FoccoLOJAS - Programas - Financeiro - Caixa - Boletim de Caixa – Suporte Promob

Neste artigo são abordadas as seguintes seções:

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O objetivo deste programa é apresentar os lançamentos por portadores, permitindo a visualização das informações dos títulos criados. No Boletim de Caixa é possível lançar receitas, despesas, entradas, saídas, transferências, excluir lançamentos e liquidar títulos. Também é possível imprimir o Boletim de Caixa e Recibo.

Conhecer a Tela Inicial

No programa Boletim de Caixa, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Verifique abaixo os campos da Pesquisa Avançada:

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
Período de Lançamento	Informar uma data inicial e final, para filtrar o período de lançamento do portador.
Tipo	Selecionar um tipo de pagamento para filtrar a pesquisa. As opções são Crédito e Débito.
Tipo de Documento	Selecionar um tipo de documento para filtrar a pesquisa.
Origem	Selecionar a origem do documento para filtrar somente os portadores com essa origem.
Conta Financeira	Selecionar uma das contas financeiras para filtrar a pesquisa.
Centro de Custo	Selecionar um centro de custo para filtrar a pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Portador	Mostra o nome do portador desse lançamento.
Data	Mostra a data em que o lançamento foi efetuado.
Tipo	Mostra o tipo do lançamento, que pode ser Débito ou Crédito.
Título	A coluna Título mostra o ícone informativo . Ao passar o mouse sobre ele, é exibido o balão com os dados do título vinculado. As informações são do cliente ou fornecedor, número do título, parcela, número do contrato, situação, data de competência e a conta financeira utilizada no lançamento.
Origem	Mostra a origem desse lançamento, que pode ser: Liquidação, Liquidação Parcial, Estorno, Juro, Desconto, Despesa, Multa, Receita Avulsa, Despesa Avulsa, Entrada Avulsa, Saída Avulsa e Transferência.
Documento	Mostra o número do documento do lançamento. Quando for cheque, será exibido o número do cheque.
Valor	Mostra o valor do lançamento.
Obs	Informar o documento estrangeiro, caso seja uma loja do exterior.

Botões Específicos do Programa

EXCLUIR

Para excluir informações no sistema:

1. Selecionar um dos lançamentos na grade, clicando sobre o mesmo. É possível selecionar apenas um lançamento para exclusão e para o caso de nenhum lançamento selecionado, o sistema não permitirá a exclusão e irá exibir a seguinte mensagem: Nenhum lançamento selecionado.
2. Clicar no botão Excluir. O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão. Em caso afirmativo excluirá o título vinculado ao lançamento e o lançamento do portador. O sistema irá permitir a exclusão de lançamento do portador se o caixa estiver aberto para o mesmo, na data do lançamento em que está sendo excluído. Caso contrário, não irá permitir a exclusão, e irá exibir a seguinte mensagem: O caixa está fechado para a data da exclusão.

OBSERVAÇÃO Se o usuário possuir permissão para excluir o lançamento, o sistema irá localizar o histórico de lançamento do título vinculado ao lançamento por portador e excluirá o mesmo.

BOLETIM DE CAIXA

Ao clicar neste botão, a tela para impressão do boletim de caixa será exibida.

Nesta tela é possível realizar a extração das movimentações financeiras da Unidade podendo se utilizar dos filtros e opções para customizar sua extração. Segue o campo a campo da tela.

