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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é cadastrar as despesas a serem verificadas tanto no contas a pagar quanto no contas a receber como, por exemplo, contas de água, luz, telefone, aluguel, entre outros.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar uma previsão financeira através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Verifique abaixo os campos da Pesquisa Avançada:
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Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo: |
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Tipo de Previsão |
Selecionar se a previsão é de pagamento ou de recebimento, para filtrar a pesquisa. |
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Período de Vencimento |
Informar a data de vencimento da previsão, para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade.
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir uma nova previsão, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link da Descrição.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
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Informações Gerais |
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Loja / Unidade |
Loja/Unidade de origem da previsão financeira. |
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Tipo de Previsão |
Define se a previsão é de recebimento ou pagamento. |
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Descrição |
Nome da previsão financeira (este nome não é exibido nos lançamentos) |
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Número do Título que será gerado |
Caso informado, os títulos da previsão serão gerados com esse número. Se o número informado já existir para o tipo de documento (PFP para Pagamento e PFR para Recebimento), o sistema irá acusar um erro. |
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Fornecedor |
Se o tipo de previsão for Pagamento, selecionar fornecedor. |
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Cliente |
Se o tipo de previsão for Recebimento, selecionar cliente. |
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Endereço |
Endereço cadastrado para o cliente/fornecedor (não é possível editar nesta tela). |
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Número |
Número (do endereço) cadastrado para o cliente/fornecedor (não é possível editar nesta tela). |
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Movimento |
Selecionar Emissão CP para previsão de Pagamento ou Emissão CR para emissão de recebimento. |
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Portador |
Selecionar um portador. Os portadores são cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores. |
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Número de Vencimentos |
Quantidade de repetição da previsão no contas a pagar ou receber. |
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Dia de Vencimento |
Dia do vencimento da previsão (não é verificado se o dia é útil ou não). |
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Mês/Ano Inicial |
Informar o mês e o ano inicial da previsão financeira. Se o número de vezes for igual a 1, será o próprio dia + mês/ano, se o número for maior que 1, deve ser conforme o exemplo abaixo: Número de vezes: 6 Data de vencimento: 08
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Valor |
Valor da previsão. Inicialmente o valor será o mesmo para todas as repetições, mas pode ser alterado posteriormente. |
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Data de competência |
Data de competência da previsão financeira. É possível selecionar:
Número de vencimentos: 3 Dia de vencimento: 10 Mês/ano: 01/2019 Valor: R$ 100,00 Data de competência: Conforme mês de vencimento Data: 05/01/2019
Número de vencimentos: 3 Dia de vencimento: 10 Mês/ano: 01/2019 Valor: Data de competência: Conforme mês de vencimento Dia: 5
Número de vencimentos: 3 Dia de vencimento: 10 Mês/ano: 01/2019 Valor: Data de competência: Conforme mês de vencimento Dia: 5 |
Contas Financeiras
Conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado.
É possível editar, incluir e excluir contas financeiras e seus percentuais.
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Situação |
Mostra a situação da previsão financeira. |
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Período de Vencimento |
Informar a data de vencimento da previsão, para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Dados dos Vencimentos
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Sequência |
Número sequencial da previsão financeira. |
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Data de Competência |
Data de competência da previsão nos lançamentos CP. Este campo pode ser alterado nos modos de edição ou inserção de um novo cadastro. |
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Data de Vencimento |
Data de vencimento da previsão nos lançamentos CP. Este campo pode ser alterado nos modos de edição ou inserção de um novo cadastro. |
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Valor |
Valor da previsão financeira. Este campo poderá ser alterado nos modos de edição ou inserção de um novo cadastro. |
Botões Específicos do Programa
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GERAR PREVISÕES |
Depois de preencher os campos acima e confirmar, o botão será exibido para gerar as previsões financeiras. |
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EXCLUIR |
Ao excluir uma previsão financeira que possua títulos gerados: Se os títulos estiverem em aberto, serão excluídos. Se os títulos estiverem pagos (total ou parcial), será exibida a mensagem Existe título (número do título) vinculado a essa previsão que já foi pago parcial/total. É necessário excluir a baixa do título. e a previsão não será excluída. |