Programas - Financeiro - Contas a Receber - Reversão de Títulos de Contas a Receber – Suporte Promob

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O objetivo deste programa é transformar um título financeiro em outros. Assim, é possível reverter vários títulos em um só, ou reverter um título em outros.

Neste artigo são abordadas as seguintes seções:

Conhecer a Tela Inicial
Aba Títulos a Reverter
Aba Histórico de Reversão
Desfazer Reversão
Iniciar Reversão
Resumo da Reversão
Regras da Reversão de Títulos

Conhecer a Tela Inicial

Ao acessar a tela de Reversão de Títulos, são exibidos os campos abaixo:

Buscar Cliente	Para iniciar a reversão, primeiro é necessário selecionar o cliente. Depois disso, as informações abaixo serão exibidas.
Cliente	Ao selecionar o cliente, é exibido nesse campo o nome do mesmo.
CPF/CNPJ	Ao selecionar o cliente, é exibido nesse campo o CPF ou o CNPJ do cliente, dependendo se é pessoa física ou jurídica.
TÍTULOS A REVERTER	A aba Títulos a Reverter exibe todos os títulos do cliente selecionado, em que a espécie do Tipo de Documento e do Movimento seja do Contas a Receber, e o status seja "Em Aberto" e "Efetivos". Veja abaixo as informações e possibilidades dessa aba.
HISTÓRICO DE REVERSÃO	A aba Histórico de Reversão exibe o histórico de todas as reversões realizadas para os títulos do cliente selecionado, e permite desfazer uma reversão. Veja abaixo as informações e possibilidades dessa aba.

Aba Títulos a Reverter

Depois de informar o cliente, os títulos que estão em aberto ou efetivos serão listados nessa aba.

É possível pesquisar títulos através do botão Pesquisar, ou do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento do lançamento para filtrar a pesquisa.
Portador	Informar o portador, para filtrar a pesquisa.
Período de Emissão	Informar um período de emissão do título para filtrar a pesquisa.
Período de Vencimento	Informar um período de vencimento do título para filtrar a pesquisa.
Cheque	Informar o número do cheque vinculado ao título, para filtrar a pesquisa.
Conta Financeira	Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos.
Forma de Pagamento	Selecionar uma das formas de pagamento para filtrar os títulos. Caso sejam selecionadas as formas de pagamento Boleto ou Cheque, o campo Classificação ficará habilitado para selecionar a classificação do Boleto ou Cheque.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os títulos serão listados na grade:

Checkbox	Marcar o(s) título(s) em aberto que deseja aplicar a reversão.
Título	Mostra o número do título.
Parcela	Mostra o número da parcela.
Contrato	Mostra o número do contrato ao qual esse títulos está vinculado.
Documento	Mostra o tipo de documento. As opções são: DEP - Depósito DPM - Duplicata Manual DUP - Duplicata de Contrato
Valor do Título	Mostra o valor do título.
Formas de Pagamento	Ao clicar sobre o ícone, é possível consultar a(s) forma(s) de pagamento da parcela. Caso a forma de pagamento seja Cheque, será exibido um ícone informativo com os dados bancários.
Valor a Receber	Mostra o valor em aberto, que ainda não foi liquidado.
Emissão	Mostra a data em que o título foi emitido.
Vencimento	Mostra a data de vencimento do título.
INICIAR REVERSÃO	Selecionar o(s) título(s) desejado(s) e clicar nessa opção para iniciar o processo de reversão. Assim, é possível criar novos títulos que receberão os valores revertidos. Essa opção ficará habilitada se o usuário possuir permissão para "Reverter títulos do contas a receber". Veja abaixo as informações e possibilidades dessa aba.