Imprimir Boletim de Caixa
Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade para a impressão do relatório.
Período de Lançamento	Informar o período de lançamento que deseja imprimir no boletim de caixa.
Conta Financeira	Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos. A baixa do título pode ter mais de uma conta financeira vinculada, por isso no relatório será exibido o título, com a conta financeira e o valor conforme o percentual da conta sobre o valor da baixa. *EXEMPLO:* Um título de R$ 100,00 com a baixa lançada em duas contas financeiras, a conta A com 70% e a B com 30%. No relatório deverá imprimir duas vezes o título, uma com a conta A com o valor de R$ 70,00 e outra com a conta B com valor de R$ 30,00.
Centro de Custo	Selecionar um centro de custo para filtrar os títulos.
Tipo de Relatório	Selecionar o tipo de relatório, sendo as opções: Analítico: exibe informações dos títulos que foram movimentados no período selecionado. Sintético: são exibidos apenas os totais dos portadores e os totalizadores pelas opções de quebra por Contas Financeiras e Diário, não sendo exibidos os títulos que geraram as movimentações.
Quebrar por Portador	Checkbox. Marcar caso queira quebrar por portador. Quando essa opção ficar desmarcada, será exibida uma nova coluna no relatório chamada Saldo. Este saldo é composto pela soma dos valores iniciais de todos os portadores, mais a movimentação de débito ou crédito. Para o campo saldo do portador, o valor será composto pelo último saldo daquele portador, mais a movimentação de crédito ou débito. Quando essa opção for marcada, a coluna *Saldo* não será exibida.
Quebrar Conta Financeira	Checkbox. Marcar caso queira quebrar a impressão por conta financeira.
Totalizar por Dia	Checkbox. Marcar caso queira totalizar por dia, na impressão do boletim de caixa.
Imprimir dados complementares	Checkbox. Marcar para listar Cliente ou Fornecedor e a observação do título movimentado no relatório de boletim de caixa.
Portadores
Checkbox	Marcar os portadores que deseja imprimir no boletim de caixa. Ao marcar o checkbox do cabeçalho, todos os portadores serão marcados.
Portador	Mostra o nome ou descrição do portador.
Loja	Mostra a loja onde o portador foi cadastrado.
EXCEL	Essa opção gera o relatório em uma planilha de Excel, respeitando as regras: Para opção Tipo de Relatório Analítico: Os filtros Totalizar por Dia, Quebra por Portador e Quebra por Conta Financeira não serão respeitados. Os dados complementares sempre serão exibidos, independente do filtro estar marcado ou não. Os demais filtros serão aplicados conforme forem selecionados. Para opção Tipo de Relatório Sintético: Os demais filtros serão aplicados conforme forem selecionados. Os filtros Totalizar por Dia, Quebra por Portador e Quebra por Conta Financeira serão respeitados. Toda vez que estiverem marcados o relatório incluirá a coluna respectiva a quebra, se estiverem desmarcados a coluna se torna oculta. Este relatório não leva em conta o campo saldo, apenas demonstra os totais (crédito e débito) movimentados conforme as quebras selecionadas nos filtros. Também não é exibido dados complementares e outros detalhes presentes na extração do relatório do tipo analítico. Em caso de uso em uma unidade consolidada, o sistema faz uma quebra obrigatória por unidade.
IMPRIMIR	Ao clicar no botão Imprimir, será gerado o relatório do Boletim de Caixa e exibido na tela. OBSERVAÇÕES No relatório, será listado o saldo anterior para os portadores selecionados, mesmo que não existam movimentos no período. Os lançamentos de desconto não serão considerados na composição do saldo do relatório e somente serão impressos com o valor de débito ou crédito, sem diminuir ou somar no saldo final, que está sendo apresentado.

RECEITA/DESPESA

Ao clicar neste botão, será exibida a tela para cadastrar receitas ou despesas avulsas para o portador.

