O que é?
Consulta do Fluxo de Caixa da companhia, o objetivo desta opção é administrar todas as entradas e saídas de valores da empresa, os recursos disponíveis da empresa dos quais se possa fazer uso como se fosse dinheiro. Corresponde ao caixa, às disponibilidades imediatas (e futuras) da empresa, caixa, depósitos bancários à vista, etc.
Como utilizar?
1. Clique sobre a opção Fluxo de Caixa.
2. Observe as opções disponíveis para consulta do fluxo de caixa:
a) Botão Adicionar Conta: Clique nesta opção, será apresentado a tabela de cadastro de contas da companhia, selecione a conta que deseja filtrar as informações e clique em Ok. Observe que a conta será adicionada no campo de contas adicionais. Clique em consultar para visualizar o fluxo de caixa da conta em questão.
b) Filtros: utilize os filtros para visualizar o relátório através de portador, operação bancária e agência.
c) Período: através do calendário é possível estabelecer uma data de inicío e uma data fim para visualização das informações.
d) Selecionar Provisões: marque o check box pra consultar o relatório de títulos marcados como provisão de pagamento.
3. Após selecionar as opções de filtro desejada e clicar em consultar, escolha de que forma deseja visualizar o documento. Opções:
a) Resumido: relatório resumido do fluxo de caixa.
b) Detalhado: relatório detalhado do fluxo de caixa.
c) Caixa: relatório com o salto total em caixa.