Aba Histórico de Reversão

Na aba Histórico de Reversão, é possível pesquisar históricos através do botão Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Período de Reversão	Informar uma data inicial e final para filtrar os títulos que foram revertidos dentro desse período.
Título	Informar o número o título para buscar os históricos somente desse título.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os históricos serão listados na grade:

Data da Reversão	Mostra a data em que o título foi revertido.
Título(s) de Origem	Lista os títulos/parcela originais que foram revertidos.
Título(s) de Destino	Lista os títulos/parcela que foram gerados pela reversão (destino).

Desfazer Reversão

Clicar nessa opção para desfazer a reversão de um título do histórico. Para isso, é necessário selecionar a linha do histórico desejado.

A reversão será desfeita somente se:

1. O Tipo de Movimento utilizado para recebimento ou pagamento por reversão não considerar caixa, ou também se considerar caixa, e o caixa ainda estiver aberto para o portador e dia do movimento.

2. O perfil do usuário possuir permissão para excluir títulos em Lançamentos CR.

3. Os títulos de destino não foram utilizados em uma nova reversão.

Ao desfazer a reversão, serão realizadas os seguintes processos:

1. Se o título de origem for Cheque e estiver vinculado a uma negociação:

Para o título de cheque, a data de crédito ficará em branco e o histórico de recebimento por reversão será excluído.
O valor negociado, na negociação, será atualizado com o valor do título.
Para o título DUP (Duplicata de Contrato), vinculado a um cheque na negociação, o status será atualizado para Aberto, o Valor Negociado será atualizado com o valor do cheque, o Valor Pago será zerado e o histórico de recebimento por reversão será excluído.

2. Se o título de origem for DUP (Duplicata de Contrato), o status será atualizado para Aberto, o Valor Pago será zerado e o histórico de recebimento por reversão será excluído.

3. Serão excluídos o(s) título(s) de destino criados através da reversão, e todo vínculo com históricos, contas financeiras, formas de pagamento, lançamentos do portador.

4. Será excluído o vínculo de reversão entre os títulos de origem (DUP e/ou CHE) e destino.

5. Se houver algum título referente à Taxa Financeira, em Contas a Pagar, que foi criado no momento da reversão, o mesmo não será excluído automaticamente. Será necessário excluir o título manualmente.

Iniciar Reversão

Ao marcar os títulos desejados e clicar no botão INICIAR REVERSÃO, serão exibidos os seguintes blocos:

Títulos que serão revertidos

Nesse bloco aparecem os títulos que foram marcados na tela anterior, e que serão revertidos em outros títulos.

DICA Normalmente é selecionado um título, para reverte-lo por outros, ou selecionado mais de um título para reverte-los por um novo título.

Título	Mostra o número do título que será revertido em outro(s).
Parcela	Mostra o número da parcela do título que será revertido em outro(s).
Contrato	Mostra o número do contrato ao qual esse título está vinculado.
Tipo de Documento	Mostra o tipo de documento desse título, que pode ser: DEP - Depósito, DPM - Duplicata Manual ou DUP - Duplicata de Contrato.
Valor do Título	Mostra o valor do título que será revertido em outro(s).
Formas de Pagamento	Ao clicar sobre o ícone, é possível consultar a(s) forma(s) de pagamento da parcela. Caso a forma de pagamento seja Cheque, será exibido um ícone informativo com os dados bancários.
Valor a Receber	Mostra o valor em aberto, que ainda não foi liquidado.
Emissão	Mostra a data em que o título foi emitido.
Vencimento	Mostra a data de vencimento do título.
Portador	Mostra o portador desse título que será revertido. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado.
Total a reverter	Mostra a soma dos valores dos títulos selecionados para reversão.

Inclua os títulos que serão utilizados na reversão

Nesse bloco serão adicionados os títulos que irão substituir os títulos selecionados acima.

Para incluir um título, clicar no botão Incluir.