Dados Gerais
Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade onde o lançamento será criado.
Origem	Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa e Receita Avulsa.
Data de Lançamento	Mostra a data atual e possibilita alteração. OBSERVAÇÃO: A data do lançamento não pode ser igual ou anterior a data do último fechamento do caixa. Caso isto ocorra, o sistema não irá permitir a inclusão do lançamento e apresentará a seguinte mensagem: *O caixa está fechado para a data do lançamento*.
Data de Competência	Informar a data de competência desse lançamento avulso.
Portador	Selecionar o portador desejado.
Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento configurado no padrão do portador conforme a origem do lançamento (receita ou despesa). Se a origem do documento for Receita Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a receber. Se a origem for Despesa Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a pagar.
Número do Contrato	Selecionar um contrato, caso deseje vincular um contrato a essa receita ou despesa que está sendo lançada. Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato.
Cliente / Fornecedor	Selecionar o cliente ou fornecedor para vincular a essa receita ou despesa que está sendo lançada. O nome do campo será conforme a Origem selecionada: Cliente quando for Receita e Fornecedor quando for Despesa. Se o número do contrato for informado, esse campo será carregado automaticamente.
Documento	Informar um número para esse documento.
Valor	Informar o valor da receita ou despesa.
Contas Financeiras Conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o tipo de documento selecionado. Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar no botão de edição. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
CENTRO DE CUSTO	Clicar para informar um centro de custo para essa Despesa ou Receita.
Observação	Permite informar uma observação para a receita ou despesa.
CONFIRMAR	Ao clicar neste botão o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento. O sistema irá buscar o último número de título criado no tipo de documento e irá criar um título no financeiro. Quando a origem for receita irá criar um título a receber, e quando for despesa, um título a pagar. Após criar o título, o sistema irá liquidar automaticamente o mesmo. Isto ocasionará a criação do lançamento por portador da despesa ou receita desejada

ENTRADA/SAÍDA

Ao clicar neste botão, será exibida a tela para cadastrar entradas e saídas avulsas para a loja ou unidade.

Dados Gerais
Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade onde o lançamento será criado.
Origem	Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa e Receita Avulsa.
Data de Lançamento	Mostra a data atual e possibilita alteração. OBSERVAÇÃO: A data do lançamento não pode ser igual ou anterior a data do último fechamento do caixa. Caso isto ocorra, o sistema não irá permitir a inclusão do lançamento e apresentará a seguinte mensagem: *O caixa está fechado para a data do lançamento.*
Data de Competência	Informar a data de competência desse lançamento avulso.
Portador	Selecionar o portador desejado.
Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento configurado no padrão do padrão do portador conforme a origem do lançamento (entrada ou saída). Se a origem do documento for Entrada Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a receber. Se a origem for Saída Avulsa, o sistema irá mostrar os documentos de contas a pagar.
Número do Contrato	Selecionar um contrato, caso deseje vincular um contrato a essa receita ou despesa que está sendo lançada. Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato.
Cliente / Fornecedor	Selecionar o cliente ou fornecedor para vincular a essa entrada ou saída que está sendo lançada. O nome do campo será conforme a Origem selecionada: Cliente quando for Entrada e Fornecedor quando for Saída. Se o número do contrato for informado, esse campo será carregado automaticamente.
Documento	Informar um número para esse documento.
Valor	Informar o valor da entrada ou saída.
Contas Financeiras Conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o tipo de documento selecionado. Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar nesse botão. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
Observação	Permite informar uma observação para a entrada ou saída.
CENTRO DE CUSTO	Clicar para informar um centro de custo para essa Entrada ou Saída.
CONFIRMAR	Ao clicar no botão Confirmar o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento. O sistema irá buscar o último número de título criado no tipo de documento e irá criar um título no financeiro. Quando a origem for entrada irá criar um título a receber, quando for saída, um título a pagar. Após criar o título, o sistema irá liquidar automaticamente o mesmo. Isto ocasionará a criação do lançamento por portador da entrada ou saída desejada.

TRANSFERÊNCIA

Ao clicar neste botão, será exibida a tela para realizar as transferências entre as lojas.

