Relação de contas bancárias e respectivas agências utilizadas pela companhia.
1. Clique na opção "+" para inserir as contas bancárias utilizadas pela companhia. No campo Agência clique sobre a lupa para pesquisar a agência através do cadastro de agências bancária, informe manualmente a conta e relacione o tipo de conta, as opções são: conta caixa, conta corrente e conta poupança, marque o check box ativo para habilitar a conta bancária e marque a opção padrão para que esta conta seja vinculada aos cadastros onde for utilizada operações contendo contas bancárias, se necessário clique no botão excluir para efetuar a exclusão do cadastro.
Outras opções de cadastro:
a) Expiração: informe a data de expiração da conta e a data da abertura.
b) Recebimento (D+)/Pagamento (D+): informe em quantos dias deverá compensar o título tanto de contas a pagar ou de contas a receber em que a conta bancária estiver vinculada para pagamento ou recebimento.
c) Responsável: informe o nome do gerente da conta.
d) Cadastro do saldo: clique sobre a flecha ao lado da Data Inicial, será apresentada a tabela abaixo, informe a Data de referência para o cálculo e o valor, este cálculo será baseado nos títulos de contas a pagar e a receber relacionados a conta bancária em questão, ou seja títulos recebidos e títulos pagos. Podemos citar como exemplo: no final do mês de Abril o saldo atual foi de R$ 1.000, após o fechamento do mês será necessário inserir uma nova data inicial com o valor do Saldo, desta forma clique sobre a flecha para inserir as informações, informe a data de referência e o mês subsequente, e o valor do saldo atual, que neste exemplo será de R$ 1.000, assim conforme a utilização da conta serão apresentados os valores de entradas e saídas dos títulos e o saldo atual de cada mês. Clique em Ok para finalizar a operação.