Opções disponíveis para a análise da negociação:
a) Dados Iniciais: informações do cliente relacionado a análise financeira editada.
- Nome do cliente: nome do cliente cadastrado no fluxo.
- Consultor de vendas: será apresentado o responsável pela negociação.
- Projetos: será apresentado os projetos anexados à negociação.
- Data início da negociação: data de início.
- Data final da negociação: data de fim.
- Forma de pagamento: forma de pagamento negociada.
- Condições de Pagamento: condição de pagamento negociada.
- Agente Financeiro: será apresentado o agente financeiro se o mesmo foi utilizado para a negociação.
- Valor de entrada: será apresentado o valor da entrada do projeto.
- Valor restante: será apresentado o valor restante do projeto, ou seja o valor total sem a entrada.
- Entrega futura: se houver entrega futura será apresentado a opção sim.
- Classificação de venda: será apresentado nesta opção que tipo de classificação sofreu a venda. A classificação de venda está cadastrada no cadastro de classificações de vendas.
- Período de fechamento: informe se o período para fechar a negociação é de médio, curto ou longo prazo.
- Previsão de fechamento: esta precisão é informada na aba estados da negociação, e será apresentada no campo previsão de fechamento na análise da negociação.
b) Valores Negociados: valores que foram aprovados a negociação.
- Inicial da negociação: valor da negociação sem descontos.
- Descontos: se algum desconto foi dado será apresentado neste campo.
- Acréscimos: se algum acréscimo foi dado será apresentado neste campo.
- Final da negociação: valor final da negociação caso algum desconto ou acréscimo foi atribuído.
c) Tickets e custos: é o cálculo da soma de todos os projetos dividido pela quantidade de negociações, é feito uma média destes valores.
- Mês Anterior: valor do mês anterior.
- Mês atual sem esta negociação: valor do mês atual sem esta negociação.
- Mês atual com esta negociação: valor do mês atual com esta negociação.
- Valor a ser pago: relação de valores que deverá ser pago para o fornecedor.
- Valores: detalhamento dos valores gastos com esta negociação.
d) Análise dos Resultados: análise dos resultados da companhia.
- Bruto da venda: valor bruto das vendas.
- Mark-up: mark-up esperado cadastrado pela companhia. Negociação: a porcentagem que a negociação chegou calculada em cima do mark-up esperado.
- Ponto de Equilíbrio: quando as vendas igualam-se ao total dos custos e despesas, neste campo a empresa deverá preencher o valor esperado.
- Faturamento atual: faturamento da companhia até a data atual.
- Resultado: o valor acima ou abaixo calculado a partir do ponto e equilíbrio esperado pela companhia.
- Pontuação: esta pontuação é o resultado do cálculo do valor da negociação com o valor do ponto de equilibrio informado na companhia.
e) Margem de Contribuição:
Sistema de comercialização:
- Valor total do contrato: refere-se ao valor total da venda. Ex: 7.137,72.
- Valor recebido à vista: refere-se ao valor total da venda retirado o valor da financeira se estiver sendo utilizada e a reserva técnica.
- Valor Custo fábrica com IPI: refere-se ao valor que deverá ser pago para a fábrica, este valor sobe do Promob. Ex: 3.200,20.
- Frete até a loja: valor do frete: o cálculo deverá ser feito sobre o valor de custo da fábrica 3.200,20 * 4% (porcentagem de frete relacionada pela companhia) = 128,01
IMPORTANTE: dependendo de como estiver cadastradas as informações de entrega das mercadorias na companhia será apresentado na negociação o frete até a loja ou frete até o cliente. Se na companhia estiver cadastrado frete até o cliente aparecerá apenas a opção de frete até o cliente, se estiver marcado frete até a loja, será apresentado os dois tipos de frete na negociação.
- Frete até o cliente: informe o valor do frete para a base do cálculo.
Custo total: este valor é a soma do valor de custo da fábrica + o valor do frete. Ex: 3.200,20 + 128,01 = 3.328,21
- Valor NF venda: refere-se ao valor total da venda. Ex: 7.137.72
- Comissões: este valor refere-se à comissão atribuída ao vendedor sobre a venda. Ex: 7.137,72*3%=214,13.
- Impostos: refere-se ao valor atribuído ao regime simples nacional, neste exemplo utilizaremos o valor percentual de 5,47 sobre o valor da venda: 7.137,72*5,47%.
- Impostos com ICMS: refere-se ao valor atribuído a NF do regime normal, que neste caso é calculado mediante o valor faturado da empresa. Se atribuído um valor neste campo o calculo será feito da seguinte forma: valor da nota fiscal de venda (7.137,72) – (menos) o valor da fábrica 3.200,20 * (vezes) a porcentagem atribuída %.
Margem de Contribuição: é a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda de um produto, serviço ou mercadoria após retirar o valor do custo variável unitário e as despesas variáveis. Ex: valor do custo fábrica com IPI (3.200,20) + o valor do frete (128,01) + Comissão (214,13) + Impostos (390,43) – o valor total da Nota Fiscal (7.137,72) = 3.204,95.
- Margem Bruta (%): é o valor recebido à vista 7.137,72 / (dividido) Margem de contribuição 3.204,95 = 2,23.
- Margem à vista (%): é o valor recebido à vista 7.137,72 / (dividido) Custo total 3.328,21 = 2,14.
Margem de contribuição (%): o cálculo é feito da seguinte forma: valor da margem de contribuição (3.204,95) / (dividido) Valor de venda 7.137,72 * 100 = 44,90.
- Despesas Fixas: refere-se ao percentual atribuído às despesas fixas da loja, o cálculo é feito da seguinte forma: valor total (7.137,72) * pela porcentagem atribuída 5%= 356,89. Ex: água, luz, telefone.
- Custos Fixos: refere-se aos custos fixos da loja (custo referente a mercadoria), se desejar inserir uma porcentagem será atribuída ao valor total do pedido.
- Lucro operacional bruto EBTIDA (lucro antes dos juros): é o valor líquido que a loja irá receber.
f) Pedidos e Ordens de Compra: visualização do pedido e da ordem de compra.
g) Observações: visualização das observações.
h) Estados: situação da negociação.