O objetivo deste programa é gerar o relatório do Fluxo de Caixa Previsto. O relatório irá respeitar as opções informadas no filtro de pesquisa e exibirá os lançamentos previstos ou efetivos que ainda estão em aberto, ou seja, que não foram pagos no sistema (Baixa de Lançamentos de Títulos).
Tela Inicial
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Portador |
Selecionar o portador desejado. |
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Tipo do Título |
Selecionar o tipo de título entre as opções Previsto e Efetivo. |
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Período de Emissão |
Inserir o Período de Emissão dos Títulos a serem pesquisados. |
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Período de Vencimento |
Inserir o Período de Vencimento dos Títulos a serem pesquisados. |
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Conta Financeira |
Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos. Serão exibidas para seleção as contas analíticas cadastradas no tipo de movimento Emissão do Histórico de Lançamentos. |
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Considerar Previsões Vencidas |
Checkbox. Marcar para que a pesquisa considere também os títulos de previsões que já estão vencidos. |
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Quebrar por Portador |
Checkbox. Marcar para que as informações fiquem separadas por portador no relatório. |
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Totalizar por Dia |
Checkbox. Marcar para que os valores dos lançamentos sejam somados por dia no relatório. |
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Gerar Resumido |
Checkbox. Marcar para gerar um relatório resumido dos lançamentos. |
Botões Específicos
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Imprimir |
Gera na tela o relatório para fins de impressão ou download. |
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Excel |
Gera o relatório em arquivo Excel. |