FoccoLOJAS - Programas - Financeiro - Caixa - Saldo por Centro de Custo

Período de Emissão

Informar um intervalo de datas de período de emissão dos títulos de contas a receber ou pagar. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário.

OBSERVAÇÃO: Campo de preenchimento não obrigatório.

Período de Vencimento

Informar um intervalo de datas de período de vencimento dos títulos de contas a receber ou pagar. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário.

OBSERVAÇÃO: Campo de preenchimento não obrigatório.

Período de Recebimento/Pagamento

Informar um intervalo de datas de período de recebimento ou pagamento dos títulos de contas a receber ou pagar, respectivamente. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário.

OBSERVAÇÃO:Campo de preenchimento não obrigatório.

Centro de Custo

Selecionar um centro de custo. É possível escolher um centro de custo específico, ou todos. Quando o centro de custo for indicado, todos os seus filhos também serão listados. Por padrão, o sistema exibe a opção (todos).

Botão Imprimir

Ao clicar neste botão o sistema irá gerar o relatório de saldo por centro de custo. Para que isto ocorra, irá realizar algumas validações:

• Se existe período de emissão com data inicial informada, e data final não informada ou menor do que a primeira: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Período de Emissão Final não pode ser menor que o Período de Emissão Inicial, e não irá gerar o relatório. Caso não tenha sido informada uma data inicial, apenas uma data final, o sistema irá filtrar todos os recebimentos ou pagamentos onde os títulos foram emitidos, desde o início do sistema até a data final informada;
• Se existe período de vencimento com data inicial informada, e data final não informada ou menor do que a primeira: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Período de Vencimento Final não pode ser menor que o Período de Vencimento Inicial, e não irá gerar o relatório. Caso não tenha sido informada uma data inicial, apenas uma data final, o sistema irá filtrar todos os recebimentos ou pagamentos onde os títulos possuem vencimento, desde o início do sistema até a data final informada;
• Se existe período de recebimento ou pagamento com data inicial informada, e data final não informada ou menor do que a primeira: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Período de Recebimento/Pagamento Final não pode ser menor que o Período de Recebimento/Pagamento Inicial, e não irá gerar o relatório. Caso não tenha sido informada uma data inicial, apenas uma data final, o sistema irá filtrar todos os recebimentos ou pagamentos, desde o início do sistema até a data final informada.

Na inexistência de impedimentos, o sistema irá gerar o relatório. Este, por sua vez:

Irá respeitar a consolidação. Assim, a razão social da loja apresentada corresponderá à loja da ocorrência da baixa;