Na tela de inclusão:

Informações Gerais
Loja/Unidade	Mostra a loja ou a unidade do título.
Tipo de Documento	Mostra o tipo de documento do título.
Cliente	Mostra o cliente selecionado, que é para quem o título será criado .
Movimento	Selecionar o tipo de movimento aplicado sobre os títulos revertidos. Serão listados os tipos de movimento cadastrados no sistema, que sejam do tipo Emissão, espécie Contas a Receber e posição Ativo.
Contas Financeiras Mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado acima, no campo Movimento, e permite alteração.
Movimento Reverso	Selecionar o tipo de movimento aplicado sobre os títulos revertidos. Serão listados os tipos de movimento cadastrados no sistema, que sejam do tipo Pagamento, espécie Contas a Receber e posição Ativo.
Contas Financeiras do Movimento Reverso Mostra a conta financeira padrão de acordo com o movimento selecionado no campo abaixo Movimento Reverso, e permite alteração.
Título	Informar o número do título que será criado para ser utilizado na reversão.
Parcela	Informar o número da parcela do título que será criado para ser utilizado na reversão.
Data de Emissão	Informar a data em que o novo título está sendo emitido.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento do novo título.
Portador	Selecionar um dos portadores cadastrados.
Banco	Ao selecionar o portador, esse campo será carregado com o nome do banco.
Agência	Ao selecionar o portador, esse campo será carregado com o número da agência.
Conta Corrente	Ao selecionar o portador, esse campo será carregado com o número da conta corrente.
Valor	Mostra o valor do novo título que será criado. É possível informar um valor menor do que o valor a ser revertido, caso sejam incluídos mais títulos, desde que a soma final seja igual ao valor total a reverter.
Observações	Informar uma observação para o título que está sendo criado na reversão.
CONFIRMAR	Clicar nessa opção para confirmar as informações e incluir o título para ser usado na reversão.

Depois de incluir os títulos desejados, as informações dos mesmos serão listadas na grade.

O Título estará em forma de link, e permitirá alterar dados do título incluído, caso seja necessário ajustar alguma informação.

O ícone lixeira permite excluir um título, caso necessário.

Abaixo da grade, serão exibidas as opções:

Total utilizado para reversão	Mostra a soma dos valores dos títulos cadastrados para serem utilizados na reversão. É possível realizar a reversão somente quando o total utilizado para reversão for igual ao total a reverter.
Possui Retenção	Marcar essa opção para informar se o título criado possui retenção. A retenção é o valor retido pela fábrica mediante a antecipação de liquidação de títulos por reversão. Essa opção ficará habilitada quando for incluído apenas um título para ser utilizado na reversão.
Possui Taxa Financeira	Marcar essa opção para informar se o título criado possui taxa financeira. A taxa financeira é cobrada pela financeira ao executar a operação de antecipação do valor referente ao títulos revertidos. Essa opção ficará habilitada quando for incluído apenas um título para ser utilizado na reversão.
PRÓXIMO	Essa opção ficará habilitada somente se as opções Possui Retenção e/ou Possui Taxa Financeira forem marcadas. Nesse caso, ao clicar em PRÓXIMO, a próxima tela exibirá os passos para a opção marcada: Possui Retenção; Possui Taxa Financeira.
CONFIRMAR REVERSÃO	Essa opção será exibida quando não houver outro passo para a conclusão. Confirmar para finalizar a reversão dos títulos informados, e ir para a tela de Resumo da Reversão. Essa opção ficará habilitada somente se nenhuma das opções Possui Retenção e Possui Taxa Financeira tiverem sido marcadas. OBSERVAÇÃO O processo de reversão é finalizado somente ao clicar em Confirmar Reversão, o que fará com que os títulos lançados sejam inclusos e os títulos origem sejam baixados com tipo de movimento selecionado no campo Movimento Reverso. Ver regras da Reversão de Títulos

Possui Retenção

Nessa tela, será necessário informar os dados para gerar a retenção através da reversão do(s) título(s). A retenção será repassada diretamente da financeira para a fábrica.

Informações Gerais

Mostra as informações do cliente.