Dados Origem
Loja / Unidade Origem	Mostra a loja ou a unidade de origem, de onde sairá o valor.
Portador Origem	Selecionar o portador de origem da transferência.
Opções Avançadas	Checkbox. Marcar para visualizar os demais campos de origem. Este campo virá marcado caso o portador selecionado possua este checkbox marcado em seu cadastro. Verifique abaixo as opções Avançadas: *Tipo de Documento Origem:* Selecionar o tipo de documento configurado no padrão do portador. Mostra apenas os documentos de contas a pagar. Fornecedor: Selecionar o fornecedor configurado no padrão do portador conforme a origem (transferência origem). *Contas Financeiras Origem:* Esse bloco mostra a conta financeira configurada no padrão do portador, conforme o Tipo de Documento Origem selecionado. Para editar as contas financeiras, é necessário selecionar uma linha do histórico e clicar no botão de edição. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.
Dados Destino
Loja Destino	Mostra a loja de destino, que receberá o valor transferido.
Portador Destino	Selecionar o portador de destino da transferência.
Opções Avançadas	Ao clicar no botão *Confirmar* o sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a inserção e apresentará a seguinte mensagem: *Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento.* O sistema irá buscar o último número de título criado no tipo de documento e irá criar um título no financeiro. Quando a origem for entrada irá criar um título a receber, quando for saída, um título a pagar. Após criar o título, o sistema irá liquidar automaticamente o mesmo. Isto ocasionará a criação do lançamento por portador da entrada ou saída desejada.
Dados Gerais
Data do Lançamento	Informar a data em que a transferência está sendo lançada.
Data de Competência	Informar a data de competência desse lançamento avulso.
Valor da Transferência	Informar o valor da transferência. O sistema irá verificar o saldo do portador de origem, até a data atual, e não irá permitir que a transferência seja efetuada caso o saldo do portador fique negativo, exibindo uma mensagem de aviso.
Observação	Permite informar uma observação para a transferência.
CENTRO DE CUSTO ORIGEM	Clicar para informar de qual centro de custo sairá esse valor que será transferido.
CENTRO DE CUSTO DESTINO	Clicar para informar para qual centro de custo será transferido o valor informado.
CONFIRMAR	Clicar em Confirmar para realizar a transferência. Nesse momento serão realizadas as validações abaixo: O sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento de origem selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a transferência e apresentará a seguinte mensagem: "Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento para a origem da transferência". O sistema irá verificar se existem configurações financeiras de emissão e pagamento para o tipo de documento de destino selecionado. Caso não possua, o sistema não irá permitir a transferência e apresentará a seguinte mensagem: "Não existe configuração financeira para movimento de Emissão e Pagamento para o destino da transferência". O sistema irá: Criar dois títulos, um título a pagar, na loja de origem, e um título a receber, na loja de destino. As lojas podem ser as mesmas; Buscar o último número de título criado no tipo de documento de origem e criar um título no financeiro no contas a pagar; Após criar o título a pagar, liquidar automaticamente o mesmo, o que ocasionará a criação do lançamento por portador da origem da transferência; Buscar o último número de título criado, no tipo de documento de destino, e criar um título no financeiro no contas a receber; Após criar o título a receber, liquidar automaticamente o mesmo, o que ocasionará a criação do lançamento por portador do destino da transferência. OBSERVAÇÃO O sistema irá permitir efetuar o lançamento somente se o caixa estiver aberto para ambos os portadores (origem e destino) na data em que está sendo efetuado o mesmo. Caso o caixa estiver fechado, o sistema não irá permitir efetuar o lançamento e irá apresentar a seguinte mensagem: "O caixa está fechado para a data do lançamento". Não é possível realizar uma transferência para a mesma loja e o mesmo portador, caso esta operação seja realizada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Não é possível efetuar transferência entre a mesma loja e portador, e não irá permitir a operação.

LIQUIDAR TÍTULO

Clicar nessa opção para liquidar um título existente no sistema.

Para isso, é necessário informar os dados abaixo:

Loja / Unidade	Mostra a loja que está sendo acessada.
Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento do título que deseja liquidar.
Número	Informar o número do título a ser liquidado.
Parcela	Informar o número da parcela do título a ser liquidado.

Caso uma das informações não esteja de acordo, será exibida uma mensagem informando que o título não existe.

RECIBO

Selecionar uma das linhas da grade e clicar em RECIBO para imprimir um recibo para esse lançamento.

Na tela, é necessário selecionar o modelo de recibo desejado, e preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento. Os modelos de Recibo são cadastrados em Avançado - Comercial - Layouts de Documento.

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RECEITA/DESPESA

ENTRADA/SAÍDA

TRANSFERÊNCIA

LIQUIDAR TÍTULO

RECIBO