Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é gerar relatórios dos títulos de contas a receber (conforme necessidades específicas), a partir dos centros de custo.
Deste modo, quando estiver relacionado aos títulos de contas a receber, o sistema irá exibir a tela Contas a Receber por Centro de Custo.
Conhecer a Tela Inicial
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Período de Emissão |
Informar um intervalo de datas de período de emissão dos títulos de contas a receber. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário. OBSERVAÇÃO Campo de preenchimento não obrigatório. |
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Período de Vencimento |
Informar um intervalo de datas de período de vencimento dos títulos de contas a receber. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário. OBSERVAÇÃO Campo de preenchimento não obrigatório. |
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Período de Recebimento |
Informar um intervalo de datas de período de recebimento dos títulos de contas a receber. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário. OBSERVAÇÃO Campo de preenchimento não obrigatório. |
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Período de Competência |
Informar um intervalo de datas de período de competência dos títulos de contas a receber. Ao clicar no ícone, e por meio das setas ao lado do botão Hoje, é possível selecionar o mês, o ano e o dia específico no Calendário. OBSERVAÇÃO Campo de preenchimento não obrigatório. |
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Centro de Custo |
Selecionar um centro de custo. É possível escolher um centro de custo específico, ou todos. Quando o centro de custo for indicado, todos os seus filhos também serão listados. Por padrão, o sistema exibe a opção (todos). |
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Tipo de Listagem |
Selecionar um tipo de listagem. As opções são: Analítico ou Sintético. Por padrão, o sistema exibe a opção Sintético. |
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Posição do Documento |
Selecionar a situação do documento com relação à sua quitação, ou seja, Aberto, Parcial ou Pago/Efetivado. |
Botão Imprimir
Ao clicar neste botão o sistema irá gerar o relatório, Sintético ou Analítico, de contas a receber ou pagar por centro de custo. Para que isto ocorra, irá realizar algumas validações:
- Se existe período de emissão com data inicial informada, e data final não informada ou menor do que a primeira: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Período de Emissão Final não pode ser menor que o Período de Emissão Inicial, e não irá gerar o relatório. Caso não tenha sido informada uma data inicial, apenas uma data final, o sistema irá filtrar todos os recebimentos ou pagamentos onde os títulos foram emitidos, desde o início do sistema até a data final informada;
- Se existe período de vencimento com data inicial informada, e data final não informada ou menor do que a primeira: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Período de Vencimento Final não pode ser menor que o Período de Vencimento Inicial, e não irá gerar o relatório. Caso não tenha sido informada uma data inicial, apenas uma data final, o sistema irá filtrar todos os recebimentos ou pagamentos onde os títulos possuem vencimento, desde o início do sistema até a data final informada;
- Se existe período de recebimento ou pagamento com data inicial informada, e data final não informada ou menor do que a primeira: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Período de Recebimento (ou Pagamento) Final não pode ser menor que o Período de Recebimento (ou Pagamento) Inicial, e não irá gerar o relatório. Caso não tenha sido informada uma data inicial, apenas uma data final, o sistema irá filtrar todos os recebimentos ou pagamentos, desde o início do sistema até a data final informada.
Na inexistência de impedimentos, o sistema irá gerar o relatório. Este, por sua vez:
- Irá respeitar a consolidação. Assim, a razão social da loja apresentada corresponderá à loja da ocorrência da baixa;
- Irá apresentar os centros de custo com a soma dos valores dos centros de custo filhos, junto aos centros pais. Ao final, será exibido um totalizador geral, que corresponde à soma de todos os centros pais;
Ao solicitar a impressão do relatório de tipo Analítico, o sistema irá apresentar todos os títulos que fazem parte do centro de custo. Por este motivo, na existência de recebimentos parciais, o mesmo título poderá ser apresentado mais do que uma vez;
No momento da baixa, se for informado %, o sistema irá calcular o valor correspondente ao mesmo.