Informe o valor ou percentual de Retenção para o processo de Reversão

Banco/ Financeira	Selecionar o banco ou financeira do movimento de retenção.
Retenção em:	Marcar a opção desejada para informar se a retenção será calculada com valor fixo ou percentual. Percentual: Ao marcar essa opção, aparecerá o campo Percentual % para que seja informado o percentual da retenção sobre o valor a ser revertido. Essa opção já virá marcada por padrão, se no cadastro de Bancos/Financeiras, a opção Retenção Padrão estiver como Percentual. Valor: Ao marcar essa opção, aparecerá o campo VALOR R$ para que seja informado o valor da retenção. Essa opção já virá marcada por padrão, se no cadastro de Bancos/Financeiras, a opção Retenção Padrão estiver como Valor.
PRÓXIMO	Caso a opção Possui Taxa Financeira também tenha sido marcada, será exibido esse botão para prosseguir com a reversão.
CONFIRMAR REVERSÃO	Essa opção será exibida quando a opção Possui Taxa Financeira não foi marcada. Assim, a reversão será finalizada e será exibida a tela de Resumo da Reversão. Ver regras da Reversão de Títulos

Possui Taxa Financeira

Nessa tela, será necessário informar os dados para incluir um título no contas a pagar, que será referente à taxa financeira para esse movimento de reversão. Esta taxa varia para cada negociação de acordo com o prazo para recebimento, valor revertido e a financeira utilizada.

Informações Gerais

Mostra as informações do cliente.

Informe os dados para inclusão de título a pagar de Taxa Financeira

Tipo de Documento	Selecionar um dos tipos de documento para a criação do título.
Título	Informar um número para o novo título que será criado no contas a pagar, referente à taxa financeira.
Parcela	Informar o número da parcela para esse título que será criado.
Fornecedor	Selecionar um fornecedor para esse título que será criado.
Data de Emissão	Informar a data em que o título está sendo emitido.
Data de Competência	Informar a data de competência do título.
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento do título.
Valor do Título	Informar o valor desse título, que corresponde à taxa financeira do movimento de reversão.
Movimento	Selecionar um movimento para esse título.

Contas Financeiras

Mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado acima, no campo Movimento, e permite alteração.

Forma de Pagamento	Selecionar uma das formas de pagamento do Contas a Pagar.
Portador	Selecionar o portador para esse título de reversão. Ao selecionar o portador, os campos Banco/Financeira, Agência e Conta Corrente terão suas informações carregadas automaticamente.
Observações	Informar uma observação para esse título que está sendo criado no Contas a Pagar, para a taxa financeira.
ANTERIOR	Clicar nessa opção para voltar para a tela anterior.
CONFIRMAR REVERSÃO	Clicar nessa opção para confirmar as informações da Taxa Financeira e finalizar a reversão. Ao confirmar a Taxa Financeira, são verificadas as informações abaixo: - Se o caixa do portador estiver fechado na data de emissão do título, caso o movimento informado não “Considera Caixa”, não será possível criar o título da taxa financeira; - A data de vencimento não pode ser menor do que a data de emissão; - O valor não pode ser negativo; - O valor da taxa somado ao valor de retenção não pode ser maior que o valor do título revertido; - Se já houver título para essa loja / unidade com a mesma informação de Tipo de Documento, Título, Parcela, Origem e Fornecedor, o título da taxa não será criado. Depois de confirmar a reversão, será exibida a tela de Resumo da Reversão. Ver regras da Reversão de Títulos

Resumo da Reversão

A tela de resumo é exibida no final do processo para conferência das informações. Ela mostra os títulos criados para a reversão e também permite realizar a baixa parcial ou total dos títulos, quando o processo possuir retenção e/ou taxa financeira.

Informações Gerais

Mostra os dados do cliente desse título.

