FoccoLOJAS - Programas - Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos de Contas a Pagar

Selecionar a origem do título, para filtrar somente os títulos gerados através dessa origem.

Caso seja selecionada a origem Comissão, será exibida a opção Envolvimento, que permite buscar títulos de comissões de acordo com o envolvimento selecionado.

Clicar nessa opção para excluir um ou mais títulos do sistema. Com isso, os vínculos de reversão, negociação, histórico de baixa de títulos, comissões, contas financeiras e prorrogações serão consultados, para verificar se é possível excluir ou não o título.

Ver mais abaixo, em Lançamento CP - botão EXCLUIR.

Selecionar um tipo de documento para realizar a pesquisa. As opções são: DMP - Duplicata Manual do Contas a Pagar, DPC - Depósito do Contas a Pagar, PCP - Previsão do Contas a Pagar, DCP - Duplicata do Contas a Pagar, PFP - Previsões Financeiras a Pagar, DFP - Duplicatas Financeiras a Pagar, PPC - Previsão de Pagamento de Comissão, PPF - Comissão de Finalização de Contrato, PPR - Comissão de Revisão de Contrato, COM - Comissões a Pagar ou DEC - Duplicata de Extrato do Colaborador.

DICAS 

DMP - Duplicata Manual do Contas a Pagar: documento cadastrado de forma manual, para pagamento avulso de fornecedor.

DPC - Depósito do Contas a Pagar: documento cadastrado de forma manual, de depósito para fornecedor.

PCP - Previsão do Contas a Pagar: documento de previsão gerado na aprovação do cenário do projeto para cada fornecedor/ambiente do projeto. Estas previsões são ajustadas automaticamente na Revisão do Projeto e no Pedido de Compra. O valor do título será o somatório dos valores de compra dos itens para o fornecedor/ambiente. O título gerado poderá ser excluído, pois sendo apenas uma previsão, não interfere na geração dos títulos efetivos.

DCP - Duplicata do Contas a Pagar: documentos efetivos, gerados no atendimento do pedido de compra. Quando gerados estes títulos, os títulos de previsão (PCP) são baixados automaticamente. Este documento também representa o documento de comissões efetivas, tanto de comissões manuais quanto efetivações a partir do documento PPC.

PFP - Duplicatas de Previsões Financeiras a Pagar: documentos de previsão cadastrados em Previsões Financeiras para pagamento de contas de luz, água e aluguel, por exemplo.

DFP - Duplicatas Financeiras a Pagar: documento gerado na efetivação de documentos PFP no programa Efetivação de Títulos.

PPC - Previsão de Pagamento de Comissão: documento de previsão gerado a partir da assinatura do contrato para os envolvidos cadastrados na opção Comissionados do Orçamento de venda ou a partir do técnico responsável ocorrência da assistência técnica. Este documento poderá ser efetivado através do extrato de comissões, fará a apuração das comissões e verificará se as previsões geradas estão de acordo com as comissões a serem pagas baseadas em políticas de comissão previamente definidas. Em algumas situações o cenário de venda ainda não possui o envolvido informado no momento da assinatura do contrato

EXEMPLO: O montador somente é informado na montagem (e não na assinatura), neste caso, a previsão será criada com o fornecedor padrão da loja.

PPF - Comissão de Finalização de Contrato: documento de previsão gerado na aprovação do cenário do projeto para os envolvidos cadastrados na opção Comissionados do Orçamento do Projeto, com a opção de disparar pagamento igual à revisão do contrato. Além disso, no momento em que é aprovado o cenário, os envolvidos na comissão do orçamento passam a ser também fornecedores. O título será pago após ser gerado extrato de comissões para o envolvido do contrato. Este registro se encontrará disponível no extrato de comissões a partir do momento em que for concluído o projeto no programa de Entrega e Montagem. Caso o extrato seja estornado, o título voltará a ficar em aberto.

