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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é apresentar os índices de lucratividade dos contratos fechados pela loja. Esses índices são apresentados com base na média calculada para cada estágio do contrato.
Os estágios, por sua vez, determinam em que fase os contratos estão. Para medir a lucratividade de um contrato, existem 3 estágios que podem ser filtrados: Contrato, Revisão e Atual. Assim, o gráfico será simplificado para apresentar o índice referente ao estágio selecionado e os estágios anteriores.
O estágio Contrato considera todos os contratos gerados na loja, mesmo que ainda não tenham sido assinados.
Os estágios Revisão e Atual consideram somente os contratos que já estão assinados no sistema.
O programa Índices de Lucratividade pode ser acessado de duas formas no sistema: Através do Menu, onde será possível selecionar os contratos desejados para realizar o acompanhamento dos índices, e através do programa Contratos, onde os índices apresentados na tela serão somente referentes ao contrato consultado.
Conhecer a Tela Inicial
A tela inicial permite filtrar os registros que deseja gerar gráficos e listar na tela.
Através do campo Pesquisar é possível filtrar as informações de Contrato, Cliente ou Responsável. Já na Pesquisa Avançada é possível filtrar de forma específica.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
| Data de Criação | Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente contratos que foram criados dentro do período informado. |
| Data de Assinatura | Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que foram assinados dentro do período informado. |
| Índice de Lucratividade Atual | Informar um valor inicial e final para filtrar os contratos que possuem índices de lucratividade dentro do intervalo informado. |
| Listar somente Contratos até o Estágio | Selecionar um dos estágios para filtrar somente os contratos que ainda não passaram dessa fase. As opção são: Contrato, Revisão e Atual. |
| CANCELAR | Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
| FILTRAR REGISTROS | Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
O gráfico Média de Lucratividade é exibido, considerando todos os contratos listados conforme os filtros de pesquisa realizados.
Para entender melhor o gráfico acima e o cálculo do índice de lucratividade realizado para cada estágio, clique abaixo:
| O gráfico acima exibe a média de lucratividade de todos os contratos ativos do período pesquisado, considerando todos os estágios (linha pontilhada cinza). | |
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1. No primeiro estágio Contrato, o cálculo do índice é realizado baseado em informações previstas antes da revisão do contrato. Dessa forma, o cálculo feito segue a seguinte fórmula: No gráfico, a média de lucratividade dos contratos, considerando o preço de compra dos itens, as comissões previstas e valores adicionais, é igual a 0.27. |
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2. O segundo estágio Revisão, considera os valores dos contratos já assinados e os valores de compra dos itens da revisão, seguindo a fórmula: No gráfico, a média de lucratividade dos contratos, considerando o preço de compra dos itens revisados, as comissões previstas e valores adicionais, é igual a 3.27. |
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3. O último estágio Atual representa a situação atualizada das informações desses contratos conforme lançamentos realizados no sistema. Ou seja, o índice é alterado com o tempo, dependendo do Valor dos Direitos (Contas a Receber, Receitas, Entradas, entre outras formas de receber do cliente) e do Valor das Obrigações (Contas a Pagar, Despesas, Saídas, Comissões, entre outras formas de pagamentos), que possuem vínculo com o(s) contrato(s) consultado(s). As previsões financeiras não são consideradas no cálculo. O cálculo do índice Atual é realizado seguindo a fórmula: O gráfico indica que o índice atual é igual a 0.06. Esse valor será o índice comparado com o parâmetro Índice de lucratividade mínimo para contratos, que está configurado em Sistema - Configurações - Projeto. |
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OBSERVAÇÕES 1. Se a loja gerar comissões no Extrato de Colaboradores, o valor da comissão dos colaboradores deve ser a informação do Extrato de Colaboradores. Já a comissão de quem não é um colaborador, como, por exemplo, o Arquiteto, deve ser lançada como um título de Contas a Pagar vinculado ao contrato. Caso a loja não gere as comissões no Extrato de Colaboradores, o valor das comissões será todos títulos de contas a pagar vinculadas ao contrato. 2. Não serão considerados Valores de Direitos e Obrigações cujo Tipo de Movimento NÃO considera caixa. 3. Valor adicional do contrato com formação de preço de compra será somente considerado se a loja considerar o valor adicional na pontuação. Caso contrário, o valor adicional não será considerado para o cálculo da lucratividade. 4. Para os cálculos dos Índices de lucratividade Pré-Revisão e Revisão, o Preço dos itens citado nas fórmulas pode ser tanto o Preço de Compra quanto o Preço de Custo dos itens, com base na formação de preço cadastrada e parametrização da loja (em Sistema - Configurações - Projeto - parâmetro Valor base para cálculo de Índices de Lucratividade. Lembrando que o Preço de Compra é o preço do fornecedor, aplicando-se a formação de preço de compra. |
O botão Mais Opções, além das opções de Imprimir, Exportar Excel e Ajuda, também disponibiliza a opção Configurações, que permite configurar as colunas que serão exibidas na grade, e Restaurar Colunas Padrão, para selecionar as colunas definidas como padrão de apresentação.
Conforme os filtros e configurações realizadas, serão listados os contratos na tela. As colunas disponíveis para visualização são:
| Contrato | Mostra o número do contrato. Ao clicar sobre o link, o usuário é direcionado para a tela de consulta do contrato clicado, no programa Contratos. |
| Cliente | Mostra o nome do cliente do contrato. |
| Responsável | Mostra o nome do colaborador responsável por esse contrato. |
| Dt. Criação | Mostra a data em que o contrato foi criado. |
| Dt. Assinatura | Mostra a data em que o contrato foi assinado. |
| Vlr. Líquido | Mostra o valor líquido do contrato (valor negociado sem as taxas financeiras). |
| Vlr. Venda | Mostra o valor de venda do contrato. |
| Contrato | Essa coluna exibe o índice de lucratividade desse contrato até o estágio Contrato, que antecede à revisão. |
| Revisão | Essa coluna exibe o índice de lucratividade desse contrato até o estágio da Revisão. |
| Atual | Essa coluna exibe o índice de lucratividade desse contrato até o estágio atual, ou seja, acompanhando as alterações realizadas. |
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Esse ícone indica que o índice de lucratividade desse contrato está abaixo do índice mínimo desejado. Será exibido quando o parâmetro Índice de Lucratividade mínimo para Contratos estiver preenchido, e o Índice de Lucratividade Atual do Contrato estiver abaixo do informado no parâmetro. |