Cheques for Contas Financeiras do Cheque, o relatório irá desconsiderar os títulos que tenham negociação. Cheques: Caso o parâmetro financeiro Considerar no Relatório de Movimentação Financeira as Baixas Referentes a Cheques for Contas Financeiras do Título, o relatório irá desconsiderar os títulos e títulos de cheque que tenham negociação. Para conferir os parâmetros, acessar Sistema - Configurações - Financeiro. |
| Visualizar Nível das Contas |
Selecionar até qual nível das contas financeiras deseja visualizar no relatório. Caso a loja possua mais de nove itens, selecionar a opção todos. |
O relatório gerado terá as seguintes informações:
| Conta Financeira | As contas são exibidas nessa coluna, obedecendo aos níveis. Serão apresentadas as contas que estiverem marcadas para considerar no relatório, conforme configuração do relatório, em Financeiro - Gestão - Contas Financeiras. |
| Total |
Mostra o valor da conta referente ao período de visualização. Para calcular o Total, será levado em consideração o campo Totalizar Conta Financeira das configurações relatório no cadastro das Contas Financeiras. 1. Se for Totalizar Títulos, será somado o resultado dos títulos, conforme o campo Visualizar Movimentações. 2. Se for Totalizar Contas Filhas, será somado o resultado das contas filhas (somente 1º nível). Se não tiver nenhuma conta filha, o valor da mesma será igual a zero. Se a conta filha estiver parametrizada para não considerar no relatório, esta não será somada no resultado da conta pai. 3. Se for Fórmula, será aplicada a fórmula definida, substituindo o valor variável da fórmula (conta financeira) pelo resultado da conta financeira associada. Se a conta financeira da fórmula não existir, o valor da mesma será igual a zero. As contas financeiras incluídas nas fórmulas serão sempre consideradas no relatório, mesmo se estiverem parametrizadas para não considerar no relatório. |
| Comparativo | Mostra o valor da conta referente ao período de comparação. |
| Diferença | Mostra a diferença entre o valor Total e o valor Comparativo (Total - Comparativo). |