PPR - Comissão de Revisão de Contrato: documento de previsão gerado na aprovação do cenário do projeto, para os envolvidos cadastrados na opção Comissionados do Orçamento do Projeto, com a opção de disparar pagamento igual a revisão do contrato. Além disto, no momento em que é aprovado o cenário, os envolvidos na comissão do orçamento passam a ser também fornecedores. O título será pago após ser gerado extrato de comissões para o envolvido do contrato. Este registro se encontrará disponível no extrato de comissões a partir do momento em que for concluída a revisão do contrato. Caso o extrato seja estornado, o título voltará a ficar em aberto.

COM - Comissões a Pagar: documento de comissão efetiva do colaborador, gerado no extrato de comissões a partir das previsões PPC, PPE, PPF, PPM e PPR.

Para ser gerado título do tipo COM, é necessário que o envolvido nas comissões do cenário possua política de comissões válida e após ser gerado extrato de comissões para este envolvido. Com isto é gerado Título de comissão efetiva COM, com a posição do documento Baixado ou seja, paga.

OBSERVAÇÃO: Só é gerado extrato de comissões se existir registro no programa de eventos de pagamentos, que possua tipo de evento igual à comissão e discriminação igual a individual com complemento. Também é necessário que o programa de Configuração de Extrato esteja devidamente cadastrado.

DEC - Duplicata de Extrato do Colaborador: documento gerado a partir da soma dos títulos das comissões do tipo COM. Após aplicadas as políticas de comissão, o extrato de colaborador agrupará todos os documentos, a partir de um único do tipo DEC.

Inserir o número do título.

OBSERVAÇÃO: Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.

Inserir o número de parcelas do título.

OBSERVAÇÃO: Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.

Informar o número do contrato para vincular um contrato a esse lançamento. Ao editar o lançamento, o campo fica habilitado para alteração.

Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato.

Informar a data de emissão a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO: Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Informar a data de vencimento a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÕES

A - Os títulos que são gerados automaticamente necessitam que o tipo de documento relacionado esteja cadastrado nas configurações financeiras com o tipo de movimento referente ao documento.

B - O tipo de documento COM é gerado durante o Extrato de comissões, e pago no extrato de colaboradores. Os tipos de previsão (PCP, PFP, PPC, PPF) são pagos na geração dos títulos efetivos, os demais tipos só serão pagos quando realizada a baixa pelo programa de baixas de documentos do Contas a Pagar.

Informar uma referência para a identificação do título, como por exemplo, o número da nota fiscal vinculada.

Na pesquisa é possível filtrar os títulos por meio deste campo, bem como sua visualização na grade de informações. Ao editar o lançamento, o campo fica habilitado para alteração.

Selecionar um movimento. cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento.

Conforme a opção selecionada, será exibida a conta financeira no bloco abaixo.

Conforme o fornecedor informado, a conta financeira correspondente é exibida nesse bloco. Se não existir conta financeira no fornecedor, será exibida a conta financeira do movimento selecionado. clicar no botão de edição. Uma tela será exibida, para selecionar a conta financeira e informar o percentual. Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.

A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

O checkbox Replicar a distribuição das contas financeiras para as demais parcelas deste título fará essa ação para as parcelas seguintes a essa.

Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores.

Ao editar o título e alterar o portador, será exibida a opção abaixo:

Replicar alteração de portador para todas as parcelas em aberto deste título (x parcelas em aberto).

Ou seja, caso o título possua 10 parcelas em aberto, ao alterar o portador de uma delas, será possível alterar para todas as parcelas ao mesmo tempo. No ícone informativo, são exibidas todas as parcelas em aberto do título.

Caso a alteração do portador seja somente para a parcela consultada, basta deixar a opção desmarcada.

Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado.

Esse botão ficará disponível quando o título for efetivo e já estiver com a situação Pago ou Pago Parcial. Ao clicar em RECIBO, será exibida uma tela para selecionar o modelo de recibo que deseja imprimir, e também para preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento.

Clicar nessa opção para excluir um título do sistema. Com isso, vários vínculos são consultados para verificar se é possível excluir ou não o título.

