Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é negociar títulos do contas a receber do tipo PRE, DUP e DPM com documentos para pagamento do tipo CHE e DEP. Assim, os títulos são liquidados automaticamente a medida em que os cheques forem creditados ou no momento da negociação se forem depósitos.
Conhecer a Tela Inicial
Pesquisar
Para pesquisar informações no sistema:
Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.
Campo a Campo do Cadastro
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Negociação |
Mostra o número da negociação. |
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Tipo de Negociação |
Selecionar um dos tipos de negociação disponíveis: Cliente: Habilita Seleção de cliente. Contrato: Habilita seleção de contratos. Título: Habilita Seleção de Títulos. |
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Movimento de Pagamento |
Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
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Marcar/ Desmarcar Todos |
Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores. |
- Na grade - Portador
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Tipo |
Selecionar o tipo de documento. Ao selecionar o tipo e clicar no botão Novo, o sistema abre a tela Lançamentos CR. As opções são: CHE - Cheque: Caso esta opção seja selecionada abre a tela de Lançamento CR. Mais informações sobre esta tela DEP - Depósito: Caso esta opção seja selecionada abre a tela de Lançamentos CR. |
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Marcar/ Desmarcar Todos |
Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores. |
- Na grade - Cheque
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Marcar/ Desmarcar Todos |
Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os cheques. |
OBSERVAÇÕES
A - Os cheques não serão creditados no momento da negociação, a data de crédito deve ser preenchida manualmente no Cadastro de Cheques.
B - Cheques creditados não podem mais ser utilizados em negociações, mesmo que se seu valor, ou parte dele não tenha sido utilizado.
C - As negociações podem ser excluídas enquanto nenhum cheque relacionado a esta tenha sido creditado. No momento da exclusão, os históricos de pagamento referente à negociação serão excluídos.
D - O histórico de pagamento referente a valores de cheques somente são registrados no documento no momento do crédito dos cheques.
Botão Calcular: ao clicar neste botão é feito o cálculo da negociação.
Cliente
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Cliente |
Selecionar o cliente, clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
Contrato
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Contrato |
Selecionar o contrato, clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
Título
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Tipo de Documento |
Selecionar um tipo de documento. As Opções são: CHD - Devolução de Cheque COM - Comissões a Pagar DCP - Duplicatas do Contas a Pagar DEC - Duplicatas de Extrato do Colaborador DFP - Duplicatas Financeiras a Pagar DMP - Duplicata Manual dos Contas a Pagar DPC - Depósito do Contas a Pagar DPM - Duplicata Manual DUP - Duplicata de Contrato PCP - Previsão do Contas a Pagar PFP - Previsões Financeiras a Pagar PFR - Previsões Financeiras a Receber PPC - Comissão de Fechamento de Contrato PPE - Comissão de Finalização de Entrega PPF - Comissão de Finalização de Contrato PPM - Comissão de Finalização de Montagem PPR - Comissão de Revisão de Contrato PRE - Previsão de Recebimento |
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Número |
Inserir o número do documento. |
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Parcela |
Inserir a quantidade de parcela para o documento ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar a informação desejada clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
Cheque
- Dados Principais do Documento
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Tipo de Documento |
Mostra o tipo de documento selecionado. |
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Número do Título |
Inserir o número do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela. |
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Parcela do Título |
Inserir o número de parcelas do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número. |
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Cliente |
Inserir o código do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
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Endereço |
Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima. |
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Número |
Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente. |
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Data de Emissão |
Informar a data de emissão a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado. |
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Data de Vencimento |
Informar a data de vencimento a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado. |
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Data de Devolução |
Mostra a data de devolução do documento. |
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Data de Crédito |
Mostra a data efetiva de crédito do documento. |
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Emitente |
Informar o nome do emitente do documento. |
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CPF do Emitente |
Inserir o número do CPF do emitente, caso seja pessoa física. |
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CNPJ do Emitente |
Inserir o número do CNPJ do emitente, caso seja pessoa jurídica. |
- Dados Financeiros do Documento
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Valor do Título |
Inserir o valor do documento. |
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Valor a Receber |
Mostra o valor a receber do documento. |
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Valor Utilizado |
Mostra o valor pago do documento. |
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Movimento |
Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
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Portador |
Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores. |
- Código de Barras do Cheque
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Leitura |
Inserir o número do código de barras do cheque. |
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Digitado |
Inserir o código do cheque na linha inferior do mesmo. |
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Número do Cheque |
Inserir o número do cheque. |
- Dados Bancários
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Banco |
Selecionar o banco cadastrado em Avançado - Financeiro - Bancos/Financeiras. |
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Agência |
Inserir o número da agência a qual o cheque pertence. |
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Conta Corrente |
Inserir o número da conta corrente a qual o cheque pertence. |
- Observações
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Observações |
Informar observações referentes ao título. |
Depósito
- Dados Principais do Documento
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Tipo de Documento |
Mostra o tipo de documento selecionado. |
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Número do Título |
Inserir o número do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela. |
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Parcela do Título |
Inserir o número de parcelas do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número. |
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Cliente |
Inserir o código do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo. |
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Logradouro |
Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima. |
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Número |
Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente. |
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Data de Emissão |
Informar a data de emissão a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado. |
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Data de Vencimento |
Informar a data de vencimento a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado. |
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Data de Crédito |
Mostra a data efetiva de crédito do documento. |
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Botão Prorrogação |
Ao clicar neste botão abre nova tela com os seguintes campos: Título: Mostra o número do título a ser aplicada a prorrogação. Documento: Mostra o tipo de documento do título. Parcela: Mostra a quantidade de parcelas do título. Vencimento Antigo: Mostra a data antiga de vencimento do título. Vencimento Novo: Informar a nova data de vencimento do título. Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário. |
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Usuário |
Mostra o nome do usuário logado. IMPORTANTE Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser excluída. |
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Botão Negociações |
Ao clicar neste botão abre nova tela com os seguintes campos: Negociação: Mostra o número da negociação. Tipo de Negociação: Mostra o tipo de negociação. Tipo de Documento: Mostra o tipo de documento. Número: Mostra o número do título. Parcela: Mostra a quantidade de parcelas do título. Movimento de Pagamento: Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. Marcar/Desmarcar Todos: Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores. |
- Dados Financeiros do Documento
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Valor do Título |
Inserir o valor do título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado. |
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Valor do Desconto |
Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. |
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Valor da Multa |
Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo. |
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Valor Financeira |
Este campo permite edição somente para os documentos do tipo DPM, DUP e PRE. |
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Valor Pago |
Valor das baixas manuais efetuadas + Valor de depósito utilizado na negociação + Valor dos cheques creditados utilizados na negociação. |
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Valor do Juros |
Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo. |
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Negociado Cheques |
É apresentado sempre que o documento possuir alguma negociação com cheques e estes ainda não estejam creditados. |
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Valor a Receber |
O valor a receber será: Valor do Título - Valor de Desconto - Valor Pago - Valor Financeira. |
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Movimento |
Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
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Valor Aberto |
O valor aberto será: Valor a Receber - Valor Negociado Cheques. |
- Dados Bancários
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Portador |
Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores. |
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Banco/ Financeira |
Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente. |
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Agência |
Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente. |
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Conta Corrente |
Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente. |
- Observações
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Observações |
Informar observações referentes ao título. |
- Histórico de Títulos
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Número do Título |
Mostra o número do título. |
- Na grade
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Seq |
Mostra a sequência do histórico. |
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Movimento |
Mostra o movimento do título. |
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Histórico/ Complemento |
Mostra o histórico/complemento. O histórico pode ser: Inclusão por Contrato: Inclusão do documento na assinatura do contrato. Inclusão por Orçamento: Inclusão do documento na aprovação do orçamento. Inclusão Manual: Inclusão manual do documento. Pagamento Parcial Manual: Movimento de pagamento manual em que o valor a receber passe a ser maior que zero e menor que o valor do título. Pagamento Saldo: Movimento de pagamento manual em que o valor a receber seja maior que zero e menor que o valor do título e com este movimento o valor a receber passe a ser zero. Pagamento Total Manual: Movimento de pagamento em que o valor a receber esteja totalmente em aberto e com este movimento passe a ser igual a zero. Pagamento Total por Reversão: Movimento de pagamento efetuado na reversão do documento. Pagamento Parcial da Negociação/ Pagamento Total da Negociação/ Pagamento Total do Crédito/ Estorno Parcial: Movimento de estorno em que o valor a receber passe a ser menor que o valor do título. Estorno Total: Movimento de estorno em que o valor a receber passe a ser igual ao valor do título. |
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Valor |
Mostra o valor do documento. |
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Data |
Mostra a data do documento. |
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Portador |
Mostra o portador do documento. |
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Receber/ Pagar |
Mostra o valor a receber/pagar do documento. |
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Desconto |
Mostra o valor de desconto do documento. |
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Multa |
Mostra o valor de multa do documento. |
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Juro |
Mostra o valor de juro do documento. OBSERVAÇÕES A - Não é possível excluir movimentos intermediários, sempre deve ser excluído o último movimento existente. B - Não é permitida a exclusão de movimentos, cuja data já tenha fechamento de caixa para o portador deste movimento. |
- Negociação
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Negociação |
Mostra o número da negociação. |
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Tipo de Negociação |
Mostra o tipo de negociação. |
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Tipo de Documento |
Mostra o tipo de documento. |
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Número |
Mostra o número do título. |
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Parcela |
Mostra a quantidade de parcelas do título. |
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Movimento de Pagamento |
Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. |
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Marcar/ Desmarcar/ Todos |
Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores. |
- Prorrogação de Documentos
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Título |
Mostra o número do título a ser aplicada a prorrogação. |
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Documento |
Mostra o tipo de documento do título. |
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Parcela |
Mostra a quantidade de parcelas do título. |
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Vencimento Antigo |
Mostra a data antiga de vencimento do título. |
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Vencimento Novo |
Informar a nova data de vencimento do título. Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário. |
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Usuário |
Mostra o nome do usuário logado. IMPORTANTE Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser excluída. |