Se falamos de Contratos, liberar o financeiro significa indicar que os contratos e checklists foram revisados e estão corretos para seguirem para as próximas etapas, de revisão e pedido de compra.
Normalmente, são verificados os dados do cliente, a negociação, formas de pagamento acordadas e o Checklist Financeiro do contrato.
Também é necessário que a liberação comercial seja realizada para prosseguir com o processo. A liberação comercial é feita em Pós-Venda - Gestão - Liberação Comercial.
Quando falamos de Ocorrências, ao liberar o financeiro, indicamos que todos os títulos estão corretos, e o pedido de compra dessas ocorrências pode ser gerado.
Neste artigo são abordadas as seguintes seções:
Botões Específicos do Programa
Envio da Negociação via Pré-Pedido
Tela Inicial
É possível pesquisar uma liberação financeira através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Data da inclusão | Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos ou ocorrências inclusas nesse período. |
| Data de Aprovação |
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos assinados nesse período. |
| Data de Assinatura |
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos assinados nesse período. |
| Data de Liberação |
Informar uma data inicial e final para filtrar os contratos liberados nesse período. |
| Bloqueio | Mostra a situação de liberação do contrato. |
| Situação dos Contratos |
Mostra em tela as liberações conforme a situação do contrato ou ocorrência, podendo ser: -Bloqueado: Se trata da opção padrão, serão exibidos em tela apenas contratos/ocorrências que não foram liberados (Tem liberação comercial e/ou financeira pendente). -Liberado: Serão exibidos em tela apenas contratos/ocorrências liberados (Tem liberação comercial e financeira completada). |
| Tipo |
Mostra em tela apenas Contratos ou Ocorrências. |
| Cancelar |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| Filtrar Registros |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
| Checkbox | Marcar o(s) contrato(s) ou ocorrências que deseja fazer a liberação financeira. |
| Número |
Exibe o número do contrato ou o número da ocorrência (nesse caso concatena um ‘A’ no início, e exibe o número da assistência + número da ocorrência). Clicar no link para acessar a tela do contrato ou a tela de ocorrência. |
| Cliente |
Mostra o nome do cliente do contrato ou da assistência. |
| Tipo | Indica se a linha se trata de um Contrato ou de uma Ocorrência. Quando for Contrato, exibe a informação do tipo de venda também. Quando for Ocorrência, exibe a modalidade também (Paga pela Fábrica, Loja, Cliente ou Transportadora). |
| Inclusão | Mostra a data em que o projeto ou ocorrência foi cadastrado no sistema. |
| Data Liberação | Mostra a data em que foi realizada a liberação financeira. |
| Cond. Pagamento |
Mostra a condição de pagamento do contrato da liberação financeira. Este campo só é apresentado para o cliente todeschini. |
| Assinatura |
Mostra a data em que o contrato foi assinado no sistema. |
| Bloqueio |
Mostra se a liberação do contrato ainda está pendente no comercial (COM) ou no financeiro (FIN). |
| Verificado | Mostra se o checklist financeiro foi verificado (gravado) no programa do contrato. |
| Histórico |
Este ícone irá mostrar o histórico das liberações ou reprovações financeiras. |
Botões Específicos do Programa
Marcar um ou mais contratos desejados, e selecionar uma das opções desejadas:
| Liberação Financeira |
Clicar nessa opção para liberar todos os contratos/ocorrências marcados. A liberação será realizada se os checklists financeiros obrigatórios estiverem respondidos no contrato. Essa liberação financeira indica que a negociação e as formas de pagamento foram conferidas e estão corretas, podendo prosseguir para a revisão e pedido da compra, se tratando de contrato. Se for uma ocorrência que for liberada, indica que o pedido de compra desta ocorrência poderá ser gerado. OBSERVAÇÃO Existe uma IDE chamada "IDE_NEGOCIA_LIB_FINANCEIRA_001" em Avançado - Sistema - Customizações. Quando ela estiver ativa e a liberação financeira for realizada, o sistema enviará a negociação do contrato para a fábrica (FoccoERP), junto com as informações do cliente, endereço de cobrança, entrega e faturamento do mesmo. No endereço serão enviados o CEP, rua, bairro, número, cidade, estado e complemento. O sistema irá verificar se o cadastro da Loja foi atualizado com sucesso na fábrica para que os dois sistemas - FoccoLOJAS e FoccoERP - possuam as mesmas informações de endereço. Caso ocorra divergência entre a Loja e a Fábrica, será verificado qual endereço está divergente e exibido um aviso. |