O sistema irá consultar as seguintes informações:

1. Se o título possui liquidação total ou parcial. Caso possua, será necessário estornar o recebimento para excluir o título manualmente.

2. Se o título possui vínculo com comissões geradas. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

3. Se o título possui negociação vinculada. Caso possua, será necessário excluir a negociação relacionada, para depois excluir o título manualmente.

4. Se o título possui histórico de reversão, ou seja, se foi revertido. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

5. Se o título possui vínculo com revisão de ambientes. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

6. Se o título possui vínculo com assistência técnica. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

7. Se o título possui histórico diferente de Inclusão do contrato, Inclusão manual, Inclusão por previsão financeira e Inclusão por Orçamento, será necessário excluir manualmente os históricos de lançamento.

Após essas validações, os vínculos do título com as formas de pagamento, prorrogação, previsões, históricos, lançamentos do portador e contas financeiras serão eliminados, e o título será excluído.

Se houver contrato informado no campo Número do Contrato, e o Movimento informado considerar caixa, o Índice de Lucratividade Atual será atualizado.

Mostra o histórico/complemento. As opções são:

• Inclusão por Pedido: quando o título for inserido a partir de Pedidos de Compra;
• Inclusão por Revisão Projeto: quando o título for inserido a partir da Revisão de Projetos;
• Inclusão Manual: inclusão manual do documento;
• Pagamento Parcial Manual: movimento de pagamento em que o valor a receber é maior do que zero, e menor que o valor do título no documento;
• Pagamento Saldo: movimento de pagamento em que o valor a receber é menor que o valor do título, e com o movimento o mesmo passa a ser zero;
• Pagamento Total Manual: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é igual a zero;
• Estorno Parcial: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser menor que o valor do título;
• Estorno Total: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser igual ao valor do título.

Mostra o valor a receber/pagar do documento.

Mostra o valor de multa do documento.

Mostra o valor das despesas do documento.

Para editar ou incluir contas financeiras no movimento do histórico, é necessário selecionar a linha do histórico desejada e clicar nesse botão. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira.

A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

Ao clicar neste botão, será exibida uma mensagem de aviso, solicitando a confirmação da exclusão. Ao confirmar, o sistema irá excluir o histórico de lançamento do título, seja ele de pagamento, estorno, juro, desconto, despesa ou multa. Para qualquer um dos casos, o lançamento no portador correspondente será excluído. Para o caso de um título de:

• Pagamento: o sistema irá verificar se existe juro, desconto, despesa e/ou multa informado e, se existir, irá excluir o histórico de lançamento de juro, desconto, despesa e/ou multa relacionado, juntamente, com o de pagamento;
• Estorno: o sistema irá excluir o histórico do título, e o lançamento por portador relacionado;
• Juro: o sistema irá excluir o histórico de juro, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou o juro, e zerar o valor de juros do histórico de pagamento;
• Desconto: o sistema irá excluir o histórico de desconto, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou o desconto, e zerar o valor do desconto no histórico de pagamento. Antes de excluir o histórico de desconto, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: O título terá seu saldo reajustado após a exclusão do desconto;
• Despesa: o sistema irá excluir o histórico de despesa, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou a despesa, e zerar o valor de despesa do histórico de pagamento;
• Multa: o sistema irá excluir o histórico de multa, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou a multa, e zerar o valor de despesa do histórico de pagamento.

ATENÇÃO: O sistema irá permitir a exclusão de um histórico de lançamento de título, se o caixa estiver aberto para a data do histórico. Caso contrário, não irá permitir a exclusão e irá exibir uma mensagem de aviso.

Juros

Juros em

Possibilita definir um valor ou um percentual de juros a ser aplicado na prorrogação do título.

Esse valor / percentual será sugerido para utilização no momento da baixa de títulos no programa Baixa de Lançamentos de Contas a Pagar.

Usuário

Mostra o nome do usuário que está acessando o sistema.

OBSERVAÇÃO Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser editada ou excluída.