Resumo da Reversão - Contas a Receber

Título de Reversão	Mostra o número e a parcela do novo título criado. Exemplo: 2101 / 1
Valor	Mostra o valor do título.
Valor de Retenção	Caso a reversão possua valor de retenção, esse campo será exibido no resumo, mostrando o valor destinado à retenção. Ao lado é exibido o link Detalhes da Retenção, que permite consultar ou alterar os dados informados. Caso o centro de custos não tenha sido informado, e haja essa necessidade, será exibida uma mensagem de alerta ao lado dos Detalhes da Retenção. Detalhes da Retenção
Valor de Taxa Financeira	Caso a reversão possua valor destinado à taxa financeira, esse campo será exibido no resumo, mostrando o valor destinado à taxa. Ao lado é exibido o link Detalhes da Taxa Financeira, que permite consultar ou alterar os dados informados. Caso o centro de custos não tenha sido informado, e haja essa necessidade, será exibida uma mensagem de alerta ao lado dos Detalhes da Taxa Financeira. Detalhes da Taxa Financeira
Valor a Receber	Mostra o valor a receber do título, que ainda está em aberto. Para liquidar esse título no Contas a Receber, clicar em Receber Total. Receber Total

Detalhes da Retenção

Informações da baixa na Retenção no Título de Reversão no Contas a Receber

IMPORTANTE A baixa da retenção foi realizada automaticamente, altere os dados caso seja necessário.

Data do Movimento	Mostra a data do movimento de recebimento da Retenção, e permite alteração.
Movimento	Selecionar o tipo de movimento a ser realizado na baixa parcial da retenção.
Portador	Selecionar o portador do movimento do título.
Complemento	Selecionar um complemento para ser gravado no histórico da baixa.
Descrição Livre	Permite informar uma descrição para ser gravada no histórico da baixa.
Contas Financeiras	Mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado acima, no campo Movimento, e permite alteração.
Adicionar Centro de Custo	Clicar nessa opção para informar o centro de custo da operação. O valor informado no centro de custo não pode ser diferente do valor de movimento do título.
Valor do Título	Mostra o valor total que está sendo revertido.
Valor de Retenção	Mostra o valor referente à retenção, caso possua.
Valor de Taxa Financeira	Mostra o valor referente à taxa financeira, caso possua.
Valor em Aberto	Mostra o valor do título que ainda está em aberto e disponível para ser liquidado. Esse valor é o Valor do Título - Valor da Retenção - Valor da Taxa Financeira. Ao CONFIRMAR, os dados alterados serão salvos.

Detalhes da Taxa Financeira

Informações da baixa na Taxa Financeira no Título de Reversão no Contas a Receber

IMPORTANTE A baixa da taxa financeira foi realizada automaticamente, altere os dados caso seja necessário.

Data do Movimento	Mostra a data do movimento de recebimento da taxa financeira, e permite alteração.
Movimento	Selecionar o tipo de movimento a ser realizado na baixa parcial da taxa financeira.
Portador	Selecionar o portador do movimento do título.
Complemento	Selecionar um complemento para ser gravado no histórico da baixa.
Descrição Livre	Permite informar uma descrição para ser gravada no histórico da baixa.
Contas Financeiras	Conforme o fornecedor selecionado, a conta financeira correspondente é exibida. Caso o fornecedor não possuir conta financeira, mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado acima, no campo Movimento, e permite alteração.
Adicionar Centro de Custo	Clicar nessa opção para informar o centro de custo da operação. O valor informado no centro de custo não pode ser diferente do valor de movimento do título.
Valor do Título	Mostra o valor total que está sendo revertido.
Valor de Retenção	Mostra o valor referente à retenção, caso possua.
Valor de Taxa Financeira	Mostra o valor referente à taxa financeira, caso possua.
Valor em Aberto	Mostra o valor do título que ainda está em aberto e disponível para ser liquidado. Esse valor é o Valor do Título - Valor da Retenção - Valor da Taxa Financeira. Ao CONFIRMAR, os dados alterados serão salvos.