| Reenviar Negociação Fábrica |
Clicar nessa opção fara com que o sistema envie novamente para a fábrica (FoccoERP), a negociação do contrato e os demais dados do cliente caso a IDE "IDE_NEGOCIA_LIB_FINANCEIRA_001" esteja ativa, o comportamento segue o mesmo descrito na seção acima referente a observação da Liberação Financeira. OBSERVAÇÃO Este botão só será mostrado em tela caso o filtro avançado “Situação do Contrato” esteja selecionado para mostrar em tela os contratos liberados, pois como já foram liberados o sistema pode apenas reenviar a negociação a fábrica se necessário. |
| Reprovação Financeira |
Clicar nessa opção para reprovar todos os contratos/ocorrências marcados, ou seja, bloqueá-los para não prosseguirem para a próxima etapa. Se for Contrato: • Essa reprovação indica que o contrato foi analisado, e alguma informação não está de acordo. Pode ser algum dado do cliente inválido, algum erro na negociação ou forma de pagamento, ou até algum checklist do contrato que não foi feito. • Ao reprovar um contrato, será criado um histórico no contrato com a data e o usuário que reprovou, e serão desmarcados todos os checklists financeiros que haviam sido preenchidos. Se for Ocorrência: • A reprovação indica que a Ocorrência não poderá ter seus pedidos de compra gerados. Um histórico será gerado na ocorrência, com a data e o usuário que reprovou. Caso o filtro avançado “Situação do Contrato” esteja selecionado para mostrar em tela os contratos/ocorrências liberados então a reprovação financeira passa a “reabrir” a liberação financeira já feita, tendo o mesmo comportamento da reprovação normal, será criado um histórico no contrato ou ocorrência com a data e o usuário que reprovou, e serão desmarcados todos os checklists financeiros que haviam sido preenchidos. OBSERVAÇÃO A necessidade de reprovar uma liberação financeira já aprovada ocorre pois ao cancelar um contrato é necessário reprovar as liberações e caso o usuário que iniciou o cancelamento não tenha permissão de acesso a liberar ou reprovar a liberação então é necessário que seja feita manualmente por um usuário que tenha, conforme o processo descrito no parágrafo anterior. |
Envio da Negociação via Pré-Pedido
Processo de Envio
No momento da liberação financeira, caso o parâmetro de tipo de integração, configurado no webservice do fornecedor, esteja definido como Pré-Pedido, o sistema realizará o envio das seguintes informações para o FoccoERP:
- Pedido do tipo ORC
- Todos os itens de todos os ambientes do contrato consolidados em um único pedido
- Cliente do pedido, de acordo com o parâmetro de compras (cliente final ou cliente específico)
- Inclusão do bloco Parcelas Especiais, contendo:
- Data de vencimento
- Percentual
- Inclusão do bloco Gestão Financeira, com:
- Tipo PP
- Contrato
Envio do Pedido de Compra Definitivo
No envio do pedido de compra definitivo, além dos dados já mencionados, o sistema também encaminha para o FoccoERP o bloco Gestão Financeira, contendo:
- Tipo S
- Contrato
- ID do pré-pedido
Configuração do Envio da Forma de Pagamento
Se no cadastro do fornecedor estiver habilitada a opção "Enviar Forma de Pagamento das parcelas do Pré-Pedido", as formas de pagamento também serão enviadas para o FoccoERP.
- As formas de pagamento são agrupadas por parcela e tipo de pagamento, somando seus valores, e enviadas como um único registro, exceto quando o meio de pagamento for cartão de crédito.
- Para cartão de crédito, é enviado um único registro, consolidando o valor total das parcelas e informando a quantidade de parcelas utilizadas no pagamento.
Tratamento de Erros na Integração
Em caso de falha na integração, o sistema exibirá um pop-up informando o motivo do erro.
- Se algum pré-pedido tiver sido enviado com sucesso antes da falha, o sistema realizará automaticamente o cancelamento desse pedido.
Na tela de liberação financeira, quando um pedido apresenta falha na integração, uma mensagem será exibida ao lado do número do pedido, informando o erro ocorrido.