Programas - Financeiro - Contas a Receber - Negociações – Suporte Promob

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O objetivo deste programa é negociar títulos do contas a receber do tipo PRE, DUP e DPM com documentos para pagamento do tipo CHE e DEP. Assim, os títulos são liquidados automaticamente a medida em que os cheques forem creditados ou no momento da negociação se forem depósitos.

Conhecer a Tela Inicial

Pesquisar
Para pesquisar informações no sistema:

Inserir em um dos campos uma informação ou parte da mesma relativa ao que se deseja pesquisar. Ao clicar no botão Pesquisar ou pressionar Enter é listado na grade o resultado da pesquisa.

Campo a Campo do Cadastro

Negociação	Mostra o número da negociação.
Tipo de Negociação	Selecionar um dos tipos de negociação disponíveis: Cliente: Habilita Seleção de cliente. Saiba mais Contrato: Habilita seleção de contratos. Saiba mais Título: Habilita Seleção de Títulos. Saiba mais
Movimento de Pagamento	Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento.
Marcar/ Desmarcar Todos	Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores.

Na grade - Portador

Tipo

Selecionar o tipo de documento. Ao selecionar o tipo e clicar no botão Novo, o sistema abre a tela Lançamentos CR. As opções são:

CHE - Cheque: Caso esta opção seja selecionada abre a tela de Lançamento CR.

Mais informações sobre esta tela

DEP - Depósito: Caso esta opção seja selecionada abre a tela de Lançamentos CR.

Mais informações sobre esta tela

Marcar/ Desmarcar Todos

Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores.

Na grade - Cheque

Marcar/ Desmarcar Todos

Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os cheques.

OBSERVAÇÕES

A - Os cheques não serão creditados no momento da negociação, a data de crédito deve ser preenchida manualmente no Cadastro de Cheques.

B - Cheques creditados não podem mais ser utilizados em negociações, mesmo que se seu valor, ou parte dele não tenha sido utilizado.

C - As negociações podem ser excluídas enquanto nenhum cheque relacionado a esta tenha sido creditado. No momento da exclusão, os históricos de pagamento referente à negociação serão excluídos.

D - O histórico de pagamento referente a valores de cheques somente são registrados no documento no momento do crédito dos cheques.

Botão Calcular: ao clicar neste botão é feito o cálculo da negociação.

Cliente

Cliente

Selecionar o cliente, clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Contrato

Contrato

Selecionar o contrato, clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Título

Tipo de Documento

Selecionar um tipo de documento.

As Opções são:

CHD - Devolução de Cheque

COM - Comissões a Pagar

DCP - Duplicatas do Contas a Pagar

DEC - Duplicatas de Extrato do Colaborador

DFP - Duplicatas Financeiras a Pagar

DMP - Duplicata Manual dos Contas a Pagar

DPC - Depósito do Contas a Pagar

DPM - Duplicata Manual

DUP - Duplicata de Contrato

PCP - Previsão do Contas a Pagar

PFP - Previsões Financeiras a Pagar

PFR - Previsões Financeiras a Receber

PPC - Comissão de Fechamento de Contrato

PPE - Comissão de Finalização de Entrega

PPF - Comissão de Finalização de Contrato

PPM - Comissão de Finalização de Montagem

PPR - Comissão de Revisão de Contrato

PRE - Previsão de Recebimento

Número

Inserir o número do documento.

Parcela

Inserir a quantidade de parcela para o documento ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar a informação desejada clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Cheque

Dados Principais do Documento

Tipo de Documento	Mostra o tipo de documento selecionado.
Número do Título	Inserir o número do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.
Parcela do Título	Inserir o número de parcelas do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.
Cliente	Inserir o código do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.
Endereço	Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima.
Número	Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente.
Data de Emissão	Informar a data de emissão a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Data de Devolução	Mostra a data de devolução do documento.
Data de Crédito	Mostra a data efetiva de crédito do documento.
Emitente	Informar o nome do emitente do documento.
CPF do Emitente	Inserir o número do CPF do emitente, caso seja pessoa física.
CNPJ do Emitente	Inserir o número do CNPJ do emitente, caso seja pessoa jurídica.

Dados Financeiros do Documento

Valor do Título	Inserir o valor do documento.
Valor a Receber	Mostra o valor a receber do documento.
Valor Utilizado	Mostra o valor pago do documento.
Movimento	Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento.
Portador	Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores.

Código de Barras do Cheque

Leitura	Inserir o número do código de barras do cheque.
Digitado	Inserir o código do cheque na linha inferior do mesmo.
Número do Cheque	Inserir o número do cheque.

Dados Bancários

Banco	Selecionar o banco cadastrado em Avançado - Financeiro - Bancos/Financeiras.
Agência	Inserir o número da agência a qual o cheque pertence.
Conta Corrente	Inserir o número da conta corrente a qual o cheque pertence.

Observações

Observações

Informar observações referentes ao título.

Depósito

Dados Principais do Documento

Tipo de Documento	Mostra o tipo de documento selecionado.
Número do Título	Inserir o número do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.
Parcela do Título	Inserir o número de parcelas do título. OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.
Cliente	Inserir o código do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.
Logradouro	Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima.
Número	Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente.
Data de Emissão	Informar a data de emissão a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento a ser utilizada no título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Data de Crédito	Mostra a data efetiva de crédito do documento.
Botão Prorrogação	Ao clicar neste botão abre nova tela com os seguintes campos: Título: Mostra o número do título a ser aplicada a prorrogação. Documento: Mostra o tipo de documento do título. Parcela: Mostra a quantidade de parcelas do título. Vencimento Antigo: Mostra a data antiga de vencimento do título. Vencimento Novo: Informar a nova data de vencimento do título. Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.
Usuário	Mostra o nome do usuário logado. IMPORTANTE Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser excluída.
Botão Negociações	Ao clicar neste botão abre nova tela com os seguintes campos: Negociação: Mostra o número da negociação. Tipo de Negociação: Mostra o tipo de negociação. Tipo de Documento: Mostra o tipo de documento. Número: Mostra o número do título. Parcela: Mostra a quantidade de parcelas do título. Movimento de Pagamento: Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento. Marcar/Desmarcar Todos: Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores.

Dados Financeiros do Documento

Valor do Título	Inserir o valor do título. OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.
Valor do Desconto	Estará habilitado somente na Baixa de Documentos.
Valor da Multa	Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.
Valor Financeira	Este campo permite edição somente para os documentos do tipo DPM, DUP e PRE.
Valor Pago	Valor das baixas manuais efetuadas + Valor de depósito utilizado na negociação + Valor dos cheques creditados utilizados na negociação.
Valor do Juros	Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.
Negociado Cheques	É apresentado sempre que o documento possuir alguma negociação com cheques e estes ainda não estejam creditados.
Valor a Receber	O valor a receber será: Valor do Título - Valor de Desconto - Valor Pago - Valor Financeira.
Movimento	Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro - Gestão - Tipos de Movimento.
Valor Aberto	O valor aberto será: Valor a Receber - Valor Negociado Cheques.

Dados Bancários

Portador	Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro - Gestão - Portadores.
Banco/ Financeira	Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.
Agência	Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.
Conta Corrente	Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Observações