Receber Total

Informe os dados para baixa total do Título de Reversão no Contas a Receber

Data do Movimento	Selecionar uma data para o movimento de recebimento total do título.
Movimento	Selecionar o tipo de movimento a ser realizado na baixa total do título do contas a receber.
Portador	Selecionar o portador do movimento do título.
Complemento	Selecionar um complemento para ser gravado no histórico da baixa.
Descrição Livre	Permite informar uma descrição para ser gravada no histórico da baixa.
Contas Financeiras	Mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado acima, no campo Movimento, e permite alteração.
Adicionar Centro de Custo	Clicar nessa opção para informar o centro de custo da operação. O valor informado no centro de custo não pode ser diferente do valor de movimento do título.
Valor do Título	Mostra o valor total que está sendo revertido.
Valor de Retenção	Mostra o valor referente à retenção, caso possua.
Valor de Taxa Financeira	Mostra o valor referente à taxa financeira, caso possua.
Valor em Aberto	Mostra o valor do título que ainda está em aberto e disponível para ser liquidado. Esse valor é o Valor do Título - Valor da Retenção - Valor da Taxa Financeira. Ao CONFIRMAR, o valor em aberto será liquidado no Contas a Receber.

Resumo da Reversão - Contas a Pagar

Caso o título revertido possua taxa financeira, será criado um título no Contas a Pagar, e o mesmo será exibido nesse bloco do resumo, para conferência:

Título de Taxa Financeira

Mostra o número e a parcela do novo título criado no contas a pagar para essa taxa. Exemplo: 2101 / 1

Valor

Mostra o valor do título criado no contas a pagar referente ao valor da taxa.

Valor a Pagar

Mostra o valor a pagar do título, que ainda está em aberto.

Para liquidar esse título no Contas a Pagar, clicar em Pagar Total.

Pagar Total

Informe os dados para baixa total do título de Taxa Financeira no Contas a Pagar:

Data do Movimento	Selecionar uma data para o movimento de pagamento total do título.
Movimento	Selecionar o tipo de movimento a ser realizado na baixa total do título do contas a pagar.
Portador	Selecionar o portador do movimento do título.
Complemento	Selecionar um complemento para ser gravado no histórico da baixa.
Descrição Livre	Permite informar uma descrição para ser gravada no histórico da baixa.
Contas Financeiras	Mostra a conta financeira padrão, de acordo com o movimento selecionado acima, no campo Movimento, e permite alteração.
Adicionar Centro de Custo	Clicar nessa opção para informar o centro de custo da operação. O valor informado no centro de custo não pode ser diferente do valor de movimento do título.
Valor de Taxa Financeira	Mostra o valor referente ao título da taxa financeira. Ao CONFIRMAR, o mesmo será liquidado no Contas a Pagar.

Regras da Reversão de Títulos

Para entender melhor as regras, define-se como:

Títulos de Origem: são os títulos originais, que foram gerados manualmente ou automaticamente pelo contrato, e que irão ser revertidos em outro ou outros novos títulos.

Títulos de Destino: são os títulos que resultaram da reversão, ou seja, que foram criado e utilizados para substituir os títulos originais.

Ao reverter títulos do Contas a Receber, o sistema realiza os processos abaixo:

1. Se o título de origem não estiver vinculado a uma negociação, o título da "DUP" será liquidado, gerando histórico de pagamento por reversão.

2. Se o título de origem estiver vinculado a uma negociação, o título de Cheque negociado será verificado e creditado, e consequentemente, o título da "DUP" será liquidado, gerando histórico de pagamento por reversão.

3. Para os títulos de origem, as informações do título de destino serão gravadas.

4. Para os títulos de destino, as informações do título de origem serão gravadas.

5. Se possuir valor de retenção, será feita a baixa parcial do valor da retenção no título de destino, gerando histórico de recebimento por reversão.

6. Se possuir valor de taxa financeira, será feita a baixa parcial do valor da taxa no título de destino, gerando histórico de recebimento por reversão. Também será criado título no Contas a Pagar com valor e dados informados pelo usuário no processo de reversão.